8.6. График прибыли
8.7. Отчёт о движении денежных средств (кэш-фло)
Таблица 14. Отчёт о движении денежных средств (кэш-фло)
-
2013 г.
2014 г.
Поступления от продаж
1 875 371
1 606 670
Выплаты поставщикам
0
0
Выплаты персоналу по заработной плате
1 338 900
575 309
Прочие выплаты
255 500
140 500
Выплата налогов
94 510
127 032
Денежный поток от операционной деятельности
186 460
763 828
Приобретение основных средств
0
0
Продажа основных средств
0
0
Денежный поток от инвестиционной деятельности
0
0
Поступление кредитов
0
0
Погашение кредитов
0
0
Выплаты процентов по займам
0
0
Лизинговые платежи
0
0
Пополнение собственного капитала
95 000
55 000
Другие поступления
500 000
0
Денежный поток от финансовой деятельности
595 000
55 000
Денежный поток за период
781 460
818 828
Баланс наличности на начало периода
10 000
791 460
Баланс наличности на конец периода
791 460
1 610 289
8.8. График денежных потоков
8.9. Баланс
Таблица 15. Баланс
-
2013 г.
2014 г.
Денежные средства
791 460
1 610 289
Дебиторская задолженность
19 498
15 679
НДС по приобретенным ценностям
0
0
Запасы
0
0
Итого оборотные активы
810 958
1 625 968
Основные средства
0
0
Предоплаченные расходы
0
0
Итого внеоборотные активы
0
0
Итого активы
810 958
1 625 968
Краткосрочные обязательства по займам
0
0
Кредиторская задолженность
29 408
30 206
Задолженность по налогам
85 464
54 832
Долгосрочные обязательства по займам
0
0
Итого обязательства
114 872
85 038
Нераспределенная прибыль
591 086
1 380 930
Добавочный капитал
95 000
150 000
Уставный капитал
10 000
10 000
Итого собственный капитал
696 086
1 540 930
Итого собственный капитал и обязательства
810 958
1 625 968