Завдання на контрольну роботу з курсу “інвестування”

Вибір варіантів завдання на домашню контрольну роботу здійснюється за останньою цифрою номера залікової книжки за допомогою таблиці 5:

Таблиця 5.

Останній номер залікової книжки	Варіант контрольної роботи
0	10
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

ВАРІАНТ № 1.

Розглядається інвестиційний проект випуску двигунів. Суть проекту: за рахунок капіталовкладень придбати нове устаткування для оновлення виробництва і випускати на ньому конкурентноспроможну продукцію , яка б мала попит на ринку, а саме - двигуни.

Дані для розрахунку необхідного обсягу капіталовкладень:

- вартість всього устаткування, необхідного для реалізації інвестиційного проекту складає 1000 тис. грн.;

- для встановлення, доставки та монтажу цього обладнання необхідно ще 20 тис. грн.;

- сума коштів, необхідна закупівлі сировини на початковий виробничий цикл складає 100 тис. грн.

Капіталовкладення здійснюються на початку 2007 року. З загального обсягу капіталовкладень 420 тис. грн. є власний капітал та 700 тис. грн – залучений. Залучений капітал – це кредит на 4 роки за наступних умов: відсотки за кредит складають 18% і сплачуються щорічно за формулою простих відсотків. Сума кредиту повертається в останній рік сплати відсотків.

Згідно з цим проектом план продажу двигунів наступний:

Найменув. продукції:	Річні обсяги продажу продукції за планом, шт.
	2007р.	2008р.	2009р.	2010р.	2011р.
РА-10	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
РА-20	1 800	2 400	2 800	2 700	2 500
ПМ-180	2 000	3 000	3 100	3 100	3 000

Операційні витрати на виробництво (виробнича собівартість + адміністративні витрати + витрати на збут) 1 шт. продукції становлять:

РА-10 – 120,00 грн. РА-20 – 150,00 грн. ПМ-180 – 100,00 грн.

Рентабельність операційної діяльності планується на рівні 25%.

Суму річної амортизації розрахувати прямолінійним методом. Дані для нарахування амортизації:

Склад засобів	Первісна вартість, грн.	Термін корисного використання, років
Приміщення цеху	730 000,00	15
Придбане обладнання		5

Ліквідаційна вартість основних засобів складає 5% від первісної вартості основних засобів незалежно від виду.

Дисконтна ставка складає 25 %.

Треба оцінити інвестиційний проект за допомогою таких показників:

1) чистий приведений доход - NPV;

2) індекс рентабельності - PI;

3) внутрішня ставка (норма) доходу -IRR;

4) продисконтований період окупності – DPP;

5) чиста термінальна вартість NTV.

Зробити висновок за отриманими показниками (чи вкладати гроші в цей інвестиційний проект, чи не треба, і чому).

ВАРІАНТ № 2.

Розглядається інвестиційний проект випуску фільтрів для очищення води.

Суть проекту: за рахунок капіталовкладень придбати нове устаткування для оновлення виробництва і випускати на ньому конкурентноспроможну продукцію , яка б мала попит на ринку, а саме – фільтри для очищення води.

Дані для розрахунку необхідного обсягу капіталовкладень:

- вартість всього устаткування, необхідного для реалізації інвестиційного проекту складає 1 500 тис. грн.;

- для встановлення, доставки та монтажу цього обладнання необхідно ще 80 тис. грн.;

- сума коштів, необхідна закупівлі сировини на початковий виробничий цикл складає 120 тис. грн.

Капіталовкладення здійснюються на початку 2007 року. З загального обсягу капіталовкладень 800 тис. грн. є власний капітал та 900 тис. грн – залучений. Залучений капітал – це кредит на 4 роки за наступних умов: відсотки за кредит складають 21% і сплачуються щорічно за формулою простих відсотків. Сума кредиту повертається в останній рік сплати відсотків.

Згідно з цим проектом план продажу фільтрів для очищення води наступний:

Найменув. продукції:	Річні обсяги продажу продукції за планом, шт.
	2007р.	2008р.	2009р.	2010р.	2011р.
В-300	50 000	60 000	65 000	45 000	45 000
В-150	8 000	12 000	10 000	10 000	10 000
У-100	30 000	35 000	20 000	40 000	40 000

Операційні витрати на виробництво (виробнича собівартість + адміністративні витрати + витрати на збут) 1 шт. продукції становлять:

В-300– 15,60 грн. В-150 – 96,80 грн. У-100 – 57,70 грн.

Рентабельність операційної діяльності планується на рівні 20%.

Суму річної амортизації розрахувати прямолінійним методом. Дані для нарахування амортизації:

Склад засобів	Первісна вартість, грн.	Термін корисного використання, років
Приміщення цеху	680 000,00	15
Придбане обладнання		5

Ліквідаційна вартість складає 5% від первісної вартості основних засобів незалежно від виду.

Дисконтна ставка складає 28 %.

Треба оцінити інвестиційний проект за допомогою таких показників:

1) чистий приведений доход - NPV;

2) індекс рентабельності - PI;

3) внутрішня ставка (норма) доходу -IRR;

4) продисконтований період окупності – DPP;

5) чиста термінальна вартість NTV.

Зробити висновок за отриманими показниками (чи вкладати гроші в цей інвестиційний проект, чи не треба, і чому).

ВАРІАНТ №3.

Розглядається інвестиційний проект випуску опалювальних котлів.

Суть проекту: за рахунок капіталовкладень придбати нове устаткування для оновлення виробництва і випускати на ньому конкурентноспроможну продукцію , яка б мала попит на ринку ,а саме – опалювальні котли.

Дані для розрахунку необхідного обсягу капіталовкладень:

- вартість всього устаткування, необхідного для реалізації інвестиційного проекту складає 3 000 тис. грн.;

- для встановлення, доставки та монтажу цього обладнання необхідно ще 600 тис. грн.;

- сума коштів, необхідна закупівлі сировини на початковий виробничий цикл складає 200 тис. грн.

Капіталовкладення здійснюються на початку 2007 року. З загального обсягу капіталовкладень 2 000 тис. грн. є власний капітал та 1800 тис. грн – залучений. Залучений капітал – це кредит на 4 роки за наступних умов: відсотки за кредит складають 22% і сплачуються щорічно за формулою простих відсотків. Сума кредиту повертається в останній рік сплати відсотків.

Згідно з цим проектом план продажу опалювальних котлів наступний:

Найменув. продукції:	Річні обсяги продажу продукції за планом, шт.
	2007р.	2008р.	2009р.	2010р.	2011р.
Т-100	700	800	900	850	800
ПЛ-50	400	400	500	450	400
ВС-300	200	200	200	250	200

Операційні витрати на виробництво (виробнича собівартість + адміністративні витрати + витрати на збут) 1 шт. продукції становлять:

Т-100 – 1 200,00грн. ПЛ-50 – 2 500,00грн. ВС-300–1 700,00грн.

Рентабельність операційної діяльності планується на рівні 23%.

Суму річної амортизації розрахувати прямолінійним методом. Дані для нарахування амортизації:

Склад засобів	Первісна вартість, грн.	Термін корисного використання, років
Приміщення цеху	700 000,00	15
Придбане обладнання		5

Ліквідаційна вартість складає 5% від первісної вартості основних засобів незалежно від виду.

Дисконтна ставка складає 30 %.

Треба оцінити інвестиційний проект за допомогою таких показників:

1) чистий приведений доход - NPV;

2) індекс рентабельності - PI;

3) внутрішня ставка (норма) доходу -IRR;

4) продисконтований період окупності – DPP;

5) чиста термінальна вартість NTV.

Зробити висновок за отриманими показниками ( чи вкладати гроші в цей інвестиційний проект, чи не треба, і чому ).

ВАРІАНТ №4.

Розглядається інвестиційний проект випуску хлібобулочних виробів.

Суть проекту: за рахунок капіталовкладень придбати нове устаткування для оновлення виробництва і випускати на ньому конкурентноспроможну продукцію , яка б мала попит на ринку ,а саме – хлібобулочну продукцію.

Дані для розрахунку необхідного обсягу капіталовкладень:

- вартість всього устаткування, необхідного для реалізації інвестиційного проекту складає 1 000 тис. грн.;

- для встановлення, доставки та монтажу цього обладнання необхідно ще 20 тис. грн.;

- сума коштів, необхідна закупівлі сировини на початковий виробничий цикл складає 100 тис. грн.

Капіталовкладення здійснюються на початку 2007 року. З загального обсягу капіталовкладень 700 тис. грн. є власний капітал та 420 тис. грн – залучений. Залучений капітал – це кредит на 3 роки за наступних умов: відсотки за кредит складають 21% і сплачуються щорічно за формулою простих відсотків. Сума кредиту повертається в останній рік сплати відсотків.

Згідно з цим проектом план продажу хлібобулочних виробів наступний:

Найменування продукції:	Річні обсяги продажу продукції за планом, тис. шт.
	2007р.	2008р.	2009р.	2010р.
Батон нарізний	600	800	700	700
Хліб український	1 000	1 200	1 000	1 000
Рогалик козацький	200	300	300	200

Операційні витрати на виробництво (виробнича собівартість + адміністративні витрати + витрати на збут) 1 шт. продукції становлять:

Батон нарізний – 1,34 грн. Хліб український –1,45 грн. Рогалик козацький –1,01 грн.

Рентабельність операційної діяльності планується на рівні 15%.

Суму річної амортизації розрахувати прямолінійним методом. Дані для нарахування амортизації:

Склад засобів	Первісна вартість, грн.	Термін корисного використання, років
Приміщення цеху	100 000,00	15
Придбане обладнання		4

Ліквідаційна вартість складає 5% від первісної вартості основних засобів незалежно від виду.

Дисконтна ставка складає 22 %.

Треба оцінити інвестиційний проект за допомогою таких показників:

1) чистий приведений доход - NPV;

2) індекс рентабельності - PI;

3) внутрішня ставка (норма) доходу -IRR;

4) продисконтований період окупності – DPP;

5) чиста термінальна вартість NTV.

Зробити висновок за отриманими показниками (чи вкладати гроші в цей інвестиційний проект, чи не треба, і чому).

ВАРІАНТ №5.

Розглядається інвестиційний проект випуску морозива.

Суть проекту: за рахунок капіталовкладень придбати нове устаткування для оновлення виробництва і випускати на ньому конкурентноспроможну продукцію , яка б мала попит на ринку ,а саме – морозиво.

Дані для розрахунку необхідного обсягу капіталовкладень:

- вартість всього устаткування, необхідного для реалізації інвестиційного проекту складає 1 900 тис. грн.;

- для встановлення, доставки та монтажу цього обладнання необхідно ще 100 тис. грн.;

- сума коштів, необхідна закупівлі сировини на початковий виробничий цикл складає 100 тис. грн.

Капіталовкладення здійснюються на початку 2007 року. З загального обсягу капіталовкладень 1 000 тис. грн. є власний капітал та 1100 тис. грн – залучений. Залучений капітал – це кредит на 4 роки за наступних умов: відсотки за кредит складають 22% і сплачуються щорічно за формулою простих відсотків. Сума кредиту повертається в останній рік сплати відсотків.

Згідно з цим проектом план продажу морозива наступний:

Найменув. продукції:	Річні обсяги продажу продукції за планом, тис. шт.
	2007р.	2008р.	2009р.	2010р.	2011р.
Пломбір	500	800	600	600	500
Вершкове	300	400	400	300	300
Шоколадне	600	700	600	600	500

Операційні витрати на виробництво (виробнича собівартість + адміністративні витрати + витрати на збут) 1 шт. продукції становлять:

Пломбір – 1,20грн . Вершкове – 0,95грн Шоколадне–1,67грн.

Рентабельність операційної діяльності планується на рівні 20%.

Суму річної амортизації розрахувати прямолінійним методом. Дані для нарахування амортизації:

Склад засобів	Первісна вартість, грн.	Термін корисного використання, років
Приміщення цеху	350 000,00	15
Придбане обладнання		5

Ліквідаційна вартість складає 5% від первісної вартості основних засобів незалежно від виду.

Дисконтна ставка складає 31 %.

Треба оцінити інвестиційний проект за допомогою таких показників:

1) чистий приведений доход - NPV;

2) індекс рентабельності - PI;

3) внутрішня ставка (норма) доходу -IRR;

4) продисконтований період окупності – DPP;

5) чиста термінальна вартість NTV.

Зробити висновок за отриманими показниками ( чи вкладати гроші в цей інвестиційний проект, чи не треба, і чому ).

ВАРІАНТ №6.

Розглядається інвестиційний проект випуску тортів.

Суть проекту: за рахунок капіталовкладень придбати нове устаткування для оновлення виробництва і випускати на ньому конкурентноспроможну продукцію , яка б мала попит на ринку ,а саме – торти.

Дані для розрахунку необхідного обсягу капіталовкладень:

- вартість всього устаткування, необхідного для реалізації інвестиційного проекту складає 1 500 тис. грн.;

- для встановлення, доставки та монтажу цього обладнання необхідно ще 90 тис. грн.;

- сума коштів, необхідна закупівлі сировини на початковий виробничий цикл складає 110 тис. грн.

Капіталовкладення здійснюються на початку 2007 року. З загального обсягу капіталовкладень 1 000 тис. грн. є власний капітал та 700 тис. грн – залучений. Залучений капітал – це кредит на 3 роки за наступних умов: відсотки за кредит складають 23% і сплачуються щорічно за формулою простих відсотків. Сума кредиту повертається в останній рік сплати відсотків.

Згідно з цим проектом план продажу тортів наступний:

Найменув. тортів:	Річні обсяги продажу продукції за планом, шт.
	2007р.	2008р.	2009р.	2010р.	2011р.
Київський	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000
Празький	30 000	40 000	40 000	30 000	30 000
Горіховий	50 000	50 000	60 000	40 000	30 000

Операційні витрати на виробництво (виробнича собівартість + адміністративні витрати + витрати на збут) 1 шт. продукції становлять:

Київський – 15,60 грн. Празький – 13,70грн. Горіховий – 14,80грн.

Рентабельність операційної діяльності планується на рівні 21%.

Суму річної амортизації розрахувати прямолінійним методом. Дані для нарахування амортизації:

Склад засобів	Первісна вартість, грн.	Термін корисного використання, років
Приміщення цеху	350 000,00	15
Придбане обладнання		5

Ліквідаційна вартість складає 5% від первісної вартості основних засобів незалежно від виду.

Дисконтна ставка складає 26 %.

Треба оцінити інвестиційний проект за допомогою таких показників:

1) чистий приведений доход - NPV;

2) індекс рентабельності - PI;

3) внутрішня ставка (норма) доходу -IRR;

4) продисконтований період окупності – DPP;

5) чиста термінальна вартість NTV.

Зробити висновок за отриманими показниками (чи вкладати гроші в цей інвестиційний проект, чи не треба, і чому).

ВАРІАНТ №7.

Розглядається інвестиційний проект пошиття верхнього одягу - курток.

Суть проекту: за рахунок капіталовкладень придбати нове устаткування для оновлення виробництва і випускати на ньому конкурентноспроможну продукцію , яка б мала попит на ринку, а саме – курток.

Дані для розрахунку необхідного обсягу капіталовкладень:

- вартість всього устаткування, необхідного для реалізації інвестиційного проекту складає 1 300 тис. грн.;

- для встановлення, доставки та монтажу цього обладнання необхідно ще 180 тис. грн.;

- сума коштів, необхідна закупівлі сировини на початковий виробничий цикл складає 200 тис. грн.

Капіталовкладення здійснюються на початку 2007 року. З загального обсягу капіталовкладень 1 000 тис. грн. є власний капітал та 680 тис. грн – залучений. Залучений капітал – це кредит на 4 роки за наступних умов: відсотки за кредит складають 20% і сплачуються щорічно за формулою простих відсотків. Сума кредиту повертається в останній рік сплати відсотків.

Згідно з цим проектом план продажу курток наступний:

Найменування продукції:	Річні обсяги продажу продукції за планом, шт.
	2007р.	2008р.	2009р.	2010р.	2011р.
Куртка чоловіча	5 000	6 000	6 000	5 000	4 000
Куртка жіноча	6 000	7 000	7 000	6 000	5 000
Куртка дитяча	5 000	6 000	5 000	4 000	4 000

Операційні витрати на виробництво (виробнича собівартість + адміністративні витрати + витрати на збут) 1 шт. продукції становлять:

Куртка чоловіча –122,00 грн. Куртка жіноча – 180,00 грн. Куртка дитяча – 58,00 грн.

Рентабельність операційної діяльності планується на рівні 17%.

Суму річної амортизації розрахувати прямолінійним методом. Дані для нарахування амортизації:

Склад засобів	Первісна вартість, грн.	Термін корисного використання, років
Приміщення цеху	400 000,00	15
Придбане обладнання		5

Ліквідаційна вартість складає 5% від первісної вартості основних засобів незалежно від виду.

Дисконтна ставка складає 26 %.

Треба оцінити інвестиційний проект за допомогою таких показників:

1) чистий приведений доход - NPV;

2) індекс рентабельності - PI;

3) внутрішня ставка (норма) доходу -IRR;

4) продисконтований період окупності – DPP;

5) чиста термінальна вартість NTV.

Зробити висновок за отриманими показниками (чи вкладати гроші в цей інвестиційний проект, чи не треба, і чому).

ВАРІАНТ №8.

Розглядається інвестиційний проект пошиття взуття.

Суть проекту: за рахунок капіталовкладень придбати нове устаткування для оновлення виробництва і випускати на ньому конкурентноспроможну продукцію , яка б мала попит на ринку ,а саме – взуття.

Дані для розрахунку необхідного обсягу капіталовкладень:

- вартість всього устаткування, необхідного для реалізації інвестиційного проекту складає 900 тис. грн.;

- для встановлення, доставки та монтажу цього обладнання необхідно ще 50 тис. грн.;

- сума коштів, необхідна закупівлі сировини на початковий виробничий цикл складає 50 тис. грн.

Капіталовкладення здійснюються на початку 2007 року.З загального обсягу капіталовкладень 400 тис. грн. є власний капітал та 600 тис. грн. – залучений. Залучений капітал – це кредит на 4 роки за наступних умов: відсотки за кредит складають 21% і сплачуються щорічно за формулою простих відсотків. Сума кредиту повертається в останній рік сплати відсотків.

Згідно з цим проектом план продажу взуття наступний:

Найменування продукції:	Річні обсяги продажу продукції за планом, шт.
	2007р.	2008р.	2009р.	2010р.	2011р.
Туфлі чоловічі	6 000	8 000	8 000	7 000	7 000
Чоботи жіночі	8 000	10 000	9 000	8 000	7 000
Чоботи дитячі	5 000	5 400	5 300	5 000	5 000

Операційні витрати на виробництво (виробнича собівартість + адміністративні витрати + витрати на збут) 1 шт. продукції становлять:

Туфлі чоловічі – 105,00 грн. Чоботи жіночі – 130,00 грн. Чоботи дитячі – 69,00 грн.

Рентабельність операційної діяльності планується на рівні 19%.

Суму річної амортизації розрахувати прямолінійним методом. Дані для нарахування амортизації:

Склад засобів	Первісна вартість, грн.	Термін корисного використання, років
Приміщення цеху	250 000,00	15
Придбане обладнання		5

Ліквідаційна вартість складає 5% від первісної вартості основних засобів незалежно від виду.

Дисконтна ставка складає 26 %.

Треба оцінити інвестиційний проект за допомогою таких показників:

1) чистий приведений доход - NPV;

2) індекс рентабельності - PI;

3) внутрішня ставка (норма) доходу -IRR;

4) продисконтований період окупності – DPP;

5) чиста термінальна вартість NTV.

Зробити висновок за отриманими показниками ( чи вкладати гроші в цей інвестиційний проект, чи не треба, і чому ).

ВАРІАНТ №9.

Розглядається інвестиційний проект виготовлення натуральних соків.

Суть проекту: за рахунок капіталовкладень придбати нове устаткування для оновлення виробництва і випускати на ньому конкурентноспроможну продукцію , яка б мала попит на ринку ,а саме – натуральні соки .

Дані для розрахунку необхідного обсягу капіталовкладень:

- вартість всього устаткування, необхідного для реалізації інвестиційного проекту складає 950 тис. грн.;

- для встановлення, доставки та монтажу цього обладнання необхідно ще 50 тис. грн.;

- сума коштів, необхідна закупівлі сировини на початковий виробничий цикл складає 400 тис. грн.

Капіталовкладення здійснюються на початку 2007 року. З загального обсягу капіталовкладень 600 тис. грн. є власний капітал та 800 тис. грн – залучений. Залучений капітал – це кредит на 4 роки за наступних умов: відсотки за кредит складають 23% і сплачуються щорічно за формулою простих відсотків. Сума кредиту повертається в останній рік сплати відсотків.

Згідно з цим проектом план продажу натуральних соків наступний:

Найменування продукції:	Річні обсяги продажу продукції за планом, тис. л.
	2007р.	2008р.	2009р.	2010р.	2011р.
Сік яблуневий	500	600	600	500	400
Сік томатний	550	700	700	600	500
Сік мультіфрукт	700	800	800	600	600

Операційні витрати на виробництво (виробнича собівартість + адміністративні витрати + витрати на збут) 1 л продукції становлять:

Сік яблуневий – 1,10 грн. Сік томатний – 1,25 грн. Сік мультіфрукт 1,50 грн.

Рентабельність операційної діяльності планується на рівні 19%.

Суму річної амортизації розрахувати прямолінійним методом. Дані для нарахування амортизації:

Склад засобів	Первісна вартість, грн.	Термін корисного використання, років
Приміщення цеху	350 000,00	15
Придбане обладнання		5

Ліквідаційна вартість складає 5% від первісної вартості основних засобів незалежно від виду.

Дисконтна ставка складає 25 %.

Треба оцінити інвестиційний проект за допомогою таких показників:

1) чистий приведений доход - NPV;

2) індекс рентабельності - PI;

3) внутрішня ставка (норма) доходу -IRR;

4) продисконтований період окупності – DPP;

5) чиста термінальна вартість NTV.

Зробити висновок за отриманими показниками ( чи вкладати гроші в цей інвестиційний проект, чи не треба, і чому ).

ВАРІАНТ №10.

Розглядається інвестиційний проект виготовлення паркету.

Суть проекту: за рахунок капіталовкладень придбати нове устаткування для оновлення виробництва і випускати на ньому конкурентноспроможну продукцію , яка б мала попит на ринку ,а саме – паркет.

Дані для розрахунку необхідного обсягу капіталовкладень:

- вартість всього устаткування, необхідного для реалізації інвестиційного проекту складає 1 600 тис. грн.;

- для встановлення, доставки та монтажу цього обладнання необхідно ще 100 тис. грн.;

- сума коштів, необхідна закупівлі сировини на початковий виробничий цикл складає 500 тис. грн.

Капіталовкладення здійснюються на початку 2007 року. З загального обсягу капіталовкладень 1 000 тис. грн. є власний капітал та 1200 тис. грн – залучений. Залучений капітал – це кредит на 4 роки за наступних умов: відсотки за кредит складають 22% і сплачуються щорічно за формулою простих відсотків. Сума кредиту повертається в останній рік сплати відсотків.

Згідно з цим проектом план продажу паркет наступний:

Найменування продукції:	Річні обсяги продажу продукції за планом, 1 м2
	2007р.	2008р.	2009р.	2010р.	2011р.
Дубовий паркет	3 000	4 000	4 000	3 000	2 000
Сосновий паркет	4 000	4 500	4 000	4 000	3 000
Березовий паркет	1 500	2 000	2 000	1 500	1 000

Операційні витрати на виробництво (виробнича собівартість + адміністративні витрати + витрати на збут) 1 м² продукції становлять:

Дубовий паркет – 365,80 грн. Сосновий паркет – 190,00 грн. Березовий паркет – 205,00 грн.

Рентабельність операційної діяльності планується на рівні 20%.

Суму річної амортизації розрахувати прямолінійним методом. Дані для нарахування амортизації:

Склад засобів	Первісна вартість, грн.	Термін корисного використання, років
Приміщення цеху	350 000,00	15
Придбане обладнання		5

Ліквідаційна вартість складає 5% від первісної вартості основних засобів незалежно від виду. Дисконтна ставка складає 32 %.

Треба оцінити інвестиційний проект за допомогою таких показників:

1) чистий приведений доход - NPV;

2) індекс рентабельності - PI;

3) внутрішня ставка (норма) доходу -IRR;

4) продисконтований період окупності – DPP;

5) чиста термінальна вартість NTV.

Зробити висновок за отриманими показниками ( чи вкладати гроші в цей інвестиційний проект, чи не треба, і чому ).