Заявка-расчет на установления лимита остатка кассы (форма № 0408020) Заполнение формы № 0408020

Наименование реквизита

Порядок заполнения

Графа «БИК»

Графа расположена рядом с номером формы по ОКУД, в ней указы­вается идентификационный код банка, обслуживающего предпри­ятие, в который представляется расчет на установление лимита ос­татка кассы

Строка «Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы на ______ год»

Год, на который будет установлен лимит остатка кассы

Строка «Наименование (штамп) организации»

Наименование организации либо ее штамп

Строка «Номер счета»

Номер расчетного счета организации в обслуживающем банке

Строка «Наименование банка»

Наименование обслуживающего банка

Строка «Налично-денежная вы­ручка за последние 3 месяца (фактическая)»

Фактическая сумма выручки за последние три месяца в тысячах руб­лей. Вновь организуемые предприятия, организации показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). В случае больших колебаний в объеме выручки или расхода в течение этих месяцев приводятся данные за последний месяц

Строка Среднедневная выручка»

Средняя выручка за день (в тысячах рублей) рассчитывается путем деления суммы выручки за последние три месяца на число рабочих дней организации за эти месяцы

Строка «Выплачено наличными деньгами за последние три ме­сяца (кроме расходов на зара­ботную плату и выплаты соци­ального характера) (фактиче­ски)»

Фактическая сумма (в тысячах рублей) расхода предприятия, органи­зации (за исключением выплат социального характера и заработной платы) за последние три месяца. Для вновь организуемых предпри­ятий – ожидаемая сумма расхода

Строка «Среднедневной расход»

Сумма (в тысячах рублей) среднего расхода за день рассчитывается путем деления суммы расхода за последние три месяца на число ра­бочих дней организации за эти месяцы

Строка «Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ___дней»

При образовании сверхлимитного остатка выбирается и подчеркива­ется возможный срок сдачи выручки

Строка «Часы работы предпри­ятия с __час. __мин. до __час. __мин.»

С точностью до минут указывается время начала и окончания работы организации

Строка «Время сдачи выручки: в объединенную кассу при пред­приятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное под­черкнуть) __час. __мин.»

Выбирается и подчеркивается место сдачи выручки, а также с точно­стью до минут указывается время сдачи выручки

Строка «Испрашиваемая сумма лимита»

Сумма лимита остатка кассы (в тысячах рублей), которая должна обеспечить нормальную работу предприятия в течение следующего дня. Как правило, она определяется в размере среднедневного ос­татка.

В следующей строке сумма запрашиваемого лимита записывается прописью, с начала строки с заглавной буквы. Незаполненная часть строки прочеркивается.

Строка «Просим разрешить рас­ходование выручки на ___»

Указываются цели расхода запрашиваемого лимита остатка кассы, незаполненная часть строки прочеркивается

Строка «Руководитель предпри­ятия»

Расчет на установление лимита остатка кассы подписывается в спе­циально отведенных строках, с указанием инициалов и фамилии, ру­ководителем и главным бухгалтером организации. Рядом с подписью руководителя ставится печать организации

Строка «Главный бухгалтер»

Строка «Установить лимит ос­татка кассы в сумме»

Сумма лимита остатка кассы указывается ответственным исполните­лем банка цифрами, в тысячах рублей. В следующей строке разре­шенная сумма лимита остатка кассы указывается прописью, с начала строки с заглавной буквы. Незаполненная часть строки прочеркива­ется.

Банк может установить сумму лимита остатка кассы меньше запра­шиваемой суммы, если сочтет просьбу предприятия об установлении лимита остатка кассы завышенной.

Строка «Разрешено расходова­ние выручки на__»

Ответственным учреждения банка указываются не цели, на которые разрешается расходовать выручку. Незаполненная часть строки про­черкивается

Строка «Руководитель учрежде­ния банка»

Подпись, с указанием инициалов и фамилии, руководителя учрежде­ния банка или уполномоченного им лица. Рядом с подписью ставится печать или штамп банка

Строка «Дата»

Банком указывается дата принятия решения об установлении лимита остатка кассы