Ассортимент и объемы реализации

Прогнозные значения объемов реализации продукции фабрики «Уют» в разрезе укрупненных позиций ассортимента приведены в Таблице 6. Более детальное представление ассортимента предприятия на данном этапе реализации проекта не целесообразно, так как меню будет корректироваться в процессе деятельности ресторана.

Таблица 6

Прогноз объемов реализации на 2011 год в натуральных показателях

Укрупненная позиция ассортимента	Ед.изм.	Объем продаж	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Комплект мебели	Шт	Потенциальный	20	20	22	25	19	15	10	10
		Реальный	15	15	20	15	15	10	10	10
Диван	шт	Потенциальный	40	40	45	30	25	15	15	15
		Реальный	30	30	40	25	20	14	13	10
Кресло	шт	Потенциальный	50	50	55	60	40	40	40	40
		Реальный	40	40	50	50	30	25	20	20

Предполагается, что фабрика выходит на запланированный объем сбыта на третий месяц работы по всем позициям.

4. Стратегия планирования финансирования

Для реализации данного проекта необходима сумма в размере 10 000 000 рублей. Финансирование данного проекта планируется провести с использованием кредитных средств

• заёмные средства - 100%.

Общая сумма затрат непроизводственного характера при организации данного предприятия составляет 7000000 рублей.

В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ:

1. Получение кредита;

2. Зарегистрировать ООО «Уют»;

3. Заключить договора на поставку материалов;

4. Заключить договор на аренду помещения;

5. Закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;

6. Получение разрешений, лицензирование;

7. Произвести ремонт и оборудование помещения;

8. Произвести подбор персонала;

Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане (Таблица 7).

Таблица 7

Календарный план

№	Наименование этапа	Длительность (дней)	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа (тыс. руб.)
1.	Получение кредита	14	01.04.11	15.04.11
2.	Регистрация ООО "Уют"	15	01.04.11	16.04.11	10 000,00
3.	Заключение договоров на поставку сырья	15	01.04.11	16.04.11	0,00
4.	Заключение договора аренды	4	11.04.11	16.04.11	0,00
5.	Приобретение и установка основного и вспомогательного оборудования	14	16.04.11	30.04.11	4070000,00
6.	Получение разрешений, лицензирование	14	16.04.11	30.04.11	17 500,00
7.	Отделка помещения	10	16.04.11	26.04.11	2802500
8	Подбор и найм персонала	14	16.04.11	30.04.11	0,00
9	Оформление разрешительной документации	14	16.04.11	30.04.11	100000
	Итого				7000000,00

После окончания подготовительного периода запускается производство. Срок выхода на проектную мощность определен в три месяца.