Секция 1 Влияние банковских операций на структуру и величину баланса.

1.1 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Начислены проценты по депозитным счетам 2 500 000

На корреспондентский счет возвращен перевзнос по фондам обязательных резервов 8 200 000

Банком выпущены сберегательные сертификаты, оплачены наличными денежными средствами 2 000 000

С расчетных счетов юридических лиц погашены краткосрочные кредиты 200 000

+5200000

+4500000

+4300000

1.2 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Начислены проценты по депозитным счетам 3 500 000

На корреспондентский счет возвращен перевзнос по фондам обязательных резервов 10 500 000

Банком выпущены сберегательные сертификаты, оплачены наличными денежными средствами 3 000 000

С расчетных счетов юридических лиц погашены краткосрочные кредиты 800 000

+5200000

+5700000

-6200000

1.3 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Начислены проценты по депозитным счетам 3 500 000

На корреспондентский счет возвращен перевзнос по фондам обязательных резервов 9 300 000

Банком выпущены сберегательные сертификаты, оплачены наличными денежными средствами 1 500 000

С расчетных счетов юридических лиц погашены краткосрочные кредиты 300 000

+5100000

+4700000

+4200000

1.4 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Начислены проценты по депозитным счетам 4 200 000

На корреспондентский счет возвращен перевзнос по фондам обязательных резервов 7 500 000

Банком выпущены сберегательные сертификаты, оплачены наличными денежными средствами 3 200 000

С расчетных счетов юридических лиц погашены краткосрочные кредиты 4 600 000

+2950000

+2800000

-2750000

1.5 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Начислены проценты по депозитным счетам 4 200 000

На корреспондентский счет возвращен перевзнос по фондам обязательных резервов 4 600 000

Банком выпущены сберегательные сертификаты, оплачены наличными денежными средствами 3 200 000

С расчетных счетов юридических лиц погашены краткосрочные кредиты 1 500 000

+5900000

+5300000

+5100000

1.6 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Начислены проценты по депозитным счетам 4 600 000

На корреспондентский счет возвращен перевзнос по фондам обязательных резервов 5 800 000

Банком выпущены сберегательные сертификаты, оплачены наличными денежными средствами 4 300 000

С расчетных счетов юридических лиц погашены краткосрочные кредиты 2 700 000

-1500000

+6900000

+6200000

1.7 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Начислены проценты по депозитным счетам 3 700 000

На корреспондентский счет возвращен перевзнос по фондам обязательных резервов 7 300 000

Банком выпущены сберегательные сертификаты, оплачены наличными денежными средствами 3 400 000

С расчетных счетов юридических лиц погашены краткосрочные кредиты 3 000 000

+3900000

+4100000

+4400000

1.8 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Начислены проценты по депозитным счетам 4 100 000

На корреспондентский счет возвращен перевзнос по фондам обязательных резервов 8 500 000

Банком выпущены сберегательные сертификаты, оплачены наличными денежными средствами 5 300 000

С расчетных счетов юридических лиц погашены краткосрочные кредиты 4 500 000

+4900000

+4750000

-3200000

1.9 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Начислены проценты по депозитным счетам 5 000 000

На корреспондентский счет возвращен перевзнос по фондам обязательных резервов 2 500 000

Банком выпущены сберегательные сертификаты, оплачены наличными денежными средствами 4 000 000

С расчетных счетов юридических лиц погашены краткосрочные кредиты 1 800 000

+7200000

+7500000

+7100000

1.10 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Начислены проценты по депозитным счетам 6 500 000

На корреспондентский счет возвращен перевзнос по фондам обязательных резервов 3 400 000

Банком выпущены сберегательные сертификаты, оплачены наличными денежными средствами 4 500 000

С расчетных счетов юридических лиц погашены краткосрочные кредиты 3 900 000

-5300000

+6900000

+7100000

1.11 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Начислены проценты за пользование банковским кредитом 2 300 000

Банком приняты к учету оплаченные долговые обязательства по справедливой стоимости прочих эмитентов-нерезидентов 15 600 000

С валютного корреспондентского счета перечислен межбанковский валютный кредит сроком до 1 года, в рублевом эквиваленте 12 500 000

Начислен налог на имущество 215 000

+2725000

+2515000

+14715000

1.12 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

На корреспондентский счет поступила выручка клиентов для зачисления на их расчетные счета 18 500 000

С расчетных счетов юридических лиц погашены проценты за пользование кредитами 8 700 000

С корреспондентского счета кредитной организации перечислен недовзнос по фондам обязательных резервов в руб. 7 300 000

На корреспондентский счет кредитной организации поступили прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 22 000 000

+31800000

+32700000

+30800000

1.13 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Банком выпущены депозитные сертификаты, оплачены с расчетных счетов юридических лиц 25 000 000

С расчетных счетов юридических лиц погашена задолженность по долгосрочным кредитам 18 500 000

С корреспондентского счета кредитной организации погашена задолженность по краткосрочным межбанковским кредитам 8 700 000

На корреспондентский счет кредитной организации возвращена сумма перевзноса по фондам обязательных резервов по привлеченным ресурсам в иностранной валюте 11 300 000

-28420000

-18500000

-26920000

1.14 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Отражены вложения в ценные бумаги, оплаченные с корреспондентского счета 12 000 000

Начислены проценты по депозитным счетам клиентов 3 000 000

Погашен банковский кредит физическим лицом через кассу банка 1 500 000

С корреспондентского счета списана сумма недовзноса по фондам обязательных резервов 8 600 000

+1500000

+3000000

-3400000

1.15 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Начислена заработная плата работникам банка 3 200 000

Начислен НДФЛ на заработную плату 3 800 000

Выданы банковские кредиты физическим лицам в наличной форме 1 200 000

Проценты на депозитные счета зачислены на расчетные счета клиентов 850 000

-2800000

+3000000

+3200000

1.16 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Банком выпущены депозитные сертификаты оплаченные клиентами других банков 20 000 000

Начислены проценты по депозитным счетам клиентов 1 100 000

Погашены банковские кредиты с расчетных счетов клиентов 5 200 000

Денежные средства из кассы направлены в банкомат 4 000 000

+15900000

-21000000

+16800000

1.17 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

С корреспондентского счета перечислены налоги 3 100 000

С расчетных счетов юридических лиц погашены проценты по банковским кредитам 2 700 000

На корреспондентский счет возвращена сумма перевзноса по фондам обязательных резервов 4 500 000

Отражен положительный результат от выбытия ценных бумаг 1 500 000

-5800000

-6200000

+4300000

1.18 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Отражена дооценка объектов основных средств 3 300 000

Начислены проценты по депозитам физических лиц 1 800 000

Погашены просроченные проценты по кредитам юридических лиц 1 400 000

Отражена положительная переоценка драгоценных металлов 4 100 000

+8400000

-7200000

+7800000

1.19 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Объекты основных средств приняты к учету 6 100 000

На корреспондентский счет поступили доходы будущих периодов по кредитным операциям 3 100 000

Сформированы РВПС по ссудной задолженности 2 800 000

Начислены социальные платежи по оплате труда 1 400 000

+6900000

+7050000

+7300000

1.20 Влияние на структуру и величину баланса кредитной организации следующих операций:

Начислена амортизация на объекты основных средств 1 400 000

Перечислены налоги на имущество 3 100 000

Выданы банковские кредиты юридическим лицам 3 500 000

С корреспондентского счета перечислена сумма недовзноса по фондам обязательных резервов 4 200 000

-3400000

+2100000

+1800000