
- •Приходный кассовый ордер (форма № к0-1) Заполнение формы № ко–1
- •Примеры заполнения отдельных строк приходного кассового ордера
- •Расходный кассовый ордер (форма № ко-2) Заполнение формы № ко–2
- •Примеры заполнения отдельных строк расходного кассового ордера
- •Журнал регистрации пко и рко (форма № ко-3) Заполнение формы № ко–3
- •Кассовая книга (форма ко-4) Оформление обложки и титульного листа формы № ко–4
- •Заполнение основной части кассовой книги
- •Книга учета принятых и выданных кассиром денег (форма № ко–5) Заполнение формы № ко–5
- •Заявка-расчет на установления лимита остатка кассы (форма № 0408020) Заполнение формы № 0408020
- •Объявление на взнос наличными на расчетный счет (форма № 0402001) Заполнение формы № 0402001
- •Справочник символов по статьям прихода и расхода
- •Заполнение обложки формы № км-4
- •Заполнение формы № км-4 в начале рабочего дня
- •Заполнение формы № км-4 в конце рабочего дня
- •18 Составил преподаватель с.Б. Тарасов
Примеры заполнения отдельных строк расходного кассового ордера
Вид операции |
«Основание _______» |
«Выдать ___» |
«Приложение ____»<*> |
Выдача материальной помощи, ссуды, займа |
выдача материальной помощи (суды, займа) |
Фамилия, Имя, Отчество сотрудника организации в дательном падеже |
заявление с визой руководителя и т.п. |
Возмещение перерасхода по авансовому отчету работнику организации в сумме произведенных им из личных средств расходов на нужды предприятия (по решению руководителя) |
возмещение перерасхода по авансовому отчету |
Фамилия, Имя, Отчество сотрудника организации в дательном падеже |
авансовый отчет с приложенными чеками и другими оправдательными документами, копия приказа (если его делают) |
Выдача денег под отчет на хозяйственно - операционные расходы |
под отчет на хозяйственно - операционные расходы по приказу (заявлению) № __ от _____ |
Фамилия, Имя, Отчество сотрудника организации в дательном падеже |
заявление с разрешающей надписью руководителя или приказ |
Выдача денег на расходы, связанные со служебными командировками |
выдача денег на командировочные расходы по приказу № __ от _____ |
Фамилия, Имя, Отчество сотрудника организации, направляемого в командировку |
заявление с разрешающей надписью руководителя или приказ |
Выплата заработной платы конкретному лицу |
заработная плата за _____ |
Фамилия, Имя, Отчество лица, получающего зарплату |
реквизиты документа, удостоверяющего личность |
Выплата по ведомости заработной платы, пособий по социальному страхованию, на выплату стипендий |
выдача заработной платы (пособий по социальному страхованию, стипендии) по ведомости № __ за ______ |
по ведомости № __ за ________ |
ведомость № __ за ________ |
Сдача наличной выручки в банк для зачисления на расчетный счет |
выручка от реализации товаров и услуг |
<наименование банка> через <Фамилия Имя Отчество кассира организации> Например, КБ «Честный» через Черноморцеву Е.Е. |
квитанция № __ от ______ |
Возврат средств покупателям и заказчикам |
возврат продукции (работ, услуг) по приходному ордеру (по форме) № __ от _____ |
<наименование организации-покупателя (или заказчика)> через <Фамилия Имя Отчество сотрудника организации> Например, ООО «Яблочко» через Титова Юрия Борисовича |
|
Выдача займов о договорам с юридическими лицами |
выдача займа по договору № __ от _____ |
<наименование юридического лица, получившего заем> через <Фамилия Имя Отчество сотрудника организации> |
—п. 14 |