Финансовый план
Общая смета затрат
Таблица 5.1 - Общая смета затрат
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма за 1 год (руб.) |
Сумма за 2 год (руб.) |
Сумма за 3 год (руб.) |
1 |
Заработная плата |
1 193 400 |
1 723 800 |
1 723 800 |
2 |
Начисление на заработную плату |
369 954 |
534 378 |
534 378 |
3 |
Оборудование |
7 454 000 |
0 |
0 |
4 |
Арендная плата за помещение |
924 000 |
1 092 000 |
1 092 000 |
5 |
Услуги связи |
7 890 |
10 270 |
10 270 |
6 |
Расходный материал |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
7 |
Канцелярия |
3 000 |
0 |
0 |
8 |
Услуги сторонних организаций |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
9 |
Прочие расходы |
14 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Итого |
10 008 744 |
3 412 948 |
3 412 948 |
Смета затрат первого этапа
Таблица 5.2 - Смета затрат первого этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Разработка бизнес-плана * |
0 |
2 |
Реклама |
20 000 |
3 |
Оборудование |
7 454 000 |
4 |
Арендная плата за помещение |
168 000 |
5 |
Услуги связи |
780 |
6 |
Прочие расходы |
14 000 |
7 |
Канцелярия |
3 000 |
|
Итого |
7 905 780 |
(*)Разработка бизнес-плана центра прототипирования производится директором на добровольной основе.
Расшифровка статьи "Оборудование"
Таблица 5.3 – Оборудование
№ п.п. |
Статья |
Количество ( ед.) |
Цена (руб.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Компьютер |
5 |
15 000 |
150 000 |
2 |
Принтер |
1 |
5 000 |
5 000 |
3 |
Телефон |
4 |
1 000 |
4 000 |
4 |
Факс |
1 |
1 000 |
1 000 |
5 |
Стол |
7 |
2 000 |
14 000 |
6 |
Офисное кресло |
10 |
2 000 |
20 000 |
7 |
Уголок клиента |
1 |
10 000 |
10 000 |
8 |
Цветной 3D принтер ZPrinter 560 + комплект печатающих материалов к нему |
1 |
3 400 000 |
3 400 000 |
9 |
Фрезерный станок с ЧПУ JINGDIAO SmartCNC500_RT (4-х осевой) |
1 |
3 450 000 |
3 450 000 |
10 |
3D сканер Artec S |
1 |
520 000 |
520 000 |
11 |
САПР 3D моделирования Solid Works |
2 |
200 000 |
400 000 |
|
Итого |
|
|
7 454 000 |
Расшифровка статьи "Реклама"
Таблица 5.4 – Реклама
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Реклама на телевидении |
2 |
2 500 |
5 000 |
2 |
Наружная реклама (билборд) |
3 |
5 000 |
15 000 |
|
Итого |
|
|
20 000 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.5 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
2 |
390 |
780 |
|
Итого |
|
|
780 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.6 – Аренда
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
2 |
84 000 |
168 000 |
|
Итого |
|
|
168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Расшифровка статьи «Прочие расходы»
Таблица 5.7 - Прочие расходы
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Регистрация цента прототипирования в государственных органах |
4 000 |
2 |
Непредвиденные расходы |
10 000 |
|
Итого |
14 000 |
Смета затрат второго этапа
Таблица 5.8 - Смета затрат второго этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
397 800 |
2 |
Начисления на зарплату |
123 318 |
3 |
Арендная плата за помещение |
252 000 |
4 |
Расходный материал |
12 500 |
5 |
Услуги связи |
2 370 |
6 |
Командировочные расходы |
30 000 |
|
Итого |
817 988 |
Расшифровка статьи "Расходный материал"
Таблица 5.9 – Расходный материал
№ п.п. |
Статья |
Количество (кг)
|
Цена (руб./кг) |
Сумма (руб.) |
1 |
Пластик ABS |
5 |
1 500 |
7 500 |
2 |
Пластик PLA |
5 |
1 000 |
5 000 |
|
Итого |
|
|
12 500 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.10 – Аренда
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
2 |
84 000 |
168 000 |
|
Итого |
|
|
168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.11 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
3 |
390 |
1170 |
2 |
Интернет |
3 |
400 |
1200 |
|
Итого |
|
|
2370 |
Расшифровка статьи "Услуги сторонних организаций"
Таблица 5.12 – Командировочные расходы
№ п.п. |
Статья |
Количество (чел.) |
Цена (руб./чел.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Повышение квалификации |
3 |
10 000 |
30 000 |
|
Итого |
|
|
30 000 |
Смета затрат третьего этапа
Таблица 5.13 - Смета затрат третьего этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
265 200 |
2 |
Начисления на зарплату |
82212 |
3 |
Арендная плата за помещение |
168 000 |
4 |
Услуги связи |
1 580 |
|
Итого |
516 992 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.14 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
2 |
390 |
780 |
2 |
Интернет |
2 |
400 |
800 |
|
Итого |
|
|
1580 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.15 – Аренда
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
2 |
84 000 |
168 000 |
|
Итого |
|
|
168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат четвертого этапа
Таблица 5.16 - Смета затрат четвертого этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
530 400 |
2 |
Начисления на зарплату |
164 424 |
3 |
Арендная плата за помещение |
336 000 |
4 |
Услуги связи |
3 160 |
|
Итого |
1 033 984 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.17 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
4 |
390 |
1560 |
2 |
Интернет |
4 |
400 |
1600 |
|
Итого |
|
|
3160 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.18 – Аренда
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
2 |
84 000 |
168 000 |
|
Итого |
|
|
168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат пятого этапа
Таблица 5.19 - Смета затрат пятого этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
530 400 |
2 |
Начисления на зарплату |
164 424 |
3 |
Арендная плата за помещение |
336 000 |
4 |
Услуги связи |
3 160 |
|
Итого |
1 033 984 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.20 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
4 |
390 |
1560 |
2 |
Интернет |
4 |
400 |
1600 |
|
Итого |
|
|
3160 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.21 – Аренда
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
2 |
84 000 |
168 000 |
|
Итого |
|
|
168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат шестого этапа
Таблица 5.22 - Смета затрат шестого этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
397 800 |
2 |
Начисления на зарплату |
123 318 |
3 |
Арендная плата за помещение |
252 000 |
4 |
Услуги связи |
2 370 |
5 |
Расходный материал |
12 500 |
6 |
Услуги сторонних организаций |
30 000 |
7 |
Прочие расходы |
10 000 |
|
Итого |
827 988 |
Расшифровка статьи «Прочие расходы»
Таблица 5.23 - Прочие расходы
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Непредвиденные расходы |
10 000 |
|
Итого |
10 000 |
Расшифровка статьи "Услуги сторонних организаций"
Таблица 5.24 – Командировочные расходы
№ п/п |
Статья |
Количество (чел.) |
Цена (руб./чел.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Повышение квалификации |
2 |
15 000 |
30 000 |
|
Итого |
|
|
30 000 |
Расшифровка статьи "Расходный материал"
Таблица 5.25 – Расходный материал
№ п/п |
Статья |
Количество (кг)
|
Цена (руб./кг) |
Сумма (руб.) |
1 |
Пластик ABS |
5 |
1 500 |
7 500 |
2 |
Пластик PLA |
5 |
1 000 |
5 000 |
|
Итого |
|
|
12 500 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.26 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
3 |
390 |
1170 |
2 |
Интернет |
3 |
400 |
1200 |
|
Итого |
|
|
2370 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.27 – Аренда
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
3 |
84 000 |
252 000 |
|
Итого |
|
|
252 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат седьмого этапа
Таблица 5.28 - Смета затрат седьмого этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
265 200 |
2 |
Начисления на зарплату |
82212 |
3 |
Арендная плата за помещение |
168 000 |
4 |
Услуги связи |
1 580 |
|
Итого |
516 992 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.29 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
2 |
390 |
780 |
2 |
Интернет |
2 |
400 |
800 |
|
Итого |
|
|
1580 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.30 – Аренда
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
2 |
84 000 |
168 000 |
|
Итого |
|
|
168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат восьмого этапа
Таблица 5.31 - Смета затрат восьмого этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
530 400 |
2 |
Начисления на зарплату |
164 424 |
3 |
Арендная плата за помещение |
336 000 |
4 |
Услуги связи |
3 160 |
|
Итого |
1 033 984 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.32 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
4 |
390 |
1560 |
2 |
Интернет |
4 |
400 |
1600 |
|
Итого |
|
|
3160 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.33 – Аренда
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
2 |
84 000 |
168 000 |
|
Итого |
|
|
168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат девятого этапа
Таблица 5.34 - Смета затрат девятого этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
530 400 |
2 |
Начисления на зарплату |
164 424 |
3 |
Арендная плата за помещение |
336 000 |
4 |
Услуги связи |
3 160 |
|
Итого |
1 033 984 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.35 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
4 |
390 |
1560 |
2 |
Интернет |
4 |
400 |
1600 |
|
Итого |
|
|
3160 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.36 – Аренда
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
2 |
84 000 |
168 000 |
|
Итого |
|
|
168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат десятого этапа
Таблица 5.37 - Смета затрат десятого этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
397 800 |
2 |
Начисления на зарплату |
123 318 |
3 |
Арендная плата за помещение |
252 000 |
4 |
Услуги связи |
2 370 |
5 |
Расходный материал |
12 500 |
6 |
Услуги сторонних организаций |
30 000 |
7 |
Прочие расходы |
10 000 |
|
Итого |
827 988 |
Расшифровка статьи «Прочие расходы»
Таблица 5.38 - Прочие расходы
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Непредвиденные расходы |
10 000 |
|
Итого |
10 000 |
Расшифровка статьи "Услуги сторонних организаций"
Таблица 5.39 – Командировочные расходы
№ п/п |
Статья |
Количество (чел.) |
Цена (руб./чел.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Повышение квалификации |
2 |
15 000 |
30 000 |
|
Итого |
|
|
30 000 |
Расшифровка статьи "Расходный материал"
Таблица 5.40 – Расходный материал
№ п/п |
Статья |
Количество (кг)
|
Цена (руб./кг) |
Сумма (руб.) |
1 |
Пластик ABS |
5 |
1 500 |
7 500 |
2 |
Пластик PLA |
5 |
1 000 |
5 000 |
|
Итого |
|
|
12 500 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.41 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
3 |
390 |
1170 |
2 |
Интернет |
3 |
400 |
1200 |
|
Итого |
|
|
2370 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.42 – Аренда
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
3 |
84 000 |
252 000 |
|
Итого |
|
|
252 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат одиннадцатого этапа
Таблица 5.43 - Смета затрат одиннадцатого этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
265 200 |
2 |
Начисления на зарплату |
82212 |
3 |
Арендная плата за помещение |
168 000 |
4 |
Услуги связи |
1 580 |
|
Итого |
516 992 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.44 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
2 |
390 |
780 |
2 |
Интернет |
2 |
400 |
800 |
|
Итого |
|
|
1580 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.45– Аренда
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
2 |
84 000 |
168 000 |
|
Итого |
|
|
168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Смета затрат двенадцатого этапа
Таблица 5.46 - Смета затрат восьмого этапа
№ п.п. |
Наименование статей затрат |
Сумма (руб.) |
1 |
Зарплата |
530 400 |
2 |
Начисления на зарплату |
164 424 |
3 |
Арендная плата за помещение |
336 000 |
4 |
Услуги связи |
3 160 |
|
Итого |
1 033 984 |
Расшифровка статьи "Услуги связи"
Таблица 5.47 – Услуги связи
№ п.п. |
Статья |
Количество (месяцев) |
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Телефония |
4 |
390 |
1560 |
2 |
Интернет |
4 |
400 |
1600 |
|
Итого |
|
|
3160 |
Расшифровка статьи "Аренда"
Таблица 5.48 – Аренда
№ п/п |
Статья |
Количество (месяцев)
|
Цена (руб./мес.) |
Сумма (руб.) |
1 |
Аренда помещения* |
2 |
84 000 |
168 000 |
|
Итого |
|
|
168 000 |
(*)Расчет аренды производится исходя из стоимости 700 руб./м2 в месяц, включая коммунальные услуги. Тогда, стоимость аренды для 120 м2 будет составлять 84 000 руб. в месяц.
Стоимость предоставляемых услуг
Таблица 5. 49 - Прейскурант услуг
№ п.п. |
Услуги/Работы |
Стоимость |
||||||||
1 |
Проектирование конструкторской документации |
7% от стоимости проекта, но не менее 10 000 руб. |
||||||||
2 |
Внесение изменений в конструкторскую документацию |
3% от стоимости проекта, но не менее 5 000 руб. |
||||||||
3 |
Проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по готовым чертежам |
3% от стоимости проекта, но не менее 5 000 руб. |
||||||||
4 |
Перевод конструкторской документации в электронную форму 2D-чертежей и 3D-моделей |
От 5 000 руб. |
||||||||
5 |
Создание электронных каталогов конструкторских элементов и изделий |
7% от стоимости проекта, но не менее 10 000 руб. |
||||||||
6 |
Создание фотореалистических изображений |
3% от стоимости проекта, но не менее 5 000 руб. |
||||||||
7 |
Объемное сканирование объектов / 3D – сканирование |
3% от стоимости проекта, но не менее 5 000 руб. |
||||||||
8 |
Создание силиконовых литьевых форм |
|
||||||||
9 |
Изготовление малых партий изделий (литье в силиконовые формы) / технология литья под вакуумом в силиконовые формы |
|
||||||||
10 |
Изготовление прототипов и малых партий деталей |
|
||||||||
11 |
Измерение и контроль полученных прототипов |
5% от стоимости проекта, но не менее 8 000 руб. |
||||||||
12 |
Обучение прототипированию и моделированию. Преподавание основ, повышение квалификации. |
Курс: 1 мес. - 10 000 руб. 3 мес. - 27 000 руб. 6 мес. - 48 000 руб.
|
||||||||
13 |
Разработка и изготовление устройств для исследования свойств металла |
от 50 тыс. руб. Стоимость определяется по техническому заданию и зависит от объема работ:
|
||||||||
14 |
Проведение мастер-классов(по заказу) |
От 5 000 руб. |
Доход рассчитан на основании выполнения следующего плана работ:
Таблица 5.50 - Предоставляемые услуги, 1 год.*
№ п.п. |
Услуги/Работы |
Количество |
Стоимость (руб./мес.) |
Сумма (руб./год) |
1 |
Проектирование конструкторской документации |
2 |
20 000 |
180 000 |
2 |
Внесение изменений в конструкторскую документацию |
8 |
40 000 |
360 000 |
3 |
Проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по готовым чертежам |
12 |
60 000 |
540 000 |
4 |
Перевод конструкторской документации в электронную форму 2D-чертежей и 3D-моделей; |
10 |
60 000 |
540 000 |
5 |
Создание электронных каталогов конструкторских элементов и изделий |
3 |
30 000 |
270 000 |
6 |
Создание фотореалистических изображений; |
6 |
30 000 |
270 000 |
7 |
Объемное сканирование объектов / 3D – сканирование; |
7 |
35 000 |
315 000 |
8 |
Создание силиконовых литьевых форм; |
3 |
10 000 |
90 000 |
9 |
Изготовление малых партий изделий (литье в силиконовые формы) |
2 |
12 000 |
108 000 |
10 |
Изготовление малых партий деталей(технология литья под вакуумом в силиконовые формы) |
0,5 |
20 000 |
180 000 |
11 |
Измерение и контроль полученных прототипов |
4 |
32 000 |
288 000 |
12 |
Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 1 месяца |
25 |
10 000 |
250 000 |
13 |
Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 3 месяца |
12 |
27 000 |
324 000 |
14 |
Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 6 месяца |
10 |
48 000 |
480 000 |
15 |
Разработка и изготовление устройств для исследования свойств металла |
2 |
100 000 |
900 000 |
16 |
Проведение мастер-классов/семинаров (по заказу) |
2 |
10 000 |
90 000 |
|
Итого |
|
|
5 185 000 |
(*) - учитывались минимальные расценки.
Таблица 5.51 - Предоставляемые услуги, 2 год.*
№ п.п. |
Услуги/Работы |
Количество |
Стоимость (руб./мес.) |
Сумма (руб./год) |
1 |
Проектирование конструкторской документации |
3 |
30 000 |
270 000 |
2 |
Внесение изменений в конструкторскую документацию |
8 |
40 000 |
360 000 |
3 |
Проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по готовым чертежам |
12 |
60 000 |
540 000 |
4 |
Перевод конструкторской документации в электронную форму 2D-чертежей и 3D-моделей; |
10 |
60 000 |
540 000 |
5 |
Создание электронных каталогов конструкторских элементов и изделий |
3 |
30 000 |
270 000 |
6 |
Создание фотореалистических изображений; |
6 |
30 000 |
270 000 |
7 |
Объемное сканирование объектов / 3D – сканирование; |
7 |
35 000 |
315 000 |
8 |
Создание силиконовых литьевых форм; |
3 |
10 000 |
90 000 |
9 |
Изготовление малых партий изделий (литье в силиконовые формы) |
2 |
12 000 |
108 000 |
10 |
Изготовление малых партий деталей(технология литья под вакуумом в силиконовые формы) |
0,5 |
20 000 |
180 000 |
11 |
Измерение и контроль полученных прототипов |
4 |
32 000 |
288 000 |
12 |
Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 1 месяца |
42 |
10 000 |
420 000 |
13 |
Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 3 месяца |
24 |
27 000 |
648 000 |
14 |
Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 6 месяца |
30 |
48 000 |
1 440 000 |
15 |
Разработка и изготовление устройств для исследования свойств металла |
2 |
100 000 |
900 000 |
16 |
Проведение мастер-классов/семинаров (по заказу) |
5 |
25 000 |
225 000 |
|
Итого |
|
|
6 864 000 |
(*) - учитывались минимальные расценки.
Таблица 5.52 - Предоставляемые услуги, 2 год.*
№ п.п. |
Услуги/Работы |
Количество |
Стоимость (руб./мес.) |
Сумма (руб./год) |
1 |
Проектирование конструкторской документации |
3 |
30 000 |
270 000 |
2 |
Внесение изменений в конструкторскую документацию |
8 |
40 000 |
360 000 |
3 |
Проектирование и корректировка 3D-моделей изделий по готовым чертежам |
12 |
60 000 |
540 000 |
4 |
Перевод конструкторской документации в электронную форму 2D-чертежей и 3D-моделей; |
10 |
60 000 |
540 000 |
5 |
Создание электронных каталогов конструкторских элементов и изделий |
3 |
30 000 |
270 000 |
6 |
Создание фотореалистических изображений; |
6 |
30 000 |
270 000 |
7 |
Объемное сканирование объектов / 3D – сканирование; |
7 |
35 000 |
315 000 |
8 |
Создание силиконовых литьевых форм; |
3 |
10 000 |
90 000 |
9 |
Изготовление малых партий изделий (литье в силиконовые формы) |
2 |
12 000 |
108 000 |
10 |
Изготовление малых партий деталей(технология литья под вакуумом в силиконовые формы) |
0,5 |
20 000 |
180 000 |
11 |
Измерение и контроль полученных прототипов |
4 |
32 000 |
288 000 |
12 |
Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 1 месяца |
60 |
10 000 |
600 000 |
13 |
Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 3 месяца |
40 |
27 000 |
1 080 000 |
14 |
Обучение прототипированию и моделированию курс в течении 6 месяца |
30 |
48 000 |
1 440 000 |
15 |
Разработка и изготовление устройств для исследования свойств металла |
2 |
100 000 |
900 000 |
16 |
Проведение мастер-классов/семинаров (по заказу) |
5 |
25 000 |
225 000 |
|
Итого |
|
|
7 476 000 |
(*) - учитывались минимальные расценки.
Смета прибыли
Таблица 5.53 - Смета прибыли
№ п.п. |
Статья |
Сумма 1 год (руб.) |
Сумма 2 год (руб.) |
Сумма 3 год (руб.) |
1 |
Доходы |
5 185 000 |
6 864 000 |
7 476 000 |
2 |
Затраты |
10 008 744 |
3 412 948 |
3 412 948 |
3 |
Прибыль от реализации |
- 4 823 744 |
-1 372 692 |
2 690 360 |
4 |
Налоги* |
- |
- |
538 072 |
5 |
Чистая прибыль |
- |
- |
2 152 288 |
(*) На этапе отрицательного значения прибыли налог с организации не взимается два года, далее к центру прототипирования применяется стандартная система налогообложения, а именно 20% от выручки.
Предполагаемые сценарии:
Оптимистический – все пойдет, так как указанно в бизнес-плане и компания станет достойным конкурентом. Первую чистую прибыль Центр принесет через три года своей работы в размере 2 152 288 рублей;
Пессимистический – невозможность реализации данного бизнес-плана, крах бизнес-идеи;
Реалистичный – реальная возможность реализовать данный проект, но в более большом городе, где потребности в прототипировании выше предложенных в Томске.