4. Оборотна відомість за рахунками аналітичного обліку до

№ п/п

Назва аналітичних

рахунків

Од. вим.

Ціна

Залишок

на 01.01.

Надійшло

Витрачено

Залишок на 01.04.

к-ть

сума

к-ть

сума

к-ть

сума

к-ть

сума

1

Дизельне паливо

т

7800

7

54600

5

39000

4

31200

8

62400

2

Кам’яне вугілля

т

600

5,8

3480

10

6000

5

3000

10,8

6480

Всього

-

-

-

58080

-

45000

-

34200

-

68880

Шифр рахунка

Назва рахунку бухгалтерського обліку

Сальдо на 01.01.

Обороти за квартал

Сальдо на 01.04.

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

10

Основні засоби

1099200

3000

-

1102200

13

Знос необоротних активів

204000

13000

217000

201

Сировина і матеріали

220800

10020

2320

228500

203

Паливо

58080

45000

34200

68880

207

Запасні частини

132000

-

-

132000

22

Малоцінні і швидко зрошувальні предмети

64500

2760

3600

63660

23

Виробництво

144000

65200

28400

180800

26

Готова продукція

276000

28280

20980

283300

30

Каса

5640

25150

17130

13660

31

Поточний рахунок в національні валюті

288000

73320

89400

271920

34

Короткострокові векселі одержані

-

2200

-

2200

36

Розрахунки з покупцями і замовниками

195600

30000

33320

193280

372

Розрахунки з підзвітними особами

1800

2120

-

3920

375

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

1800

-

150

1650

377

Розрахунки з іншими дебіторами

25200

-

2000

23200

40

Статутний капітал

1164660

-

1380

1166040

42

Додатковий капітал

49200

-

-

49200

43

Резервний капітал

48360

-

2000

50360

44

Нерозподілені прибутки

157800

2000

2900

158700

46

Неоплачений капітал

63600

-

-

63600

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

48000

-

-

48000

60

Короткострокові кредити банків

-

-

40000

40000

62

Короткострокові векселі видані

74400

-

3200

77600

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

167400

58400

56080

165080

64

Розрахунки за податками і платежами

86400

2700

6500

90200

65

Розрахунки зі страхування

62400

3300

3280

62380

66

Розрахунки за виплатами працівникам

110400

16880

11300

104820

685

Розрахунки з іншими кредиторами

276000

-

400

276400

70

Доходи від реалізації

-

30000

30000

-

79

Фінансовий результат

-

25000

25000

-

90

Собівартість реалізації

-

22100

22100

-

Всього

2512620

2512620

447430

447430

2065190

2065190