Ведомость учета расчетов с поставщиками За январь 2010г.

№ п/п

№ документа

Поставщик, место покупки

Сальдо на начало месяца (задолженность)

С кредита счета 60 в дебет счетов (причитается по счету)

Дебет счета 60 (оплачено)

Сальдо (задолженность)

предприятию

поставщику

10

19

08

20

23

ИТОГО

дата

корр. Счет

сумма

предприятию

поставщику

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

ОАО «Прогресс»

8100

72000

12960

84960

51

93060

-

-

2

Платежное поручение № 67

ОАО «Труд»

81000

14580

95580

51

95580

-

-

3

Платежное поручение № 62

ОАО «Труд»

45000

8100

53100

51

53100

-

-

4

Платежное поручение № 11

«Мир»

81000

450000

531000

51

531000

-

-

5

Платежное поручение № 18

«БелАвтоТранс»

234

1300

1534

51

1534

-

-

6

Платежное поручение № 16

«Салют»

270

1500

1770

51

1770

-

-

7

Платежное поручение № 10

Ремонтное управление

5400

30000

35400

51

35400

-

-

Итого

8100

198000

122544

450000

2800

30000

803344

811444

-

-