Смета 4
В 2012 году-214 рабочих дня ;в день 12 загрузок на 2 единицы оборуд. (по 6 на каждую)
Цена 15 кг порошка (TIDE колор автомат)= 1692,43 руб;
Цена 1 кг порошка=1692,43/15= 112,83 руб;
Цена 1 кг порошка без НДС =112,83*100/118 =95,61 руб.
Цена пятновыводителя(VANISH-жидкий) 1л=214,25 руб ;
Цена 1л пятновыводителя без НДС =181,57 руб.
1.Материальные затраты
Порошок: 60кг/5кг*0,120кг*214дн=308,16 кг в год
309 кг *95,6 руб =29 540,4 руб
Пятновыводитель : 60кг/5 кг*0,03кг*214 =77,04кг(л)в год
78(л)*181,6 руб = 14 164,8 руб
Вода: 12 загр *3м.куб*214дн *86 руб =662 544 руб в год
ИТОГО прямые материальные затраты на год = 706 213,2руб
Энергия : 86 502,6*2 = 148 687,2 руб
Стирка :1,5ч *12загр *214дн *1кВт/ч *5 кг *3,86= 74 343,6 руб в год.
Нагрев : 0,75ч *12загр *214дн *2* 1 кВт*ч/кг *5 кг*3086= 74 343,6руб в год.
Топливо :1300 руб*12мес=15600 руб.
2.ФОТ
Основная з/п : 4611руб(МРОТ)/176*32дн*4нед*2,69*2 раб*12мес = 216 499,02 руб в год ;
+ Премии : 1,13 * 297 686,16 руб = 244 643,89 руб
3.Страховые взносы :
Пенс.фонд = 216 499,02 руб *0,22 =47 629,7844 руб
Соц.страх=216 499,02 руб *0,029 = 6278,47158 руб
ФМС=216 499,02 руб *0,051 =11041,45002руб
4.Амортизационные отчисления :
АО =16000 *9%*6 шт*12мес =207 360 руб
5.Прочие затраты : РСЭО =0,7 * 216 499,02 руб=151 549,314 руб
Смета затрат 4
№ п/п |
Наименование экономических элементов |
Планируемые затраты, млн.руб. |
Фактические затраты, млн. руб |
Отклонения, млн. руб |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Материальные затраты, в том числе: |
|
|
|
|
-прямые материальные затраты; |
0,821526 |
0,706213 |
0,1153128 |
|
-комплектующие; |
|
|
|
|
-топливо |
0,0156 |
0,0156 |
0 |
|
энергия |
0,173005 |
0,148687 |
0,0243178 |
2 |
Фонд оплаты труда |
0,336385 |
0,244644 |
0,09174111 |
3 |
Страховые взносы, в том числе: |
|
|
|
|
-в Пенсионный фонд; |
0,074005 |
0,04763 |
0,02637522 |
|
- в фонд Социального страхования РФ; |
0,009755 |
0,006278 |
0,003476528 |
|
-в фонд обязательного Медицинского страхования |
0,017156 |
0,011041 |
0,00611455 |
4 |
Амортизационные отчисления |
0,207360 |
0,20736 |
0 |
5 |
Прочие затраты, в том числе: |
|
|
|
|
-добровольное страхование, |
|
|
|
|
-арендная плата; |
|
|
|
|
-командировочные расходы; |
|
|
|
|
-услуги связи, |
|
|
|
|
-ремонтный фонд, |
0,20838 |
0,151549 |
0,056830686 |
|
-износ нематериальных активов, |
|
|
|
|
-процент по кредиту |
|
|
|
|
Итого по смете: |
1,863172 |
1,539003 |
0,324168694 |
Цена услуги : (с/с*рент+НДС)/12 загр в день*249дн
Цена 1 стирки=(1 539 102,31 руб *1,2*1,18)/12*214=848,66 руб.