Сборка комплектов

Операция по сборке комплектов оформляется с помощью документа «Комплектация номенклатуры». Документ вводится на основании документа «Заказ покупателя». В документе указывается комплект. Если в заказе несколько комплектов, то перед заполнением документа комплектации будет предложено выбрать тот комплект, который нужно собрать. Для выбора предлагаются те комплекты, для которых не указана схема размещения в документе «Заказ покупателя». На закладке «Комплектующие» автоматически заполняется состав комплектующих для комплекта.

В случае если покупатель заказывает несколько различных комплектов, то по заказу покупателя надо оформить несколько документов «Комплектация номенклатуры» (рис. 161).

Собранный комплект будет автоматически зарезервирован под конкретный заказ покупателя. Себестоимость комплекта будет определяться как сумма себестоимостей всех комплектующих.

Рис. 161.

Отгрузка комплектов покупателю

Отгрузка комплектов покупателю оформляется с помощью документа «Реализация товаров», оформленного на основании документа «Заказ покупателя».

Точно так же, как и обычный товар, комплект может быть передан на комиссию комиссионеру.

Список всех документов, оформленных в результате проведения всех операций по резервированию комплектов, комплектующих и сборке комплектов можно посмотреть, если нажать в документе «Заказ покупателя» на кнопку «Перейти» и выбрать пункт меню «Документы по заказу покупателя» (рис. 162).

Рис. 162.

Анализ полученных результатов

Информацию о том, сколько и каких комплектующих было израсходовано на сборку компьютеров, можно получить в отчете «Ведомость по комплектации номенклатуры» (пункт меню «Отчеты» - «Комплекты и наборы»). С помощью настроек, представленных в отчете, можно получать отчеты различных видов.

Например, для того, чтобы узнать, сколько комплектующих было израсходовано на сборку компьютера модели AMD K7-2200, с детализацией по дням, в настройках отчета надо установить следующие параметры:

Показатели - Комплектующая к-во расход

Группировки строк - Комплект, Характеристика комплекта, по дням. Группировка колонок - Характеристика комплектующей Отбор - По позиции номенклатуры - Компьютер с характеристикой AMD K7-2200.(рис. 163)

Рис. 163.

Информацию о прибыли полученной в результате продажи собранных компьютеров покупателям, можно посмотреть в отчете «Продажи компании». В отчете можно установить группировку по заказам покупателей, а также по документам продажи и документам поставки.

Тогда в этом отчете можно, например, узнать, продажи каких компьютеров приносят большую прибыль: те, которые были куплены у сторонних поставщиков или те, которые были собраны в самой компании (рис. 164).

Рис. 164.

УЧЕТ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

В какой справочник необходимо занести информацию о номере грузовой таможенной декларации (ГТД), по которой поступает импортный товар и о стране происхождения?

Информация о номерах грузовой таможенной декларации заносится в справочник «ГТД», а информация о странах происхождения заполняется в справочнике «Классификатор стран мира».

Для ввода и редактирования информации справочники вызываются из пункта меню «Справочники» - «Классификаторы».

Информация в справочниках может быть заполнена как предварительно, так и в момент оформления документа поступления.

Для каждой позиции номенклатуры в справочнике «Номенклатура» можно задать страну происхождения, из которой поступает товар и номер ГТД.

Данная информация используется для автоматического заполнения соответствующих граф в документе поступления товара при подборе позиции номенклатуры. При необходимости эта информация может быть изменена в документе.

В каком документе необходимо заполнить информацию о ГТД и странах происхождения?

Информация о ГТД и странах происхождения заполняется в любом документе поступления, включая документ «Оприходование ТМЦ».

Информация заполняется в графах «ГТД» и Страна».

При подборе позиции номенклатуры в табличную часть документа, происходит автоматическое заполнение этих граф в соответствии с заданными значениями для позиции номенклатуры в справочнике.

Если необходимо вводить новые данные, то эту информацию можно дополнительно внести в соответствующие справочники в момент выбора данных.

Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара?

Ведение учета ГТД и стран происхождения при отгрузке товара производится в соответствии с текущими остатками товаров в разрезе номеров ГТД и стран происхождения.

Для автоматического распределения товаров по номерам ГТД в соответствии с поступлением товаров по ГТД в документе надо нажать на кнопку «Заполнить и провести».

В том случае, если при отгрузке товара необходимо произвести списание товара с определенным номером ГТД, то необходимо выбрать конкретный номер ГТД из списка тех ГТД, по которым было произведено поступление товара. Для этого надо активизировать строку с номером ГТД или страной происхождения, нажать на стрелку и выбрать нужный номер ГТД,

Как отразить в программе таможенные пошлины и сборы, взимаемые при покупке импортного товара?

Отражение таможенных пошлин в программе отражается с помощью документа «Поступление доп.расходов». Таможенная пошлина, как дополнительная сумма расходов по каждому товару

Таможенный сбор оформляется с помощью документа «Корректировка долга» или покупкой у таможни услуги, потому что его не надо относить на себестоимость.

УЧЕТ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ

Как по просьбе одного клиента перенести его долг на другого клиента компании?

Такая операция в программе оформляется с помощью документа «Корректировка долга».

Рассмотрим следующую ситуацию.

От поставщика «ЭКИП ТОО» оприходовано товара на сумму 29000 рублей.

Поставщик «ЭКИП ТОО» попросил в счет погашения его долга оплатить организации «ООО Реклама на дорогах» стоимость изготовления рекламного щита на сумму 28000 рублей, перечислив сумму на расчетный счет этой организации.

Информацию о контрагентах «ЭКИП ТОО» и «ООО Реклама на дорогах» заносим в справочник «Контрагенты». В том случае, если взаимозачеты оформляются в рамках конкретных договоров, то устанавливаем в договорах с контрагентами вариант ведения взаиморасчетов «По договору в целом». Если необходимо производить взаимозачеты по конкретным расчетным документам, то указываем вид взаиморасчетов «По расчетным документам».

Порядок оформления данной операции должен быть следующий:

Поступление товара от поставщика оформляется документом «Поступление товаров (купля-продажа)» от контрагента «ЭКИП ТОО» на сумму 29 000 рублей (рис. 165).

Рис. 165.

Оплата рекламного счета контрагенту «Реклама на дорогах» оформляется документом «Строка банковской выписки (расход)» на сумму 15 000 рублей (рис. 166).

Долг перед поставщиком «ЭКИП ТОО» списываем документом Корректировка долга». Документ вызывается из пункта меню «Документы» - «Покупатели». Табличная часть документа может быть заполнена автоматически текущим долгом контрагента с помощью кнопки «Заполнить». В графу «Увеличение долга» указываем ту сумму, на которую мы хотим списать долг компании перед поставщиком (рис. 167).

Рис. 166

Рис. 167.

В случае если взаимозачеты необходимо детализировать до уровня документов, в поле «Сделка» заполняется информация о расчетном документе. В нашем примере таким расчетным документом может быть документ «Поступление товаров «. В случае ведения взаиморасчетов в целом по договору заполнение этого поля не является обязательным.

Долг контрагента «Реклама на дорогах» списываем также документом «Корректировка долга». Документ также может быть заполнен автоматически. Эта информация заносится в графу «Уменьшение долга» (рис. 168).

Рис. 168

Анализ проведенных операций по оформлению взаимозачетов между контрагентами можно провести с помощью отчета «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами».

В отчете необходимо установить группировку по документам движения. Для этого в настройках отчета на закладке «Поля» в список полей надо выбрать - документ движения регистратор (рис. 169).

Рис. 169.

В сформированном отчете можно посмотреть текущий долг контрагентов после проведения операции взаимозачетов