Основные формулы темы 3 «Управление активами компании»

Номер формулы

Наименование показателя

Формула

(3.1)

Внеоборотные операционные активы (плановая потребность)

(3.2)

Объем обновления внеоборотных операционных активов (простое воспроизводство)

(3.3)

Объем обновления внеоборотных операционных активов (расширенное воспроизводство)

(3.4)

Денежный поток (расходов) по финансированию внеоборотных операционных активов за счет собственного капитала

(3.5)

Денежный поток (расходов) по финансированию внеоборотных операционных активов за счет кредита банка

(3.6)

Денежный поток (расходов) по финансированию внеоборотных операционных активов за счет финансового лизинга

(3.7)

Денежный поток по ликвидации внеоборотных операционных активов

(3.8)

Операционый цикл

(3.9)

Производственный цикл

(3.10)

Финансовый цикл

(3.11)

Затраты на размещение заказов на приобретение ТМЦ

(3.12)

Затраты на хранение запасов ТМЦ

(3.13)

Оптимальная партия поставки ТМЦ

(3.14)

Средний запас ТМЦ на складе

(3.15)

Дисперсия денежных потоков (положительных, отрицательных, чистых)

(3.16)

Среднее квадратическое отклонение денежных потоков (положительных, отрицательных, чистых)

(3.17)

Коэффициент вариации денежных потоков (положительных, отрицательных, чистых)

(3.18)

Коэффициент корреляции положительных и отрицательных денежных потоков

(3.19)

Ковариация положительных и отрицательных денежных потоков

(3.20)

Оптимальный остаток денежных средств

(3.21)

Модель У. Баумоля для расчета оптимального остатка денежных средств

(3.22)

Диапазон колебаний остатка денежных средств (модель Миллера – Орра)

(3.23)

Максимальный остаток денежных средств (модель Миллера – Орра)

(3.24)

Оптимальный остаток денежных средств (модель Миллера – Орра)

(3.25)

Дебиторская задолженность (плановая величина)

(3.26)

Ставка процента по товарному кредиту