Розподіл комбінацій
1 Комбінація |
2 Комбінація |
3 Комбінація |
4 Комбінація |
5 Комбінація |
90 |
110 |
130 |
115 |
100 |
120 |
110 |
95 |
108 |
117 |
120 |
110 |
105 |
107 |
113 |
Вартість угоди для:
1 Комбінації =90*12+120*11+120*11=3720 грн
2 Комбінації =110*12+110*11+110*11=3740 грн
3 Комбінації =130*12+95*11+105*11=3760 грн
4 Комбінації =115*12+108*11+107*11=3745 грн
5 Комбінації =100*12+117*11+113*11=3730 грн
Середньозважена вартість пакету акцій обраних акціонерних товариств:
1 Комбінація = (90*0,57756+120*0,5865+120*0,5806)/330=0,5819*100=58,19%
2 Комбінація =(110*0,577+110*0,5865+110*0,5806)/330*100=58,16%
3 Комбінація =(130*0,577+95*0,5865+105*0,5806)/330*100=58,11%
4 Комбінація =(115*0,57756+108*0,5869+107*0,58067)/330*100=58,164%
5 Комбінація =(100*0,57756+117*0,5865+113*0,58067)/330*100=58,18%
Серед можливих комбінацій купівлі акцій найкращою є комбінація 3, оскільки середньозважена вартість пакету акцій є найнижчою.
Сума винагороди брокерської фірми (С) розраховується за формулою:
С=Т*6,5%
Де:
Т-вартість вибраної угоди, грн.
С=3760*6,5/100=244,4 грн.
Премія за перевищення середньозваженого рівня прибутковості портфеля акцій становить 0,6%
Р=Т*0,6%*(Умах-Умін)
Р=3760*0,6/100*(3760/330-3720/330)=2,734грн
Плата за реєстрацію укладених угод (П) складає 3% від вибраної угоди
П=Т*3%
П=3760*0,03=112,8грн
Загальна величина ПДВ становить 20%
ПДВзаг= Нторг/6
ПДВзаг=4810/6=801,66грн
Фактично сплачене ПДВф
ПДВф=Мторг*20%
ПДВф= 800*0,20=160 грн
Здійснюються відрахування до:
Пенсійного фонду України становить 33,2% від ФОП
33,2/100*1100=365,2 грн
Фонду страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 0,5% від ФОП
0,5/100*1100=5,5грн
Фонду загальнообов’язкового страхування на випадок безробіття становить 0,5% від ФОП
0,5/100*1100=5,5 грн
Фонду загальнообов’язкового соціального страхування від нещасного випадку на виробництві становить 0,67% від ФОП
0,67/100*1100=7,37грн
Звіт брокера
Ідентифікаційний код брокерської фірми 3358925221555
Найменування брокерської фірми «Б- світ»
КОД КЛІЄНТА Ідентифікаційний код та найменування клієнта
№5896 «Свіфт»
Поштова адреса клієнта:
м. Київ, вул. Шевченка 55/12
Звіт брокера
Цим повідомляю, на підставі договору (комісії, доручення) про надання брокерських послуг між брокерською фірмою і клієнтом № 5896 від “10” грудня 2012р. укладений договір між торговцями цінних паперів на ЛТФБ на придбання акцій акціонерних товариств № 5896.
Реєстраційний номер та дата реєстрації договорів купівлі акцій:
№5896 «11» грудня 2012 року
На основі біржових торгів встановлена ціна за одну акцію акціонерних товариств № 5896 відповідно: 11,39 грн.
Кількість придбаних акцій акціонерних товариств №5896 становить відповідно: 330шт.
Загальна вартість придбаних акцій 3760 грн.
Гарантії контрагенту надаються
Порогова ціна, що обумовлена у договорі між брокерською фірмою і клієнтом 4000 грн.
Загальна сума економії (перевищення) цін 240 грн.
На підставі договору про надання брокерських послуг № 5896 від “10” грудня 2012 р.
Просимо виплатити винагорлду згідно з розрахунками:
Сума основної винагороди |
244,4 |
Винагорода за економію (перевищення) цін акцій |
240 |
Премія за збільшення рівня диверсифікації портфеля акцій |
26,32 |
Премія за збільшення середньозваженого рівня прибутковості портфеля акцій |
2,734 |
Загальна сума винагороди брокерської фірми |
513,454 |
Крім того, просимо заплатити на користь біржі вартість реєстрації угод в сумі 112,80 грн.
Примітки_________________________________________________________
Пропонуємо виконати Ваші зобов’язання, що витікають з договору про надання брокерських послуг та укладених біржових угод, а також отримати документи, одержані від контрагентів:_____________________________________
Керівник брокерської фірми ___________________Кухар Г. О
м.п. (підпис) (П. І. Б.)
“15 ” грудня 2012р.
Частина 2
Україна підписала зовнішньоекономічну угоду (Форвард) з Західно –Українською регіональною агропромисловою біржею контракт про експорт жита першого класу з України в Китай.
В контракті зазначено, що експорт жита буде складати 5000 тон, за ціною 1725 грн за тону. Вартість збору встановлється в розмірі 500 грн від суми контракту.
Вартість контракту без біржового збору та процентної ставки Західно –Української регіональної агропромислової біржі становитиме :
5000*1725=8625000грн
Біржовий збір в свою чергу за реєстрацію експортної операції жита 1 класу з вартістю угоди становитиме:
8625000+500=8625500грн
Процентна ставка становить 0,1% від вартості контракту:
8625000*0,1/100=8625 грн.
Загальна вартість контракту на експорт жита 1 класу в Китай становить:
8625500+8625=8634125грн.