Раздел 1. Предприятие и рынок. 6

1.1. Общие сведения о предприятии. 6

1.1.1 Наименование предприятия 6

1.1.2 Наличие ресурсов на начало разработки. 6

1.1.3 Существо проекта. Краткая характеристика продукции. 6

1.1.4 Общая стоимость проекта. Уставной капитал. 6

1.1.5 Привлечение дополнительных ресурсов 7

1.1.6 Правовой статус предприятия (в соответствии с ГК РФ): 7

1.1.7 Система управления предприятием и организационная структура (схема). 7

1.1.8 Правила внутреннего распорядка: 7

1.2. Продукция. 7

1.2.1 Характеристика продукции: 7

1.2.2 Отличительные особенности предлагаемой продукции от товара конкурентов. 8

1.3. План маркетинговых исследований. 8

1.3.1 Анализ положения дел в отрасли. 8

1.3.2 Анализ рынка сбыта: 8

1.3.3 Анализ конкуренции. 9

1.3.4 Методы продвижения продукции на рынок. 9

Раздел 2. Финансовое обоснование проекта 10

2.1. Источники финансирования проекта и направления использования средств. 10

2.1.1 Источники получения средств. 10

2.1.2 Направления расходования этих средств 10

2.1.3 Инвестор и его характеристика 10

2.2. Прогноз объемов производства и реализации продукции. 11

2.2.1 Прогноз объемов производства и реализации продукции 11

2.3. Оценка себестоимости производства и реализации продукции. 12

2.3.1 Калькуляция себестоимости производства единицы продукции 12

2.3.2 Расчет затрат на сырье и материалы на единицу продукции 13

2.3.3 Расчет заработной платы на единицу продукции 13

2.3.4 Расчет затрат на амортизацию оборудования цеха 14

2.3.5 Расчет изменения себестоимости единицы продукции от изменения объема производства. 14

2.4. Прогноз отчета о прибылях и убытках. 15

2.5. Оценка эффективности инвестиций 16

2.5.1 Чистый дисконтированный доход 16

2.5.2 Оценка срока окупаемости 17

2.5.3 Ставка доходности 18

2.6. Оценка эффективности проекта 18

2.7. Прогноз безубыточной работы 19

2.7.1 Расчет значения критического числа клиентов 19

2.7.2 Расчет порога рентабельности (ПР). 19

2.7.3 Определение запаса финансовой прочности. 19

2.7.4 Определение зоны безубыточности 20

2.7.5 Максимизация прибыли 21

2.8. Предпринимательский риск и его оценка 21

Резюме 23

Преамбула

В настоящее время в отрасли производства кофейной продукции для частных лиц установился определенный паритет компаний-производителей и владельцев торговых марок. Большинство потребителей так или иначе давно определились какой производитель наиболее удовлетворяет их запросам, поэтому текучка потребителей от одной марки кофе к другой довольно мала. Но в корпоративном секторе ситуация несколько другая. Тут стоит отметить что есть два типа потребителей:

1. Компании, которые закупают немолотый кофе для внутреннего потребления (офисные кофе-машины)

2. Предприятия ресторанного сектора, где закупаются гораздо большие объемы для удовлетворения ежедневного потребительского спроса.

Второй тип нас интересует в большей степени. Почему? Потому что закупая в таких объемах, они рассчитывают на максимизацию прибыли и минимизацию затрат при сохранении уровня обслуживания и качества своих конечных продуктов. Каким образом это можно достичь? Конечно, закупая оптовыми партиями и заключая долгосрочные контракты на поставки. Предлагая более выгодные условия, систему скидок и дополнительных услуг, наша компания может серьезно потеснить конкурентов, либо быстро встать на ноги, заключив всего несколько долгосрочных контрактов, которые смогут покрыть первоначальные затраты на становление производства, закупку оборудования и оплату труда персонала предприятия. Для начала такого производства требуется выделить 2,269,000.00 рублей для закупки сырья из стран, выращивающих кофе, 604,000.00 рублей на закупку оборудования для обработки, обжарки и расфасовки зерен.

Раздел 1. Предприятие и рынок.

1. Общие сведения о предприятии.

1. Наименование предприятия

• Общество с ограниченной ответственностью «Московская кофейная компания»;

• адрес – 123007 г. Москва, 2-ой Хорошевский проезд д.9, корп.4;

• телефон (495) 940-13-31;

• расчетный счет – 30301 810 8 0000 6003800;

• ИНН – 7707083893.

2. Наличие ресурсов на начало разработки.

Оборудование

№ п/п	Наименование изделия	Цена за единицу,руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.
1	Печь для обжарки кофейных зерен	200,000	1	200,000
2	Автомат для очистки зерен	189,000	1	189,000
3	Фасовочно-сортировочная машина	215,000	1	215,000
4	Компьютер офисный	25,500	5	127,500
5	Принтеры	5,000	2	10,000
ИТОГО				741,000

Трудовые ресурсы

№ п/п	Должность	Цена за единицу, руб.	Численность, чел.	Сумма, руб. в месяц
1	Генеральный директор	70.000	1	70.000
2	Финансовый отдел	50.000	1	50.000
3	Коммерческий отдел	50.000	1	50.000
4	Бухгалтерия	40.000	1	40.000
5	Склад	25.000	1	25.000
6	Основное производство	25.000	2	50.000
7	Служба доставки	30.000	1	30.000
Итого				315,000

3. Существо проекта. Краткая характеристика продукции.

Натуральный кофе, молотый и зерновой для среднего и премиум класса

4. Общая стоимость проекта. Уставной капитал.

2 500 000 рублей.

5. Привлечение дополнительных ресурсов

Финансирование банка – 1 000 000 рублей.

6. Правовой статус предприятия (в соответствии с ГК РФ):

• форма собственности: ЗАО;

• учредительные документы: устав, налоговая сертификация, утверждение действующего генерального директора и компании на рынке.

7. Система управления предприятием и организационная структура (схема).

Генеральный директор

Коммерческий отдел

Финансовый отдел

Производство

Служба доставки

Бухгалтерия

Склад

8. Правила внутреннего распорядка:

Число рабочих дней в неделю: 5

Длительность рабочего дня: 8 часов

Перерыв: 1.5 часа

Сменность: 1 смена

Отпуск: 28 календарных дней

2. Продукция.

2. 1. Характеристика продукции:

а) Наш товар должен удовлетворять качеству по доступной цене. Рынок натурального кофе составляет 30 процентов от общего рынка потребляемого натурального и растворимого кофе. Мы удовлетворяем потребности людей, которые заботятся о качестве и цене товара;

б) Бренд выпускаемого кофе и название компании защищены патентом;

в) Жесткие потребительские свойства:

1) Качество

2) Цена

Мягкие потребительские свойства:

1) Товарный вид

2) Доступность

г) Экономические характеристики продукции:

Бренд «Барин»

Упаковка массой 200 грамм – стоимость 145 рублей.