Оборотно - сальдовая ведомость

Сальдо на начало

Обороты

Сальдо на конец

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

О1

Основные средства

0,00

0,00

919,40

0,00

919,40

0,00

О2

Амортизация основных средств

0,00

0,00

0,00

195,51

0,00

195,51

О8

Внеоборотные активы

0,00

0,00

919,40

919,40

0,00

0,00

10

Материалы

0,00

0,00

5526,80

5526,80

0,00

0,00

19

НДС по приобретенным ТМЦ

0,00

0,00

1448,35

1447,92

0,43

0,00

20

Основное производство

0,00

0,00

12236,26

12236,26

0,00

0,00

26

Общехозяйственные расходы

0,00

0,00

3425,95

3425,95

0,00

0,00

50

Касса

0,00

0,00

14,80

0,00

14,80

0,00

51

Расчетный счет

0,00

0,00

24765,00

4153,02

20611,98

0,00

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолженность)

0,00

0,00

70,40

8046,40

0,00

7976,00

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

0,00

0,00

25190,00

24714,8

475,20

0,00

68

Расчеты с бюджетом

0,00

0,00

3781,54

6879,52

0,00

3097,98

69

Расчеты по социально­му страхованию и обес­печению (кредиторская задолж.)

0,00

0,00

1611,60

1611,60

0,00

0,00

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

0,00

0,00

616,20

4740,00

0,00

4123,80

71

Расчеты с подотчетными лицами

0,00

0,00

0,00

10,50

0,00

10,50

75

Расчеты с учредителями

0,00

0,00

0,00

1885,66

0,00

1885,66

76

Расчеты с разными де­биторами и кредитора­ми (кредиторская задол­женность)

0,00

0,00

65,00

65

0,00

0,00

84

Нераспределенная при­быль

0,00

0,00

1885,66

6618,02

4732,36

90

Продажи

0,00

0,00

66082,26

66082,26

0,00

0,00

91

Прочие доходы и расходы

0,00

0,00

1965,20

1965,2

0,00

0,00

99

Прибыли и убытки

0,00

0,00

8272,52

8272,52

0,00

0,00

Баланс

0,00

0,00

158796,34

158796,34

22021,81

22021,81

0,00

0,00

Работа с отчётностью

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2011 г.

АКТИВ

Код показателя

На начало отчётного года

На конец отчётного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

результаты исследований и разработок

1120

Основные средства

1130

723,89

Доходные вложения в материальные ценности

1140

финансовые вложения

1150

Отложенные налоговые активы активы

1160

Прочие внеоборотные активы

1170

ИТОГО по разделу I

1100

723,89

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям

1220

0,43

Дебиторская задолженность

1230

475,20

финансовые вложения

1240

Денежные средства

1250

20626.78

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

21102.41

БАЛАНС

1600

21826.30

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)

1370

4732.36

ИТОГО по разделу III

1300

4732.36

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

1410

Отложенные налоговые обязательства

1420

резервы под условные обязательства

1430

Прочие долгосрочные обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

1510

Кредиторская задолженность

1520

17093.94

Доходы будущих периодов

1530

Резервы предстоящих расходов

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

17093.94

БАЛАНС

21826.30

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Товары, принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Обеспечение обязательств и платежей полученные

Обеспечение обязательств и платежей выданные

Износ жилищного фонда

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель _________/_____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________/_____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 31 марта 2011 г.

Показатель

За отчётный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

Код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

20254

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2110

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120

(12236.26)

Валовая прибыль

2100

8017.74

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

8017.74

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

2340

555

Прочие расходы

2350

300.22

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

8272.52

Отложенные налоговые активы

2450

Отложенные налоговые обязательства

2430

Текущий налог на прибыль

2410

1654.5

в т.ч. Постоянные налоговые обязательства

2421

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

6618.02

СПРАВОЧНО

Постоянные налоговые обязательства (активы)

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Форма по КНД 1151001

Раздел 00011

РАЗДЕЛ 1.1 СУММА НАЛОГА, ПОДЛЕЖАЩАЯ УПЛАТЕ В БЮДЖЕТ,

ПО ДАННЫМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице подтверждаю:

Подпись_____________________ Дата «___»____________ _____