- •Кассовая книга
- •Выписка из расчетного счета ооо «Сигма» (с позиции банка)
- •Расшифровка начисления и удержания из оплаты труда за январь 200__г.
- •Ведомость учета основных средств, начисленных амортизационных отчислений (износа) За январь 2010 г.
- •Ведомость учета производственных запасов и товаров, а также ндс, уплаченного по ценностям, За январь 2010г.
- •Карточка учета затрат на производство
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета денежных средств и фондов За январь 2010г.
- •Ведомость учета расчетов и прочих операций За январь 2010г.
- •Ведомость учета реализации За январь 2010г.
- •Ведомость учета расчетов с поставщиками За январь 2010г.
- •Ведомость учета оплаты труда За январь 2010г.
- •Ведомость (шахматная) За январь 2010 г.
Ведомость учета оплаты труда За январь 2010г.
№ п/п |
Ф.И.О. |
Должность |
Остаток заработной платы на начало месяца (задолженность работникам) |
Кредит (начислено) счета 70 |
Дебет (удержано) сч. 70 |
К выдаче |
Расписка в получении |
Отчисления на социальное страхование |
|||||||||
в дебет счетов |
итого по кредиту сч. 70 |
с кредита счетов |
итого по дебету сч.70 |
||||||||||||||
20 |
91 |
|
|
|
выдан аванс (сч.50) |
налоги (сч.68) |
Заработная плата предыдущего месяца (сч.50) |
|
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
Миронов В.В. |
Председатель |
2000 |
31300 |
5000 |
|
|
|
36300 |
12000 |
4600 |
2000 |
|
18600 |
19700 |
|
5082 |
2 |
Семенов В.В. |
Гл. бухг. |
1500 |
27500 |
4500 |
|
|
|
32000 |
10000 |
3900 |
1500 |
|
15400 |
18100 |
|
4480 |
3 |
Карпова И.А. |
Кассир |
2000 |
25000 |
3500 |
|
|
|
28500 |
9000 |
3500 |
2000 |
|
14500 |
16000 |
|
3990 |
4 |
Прочие работники |
|
6500 |
56200 |
10000 |
|
|
|
66200 |
35000 |
12000 |
6500 |
|
53500 |
19200 |
|
9268 |
|
Итого |
|
12000 |
140000 |
23000 |
|
|
|
163000 |
66000 |
24000 |
12000 |
|
102000 |
73000 |
|
22820 |
Ведомость (шахматная) За январь 2010 г.
Дебет счетов |
С кредита счетов согласно ведомостям |
Итого по дебету счетов |
|||||||||||||||||||
В-1 |
В-2 |
В-3 |
В-4 |
В-5 |
В-6 |
В-7 |
В-8 |
||||||||||||||
08 |
01 |
02 |
10 |
20 |
50 |
51 |
62 |
66 |
68 |
69 |
76 |
99 |
19 |
91 |
90 |
41 |
60 |
70 |
71 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
26 |
01 |
450000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450000 |
02 |
|
140000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140000 |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450000 |
|
|
450000 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198000 |
|
2000 |
200000 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122544 |
|
|
122544 |
20 |
|
|
21000 |
201500 |
|
|
7700 |
|
|
|
19600 |
12100 |
|
|
|
|
|
32800 |
140000 |
26000 |
460700 |
41 |
|
|
|
|
434700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
434700 |
50 |
|
|
|
|
|
|
94000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94000 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
531000 |
200000 |
|
|
47200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
778200 |
60 |
|
|
|
|
|
|
811444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
811444 |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
531000 |
|
|
|
|
531000 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
|
362000 |
|
|
|
|
|
|
122544 |
|
|
|
|
|
|
484544 |
69 |
|
|
|
|
|
|
44000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44000 |
70 |
|
|
|
|
|
78000 |
|
|
|
24000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102000 |
71 |
|
|
|
|
|
28000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28000 |
76 |
|
|
|
|
|
2100 |
2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300000 |
|
|
|
|
304100 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
200000 |
|
|
26000 |
|
|
|
|
135000 |
|
|
46000 |
|
|
|
434700 |
|
|
|
841700 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
23000 |
|
26220 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1816 |
|
|
|
|
26220 |
10700 |
|
|
|
|
38736 |
Итого по кредиту счетов |
450000 |
340000 |
21000 |
201500 |
460700 |
108100 |
1321144 |
531000 |
200000 |
160816 |
22820 |
59300 |
46000 |
122544 |
26220 |
841700 |
434700 |
803344 |
163000 |
28000 |
6341888
|
Оборотная ведомость по синтетическим счетам
Счет |
Сальдо на начало периода |
Обороты за период |
Сальдо на конец периода |
||||
№ сче та |
Наименование счета |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
Кредит |
01 |
Основные средства |
1450000 |
|
450000 |
340000 |
1560000 |
|
02 |
Амортизация основных средств |
|
440800 |
140000 |
21000 |
|
321800 |
08 |
Вложения во внеоборотные активы |
|
|
450000 |
450000 |
|
|
10 |
Материалы |
58000 |
|
200000 |
201500 |
56500 |
|
19 |
НДС по приобретенным ценностям |
|
|
122544 |
122544 |
|
|
20 |
Основное производство |
|
|
460700 |
460700 |
|
|
41 |
Готовая продукция |
|
|
434700 |
434700 |
|
|
50 |
Касса |
15400 |
|
94000 |
108100 |
1300 |
|
51 |
Расчетный счет |
723500 |
|
778200 |
1321144 |
180556 |
|
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
8100 |
811444 |
803344 |
|
|
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
|
|
|
200000 |
|
200000 |
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
|
362000 |
484544 |
160816 |
|
38272 |
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
|
44000 |
44000 |
22820 |
|
22820 |
70 |
Расчеты с персоналом по з/п |
|
12000 |
102000 |
163000 |
|
73000 |
76 |
Прочие дебиторы и кредиторы |
|
|
863100 |
618300 |
244800 |
|
80 |
Уставный капитал |
|
1361000 |
|
|
|
1361000 |
84 |
Нераспределенная прибыль |
|
26000 |
|
|
|
26000 |
90 |
Продажи |
7000 |
|
867920 |
867920 |
7000 |
|
99 |
Прибыль и убытки |
|
|
38736 |
46000 |
|
7264 |
Всего |
|
2253900 |
2253900 |
6341888
|
6341888
|
2050156
|
2050156
|