- •Железнодорожный
- •Демография
- •Сельское хозяйство
- •Исходные данные для выполнения курсовой работы «Обоснование эффективности строительства систем водоснабжения».
- •Исходные данные для выполнения курсовой работы «Обоснование эффективности инвестиционного проекта по строительству систем водоснабжения».
- •I. Раздел Определение сметной стоимости объектов основного производственного назначения.
- •Определение стоимости объектов основного производственного назначения
- •Определение сметной стоимости объектов основного производственного назначения, тыс. Руб.
- •Раздел 2. Определение себестоимости услуг по подаче воды в системе водоснабжения.
- •2.1 Расчет амортизационных отчислений на полное восстановление и затрат на текущий ремонт по вариантам водозабора.
- •Расчет амортизационных отчислений на полное восстановление и затрат на текущий ремонт основных фондов
- •2.2 Определение затрат на материалы
- •2.3. Определение затрат на оплату труда основного эксплуатационного персонала
- •Расчет затрат на оплату труда рабочих
- •Расчет оплаты труда административно-управленческого персонала ( ауп)
- •2.4. Отчисления в социальные фонды
- •Расчет себестоимости услуг водопровода
- •Прочие расходы:
- •Затраты на амортизацию:
- •Затраты на материалы:
- •Раздел 3. Анализ безубыточности и получение целевой прибыли.
- •Раздел 4. Структура финансирования проекта
- •Требуемый объем капитальных вложений и источники их финансирования
- •Рассмотрение проекта на протяжении всего расчетного периода
- •Результаты определения коэффициентов инфляционной корректировки и коэффициентов дисконтирования
- •Определение прироста чок за весь расчетный период для поверхностного водозабора
- •Определение финансовой реализуемости проекта
- •Определение финансовых результатов от производственной и сбытовой деятельности
- •Раздел 4.1 Определение финансовой реализуемости
- •Определение финансовой реализуемости проекта
- •Раздел 4.2 Определение эффективности проекта.
- •Определение чдд для предприятия – инициатора проекта, тыс. Руб.
- •Определение чдд для банка, тыс. Руб.
- •Определение чдд для бюджета,тыс.Руб.
- •4.3 Определение внутренней нормы прибыли
- •Определение коммерческой внутренней нормы прибыли для предприятия-инициатора проекта, подземный тип водозабора.
- •Определение коммерческой внутренней нормы прибыли для банка, подземный тип водозабора.
- •(Для подземного водозабора)
- •Список используемой литературы:
Раздел 4.1 Определение финансовой реализуемости
Таблица 14
Определение финансовой реализуемости проекта
Определение денежных поступлений и выплат за весь расчетный период |
||||||||||||||||||||||
Показатели
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||
А. Производственная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
А.1. Денежные поступления всего: |
||||||||||||||||||||||
Выручка |
0,00 |
0,00 |
19447,20 |
22578,20 |
24158,67 |
25728,99 |
27272,73 |
28909,09 |
30354,54 |
31872,27 |
33147,16 |
|||||||||||
А.2. Денежные выплаты всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Поверх. |
0,00 |
0,00 |
11867,85 |
12659,42 |
13481,10 |
14289,97 |
15147,37 |
15858,06 |
16650,96 |
17265,06 |
17955,66 |
|||||||||||
Подзем. |
0,00 |
0,00 |
11351,32 |
12111,98 |
12898,24 |
13672,13 |
14492,46 |
15176,66 |
15935,49 |
16527,92 |
17189,04 |
|||||||||||
А.2.1.Затраты по производству и сбыту продукции: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
0,00 |
0,00 |
6578,68 |
7039,19 |
7496,74 |
7946,54 |
8423,33 |
8844,50 |
9286,73 |
9658,19 |
10044,52 |
|||||||||||
Подзем. |
0,00 |
0,00 |
5585,66 |
5976,66 |
6365,14 |
6747,05 |
7151,87 |
7509,46 |
7884,94 |
8200,33 |
8528,35 |
|||||||||||
А.2.2. Налоги и платежи в бюджет: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
0,00 |
0,00 |
5032,81 |
5385,10 |
5735,13 |
6079,24 |
6444,00 |
6766,20 |
7104,51 |
7388,69 |
7684,23 |
|||||||||||
Подзем. |
0,00 |
0,00 |
5543,63 |
5931,68 |
6317,24 |
6696,28 |
7098,05 |
7452,96 |
7825,60 |
8138,63 |
8464,17 |
|||||||||||
А.2.3. Прирост ЧОК: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
0,00 |
0,00 |
256,36 |
235,12 |
249,23 |
264,18 |
280,04 |
247,36 |
259,73 |
218,18 |
226,90 |
|||||||||||
Подзем. |
0,00 |
0,00 |
222,04 |
203,64 |
215,86 |
228,81 |
242,54 |
214,24 |
224,95 |
188,96 |
196,52 |
|||||||||||
А.3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
0,00 |
0,00 |
7579,35 |
9918,78 |
10677,57 |
11439,02 |
12125,36 |
13051,03 |
13703,58 |
14607,21 |
15191,50 |
|||||||||||
Подзем. |
0,00 |
0,00 |
8095,88 |
10466,22 |
11260,43 |
12056,85 |
12780,27 |
13732,43 |
14419,05 |
15344,35 |
15958,12 |
|||||||||||
Б. Инвестиционная деятельность: |
||||||||||||||||||||||
Б.1. Приток средств всего: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Б.2. Отток средств всего: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
40709,23 |
3422,76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подзем. |
42502,85 |
3171,94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||||||||||
Б.2.1. Капитальные вложения всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Поверх. |
40709,23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подзем. |
42502,85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Б.2.2. Формирование ЧОК: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
0 |
3422,76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
3171,94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Б.3. Сальдо потока от инвестиционной деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Поверх. |
-40709,23 |
-3422,76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подзем. |
-42502,85 |
-3171,94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
В. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
-40709,23 |
-3422,76 |
7579,35 |
9918,78 |
10677,57 |
11439,02 |
12125,36 |
13051,03 |
13703,58 |
14607,21 |
15191,50 |
|||||||||||
Подзем. |
-42502,85 |
-3171,94 |
8095,88 |
10466,22 |
11260,43 |
12056,85 |
12780,27 |
13732,43 |
14419,05 |
15344,35 |
15958,12 |
|||||||||||
Г. Финансовая деятельность: |
||||||||||||||||||||||
Г.1. Приток средств всего: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
40709,23 |
3662,35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подзем. |
42502,85 |
3171,94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||||||||||
Собственные средства: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
18643,24 |
3662,35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подзем. |
19665,45 |
3171,94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Государственный кредит: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
13239,60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подзем. |
13702,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Банк: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
8826,40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подзем. |
9134,96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Г.2. Отток средств всего: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
1541,93 |
4465,67 |
4272,92 |
4080,18 |
3887,44 |
3694,70 |
3501,96 |
3309,22 |
3116,48 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
1588,04 |
4614,00 |
4415,49 |
4216,99 |
4018,48 |
3819,97 |
3621,47 |
3422,96 |
3224,46 |
|||||||||||
в том числе: |
||||||||||||||||||||||
Г.2.1. Уплата процентов по банковскому кредиту: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
1541,93 |
1541,93 |
1349,18 |
1156,44 |
963,70 |
770,96 |
578,22 |
385,48 |
192,74 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
1588,04 |
1588,04 |
1389,54 |
1191,03 |
992,53 |
794,02 |
595,52 |
397,01 |
198,51 |
|||||||||||
в том числе по госкредиту: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Г.2.2. Погашение основного долга: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
0 |
2923,74 |
2923,74 |
2923,74 |
2923,74 |
2923,74 |
2923,74 |
2923,74 |
2923,74 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
0 |
3025,95 |
3025,95 |
3025,95 |
3025,95 |
3025,95 |
3025,95 |
3025,95 |
3025,95 |
|||||||||||
в т. ч. По госкредиту: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
0 |
1654,95 |
1654,95 |
1654,95 |
1654,95 |
1654,95 |
1654,95 |
1654,95 |
1654,95 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
0 |
1712,80 |
1712,80 |
1712,80 |
1712,80 |
1712,80 |
1712,80 |
1712,80 |
1712,80 |
|||||||||||
По коммерческому кредиту: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
0 |
1268,79 |
1268,79 |
1268,79 |
1268,79 |
1268,79 |
1268,79 |
1268,79 |
1268,79 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
0 |
1313,15 |
1313,15 |
1313,15 |
1313,15 |
1313,15 |
1313,15 |
1313,15 |
1313,15 |
|||||||||||
Г.3.Сальдо потока по финансовой деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Поверх. |
40709,23 |
3662,35 |
-1541,93 |
-4465,67 |
-4272,92 |
-4080,18 |
-3887,44 |
-3694,70 |
-3501,96 |
-3309,22 |
-3116,48 |
|||||||||||
Подзем. |
42502,85 |
3171,94 |
-1588,04 |
-4614,00 |
-4415,49 |
-4216,99 |
-4018,48 |
-3819,97 |
-3621,47 |
-3422,96 |
-3224,46 |
|||||||||||
Общее сальдо потока: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
6037,42 |
5453,11 |
6404,65 |
7358,83 |
8237,92 |
9356,32 |
10201,61 |
11297,99 |
12075,02 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
6507,83 |
5852,22 |
6844,94 |
7839,87 |
8761,78 |
9912,45 |
10797,58 |
11921,38 |
12733,66 |
|||||||||||
Общее сальдо нарастающим итогом: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
6037,42 |
11490,54 |
17895,18 |
25254,02 |
33491,93 |
42848,26 |
53049,87 |
64347,86 |
76422,88 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
6507,83 |
12360,06 |
19205,00 |
27044,86 |
35806,65 |
45719,10 |
56516,68 |
68438,06 |
81171,72 |
|||||||||||
Сальдо потока для бюджета: |
||||||||||||||||||||||
Поверх. |
-13239,60 |
0,00 |
5839,56 |
7924,33 |
8330,47 |
8729,74 |
9152,96 |
9526,81 |
9919,35 |
10249,09 |
10592,01 |
|||||||||||
Подзем. |
-13702,44 |
0,00 |
6268,23 |
8433,14 |
8869,10 |
9297,68 |
9751,97 |
10153,26 |
10574,62 |
10928,56 |
11296,65 |
|||||||||||
Поступления: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
5839,56 |
7924,33 |
8330,47 |
8729,74 |
9152,96 |
9526,81 |
9919,35 |
10249,09 |
10592,01 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
6268,23 |
8433,14 |
8869,10 |
9297,68 |
9751,97 |
10153,26 |
10574,62 |
10928,56 |
11296,65 |
|||||||||||
Налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
5839,56 |
6248,32 |
6654,47 |
7053,73 |
7476,96 |
7850,81 |
8243,35 |
8573,08 |
8916,00 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
6268,23 |
6707,01 |
7142,96 |
7571,54 |
8025,84 |
8427,13 |
8848,48 |
9202,42 |
9570,52 |
|||||||||||
Основная сумма долга по государственному кредиту : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
0 |
1676,01 |
1676,01 |
1676,01 |
1676,01 |
1676,01 |
1676,01 |
1676,01 |
1676,01 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
0 |
1726,13 |
1726,13 |
1726,13 |
1726,13 |
1726,13 |
1726,13 |
1726,13 |
1726,13 |
|||||||||||
Оттоки: кредит гос-ва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Поверх. |
13239,60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подзем. |
13702,44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Сальдо потока для банка: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Поверх. |
-7496,74 |
0,00 |
1522,55 |
2807,49 |
2617,17 |
2426,85 |
2236,53 |
2046,21 |
1855,90 |
1665,58 |
1475,26 |
|||||||||||
Подзем. |
-7946,54 |
0,00 |
1575,78 |
2899,15 |
2702,18 |
2505,20 |
2308,23 |
2111,26 |
1914,29 |
1717,31 |
1520,34 |
|||||||||||
Притоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
1522,55 |
2807,49 |
2617,17 |
2426,85 |
2236,53 |
2046,21 |
1855,90 |
1665,58 |
1475,26 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
1575,78 |
2899,15 |
2702,18 |
2505,20 |
2308,23 |
2111,26 |
1914,29 |
1717,31 |
1520,34 |
|||||||||||
Основная сумма долга: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
0 |
1284,94 |
1284,94 |
1284,94 |
1284,94 |
1284,94 |
1284,94 |
1284,94 |
1284,94 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
0 |
1323,37 |
1323,37 |
1323,37 |
1323,37 |
1323,37 |
1323,37 |
1323,37 |
1323,37 |
|||||||||||
% по кредиту: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Поверх. |
0 |
0 |
1522,55 |
1522,55 |
1332,23 |
1141,92 |
951,60 |
761,28 |
570,96 |
380,64 |
190,32 |
|||||||||||
Подзем. |
0 |
0 |
1575,78 |
1575,78 |
1378,81 |
1181,84 |
984,86 |
787,89 |
590,92 |
393,95 |
196,97 |
|||||||||||
Оттоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Кредит банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Поверх. |
7496,74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Подзем. |
7946,54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
*Моделирование денежных потоков и учет только предстоящих денежных поступлений и выплат.
Для обеспечения финансовой реализуемости проекта сальдо денежного потока с нарастающим итогом должно быть не отрицательным на протяжении всего периода расчета. Это условие в данном проекте выполняется. Сальдо нарастающим итогом как для поверхностного , так и в для подземного водозабора положительно.