- •Кассовая книга
- •Выписка из расчетного счета ооо «Сигма» (с позиции банка)
- •Расшифровка начисления и удержания из оплаты труда за январь 200__г.
- •Ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений (износа) За январь 2010 г.
- •Ведомость учета производственных запасов и товаров, а также ндс, уплаченного по ценностям, За январь 2010г.
- •Карточка учета затрат на производство
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета расчетов и прочих операций За январь 2010г.
- •Ведомость учета реализации За январь 2010г.
- •Ведомость учета расчетов с поставщиками За январь 2010г.
- •Ведомость учета оплаты труда За январь 2010г.
- •Ведомость (шахматная) За январь 2010 г.
Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
По счету (ам) № 51
Основание операция, дата |
Сальдо средств |
Оборот по дебету с кредита счетов |
Оборот по кредиту в дебет счетов |
|||||||||||
д-т |
к-т |
66 |
76 |
62 |
|
ИТОГО |
50 |
68 |
60 |
69 |
20 |
76 |
ИТОГО |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
13 |
01.01 |
723500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Передано в кассу,03.01 |
|
|
|
|
|
|
|
28000 |
|
|
|
|
|
28000 |
Перечислено в бюджет,03.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12000 |
|
|
|
|
12000 |
Перечислено на страхование,03.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8000 |
|
|
8000 |
Перечислено поставщикам,05.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8100 |
|
|
|
8100 |
Взята ссуда в банке,05.01 |
|
|
200000 |
|
|
|
200000 |
|
|
|
|
|
|
|
Поступление от покупателей,08.01 |
|
|
|
11800 |
|
|
11800 |
|
|
|
|
|
|
|
Перечислено поставщикам,11.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95580 |
|
|
|
95580 |
Зачислено от покупателей,11.01 |
|
|
|
|
318600 |
|
318600 |
|
|
|
|
|
|
|
Перечислено поставщикам,11.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84960 |
|
|
|
84960 |
Перечислено поставщикам,13.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53100 |
|
|
|
53100 |
Передано в кассу, 13.01 |
|
|
|
|
|
|
|
66000 |
|
|
|
|
|
66000 |
Зачислено от покупателей,13.01 |
|
|
|
|
212400 |
|
212400 |
|
|
|
|
|
|
|
Перечислено по страхованию, 14.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30000 |
|
|
30000 |
Перечислено в бюджет,14.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200000 |
|
|
|
|
200000 |
Затраты на производство,14.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000 |
|
6000 |
Перечислено поставщикам, 14.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35400 |
|
|
|
35400 |
Списаны проценты за кредит,14.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000 |
2000 |
Перечислено поставщикам,17.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1534 |
|
|
|
1534 |
Перечислено поставщикам,17.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
531000 |
|
|
|
531000 |
Зачислена выручка от покупателей за основные средства,17.01 |
|
|
|
35400 |
|
|
35400 |
|
|
|
|
|
|
|
Перечислено поставщикам, 20.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1770 |
|
|
|
1770 |
Затраты на производство,20.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000 |
|
1000 |
Затраты на производство,20.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
700 |
Перечислено за страхование,27.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6000 |
|
|
6000 |
Перечислено в бюджет,27.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150000 |
|
|
|
|
150000 |
Итого |
|
|
200000 |
47200 |
531000 |
|
778200 |
94000 |
362000 |
811444 |
44000 |
7700 |
2000 |
1321144 |
Сальдо на 01.02 |
180556 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|