- •Кассовая книга
- •Выписка из расчетного счета ооо «Сигма» (с позиции банка)
- •Расшифровка начисления и удержания из оплаты труда за январь 200__г.
- •Ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений (износа) За январь 2010 г.
- •Ведомость учета производственных запасов и товаров, а также ндс, уплаченного по ценностям, За январь 2010г.
- •Карточка учета затрат на производство
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета расчетов и прочих операций За январь 2010г.
- •Ведомость учета реализации За январь 2010г.
- •Ведомость учета расчетов с поставщиками За январь 2010г.
- •Ведомость учета оплаты труда За январь 2010г.
- •Ведомость (шахматная) За январь 2010 г.
Ведомость учета расчетов и прочих операций За январь 2010г.
По счету (ам) № 55,58,68,69,76,83,84,99
Наименование дебиторов, кредиторов, счетов (организаций, ф.и.о. работников) |
№ счета |
Остаток на начало месяца |
Оборот по дебету |
Оборот по кредиту в дебет счетов |
Остаток на конец месяца |
||||||||||
д-т |
к-т |
сумма |
корр. счет |
Итого |
70 |
90 |
99 |
20 |
91/2 |
51 |
Итого |
д-т |
к-т |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
НДФЛ |
68 |
|
12000 |
12000 |
51 |
12000 |
24000 |
|
|
|
|
|
24000 |
- |
24000 |
НДС |
68 |
|
200000 |
322544 |
19,51 |
322544 |
|
135000 |
|
|
|
|
135000 |
- |
12456 |
Налог на прибыль |
68 |
|
150000 |
150000 |
51 |
150000 |
|
|
1816 |
|
|
|
1816 |
- |
1816 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
69 |
|
44000 |
44000 |
51 |
44000 |
|
|
|
19600 |
3220 |
|
22820 |
- |
22820 |
Нераспределенная прибыль |
84 |
|
26000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
26000 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
76 |
|
|
304100 |
90,50,51 |
304100 |
|
|
|
12100 |
|
47200 |
59300 |
244800 |
- |
Прибыль и убыток |
99 |
|
|
38736 |
90,91 |
38736 |
|
46000 |
|
|
|
|
46000 |
- |
7264 |
Итого |
|
|
432000 |
871380 |
|
871380 |
24000 |
181000 |
1816 |
31700 |
3220 |
47200 |
288936 |
244800 |
94356 |
Ведомость учета реализации За январь 2010г.
№ п/п |
Номер счета |
Плательщик, наименование продукции (работ, услуг) |
Остаток на начало месяца |
Дебет счета 90 Направлено в продажу продукция (работ, услуг) отчетного месяца |
Кредит счета 90 (оплачено) |
Прибыль за месяц (д-т сч.90, к-т сч.99) |
Остаток на конец месяца |
|||||||||
по фактической себестоимости (д-т сч. 90) |
по отпускным ценам |
по фактической себестоимости с кредита счетов |
по отпускным ценам (справочно) |
дата |
по фактической себестоимости (справочно) (д-т сч. 90) |
по отпускной цене (к-т сч. 90) |
корр. счет |
по фактической себестоимости (д-т сч.90) |
по отпускным ценам |
|||||||
41 |
01 |
68 |
итого |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
90 |
ООО «Вибратон» |
- |
- |
288140 |
|
48600 |
336740 |
318600 |
|
336740 |
318600 |
62 |
(18140) |
- |
- |
2 |
90 |
ООО «Монометр» |
- |
- |
146560 |
|
32400 |
178960 |
212400 |
|
178960 |
212400 |
62 |
33440 |
- |
- |
3 |
90 |
Транспортер |
- |
- |
|
200000 |
54000 |
254000 |
300000 |
21.01.10 |
254000 |
300000 |
76 |
46000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
434700 |
200000 |
135000 |
769700 |
831000 |
|
769700 |
831000 |
|
61300 |
- |
- |