2.44 Новые счета в плане счетов.

Ну, вроде и все, фирма "Magic Inc" автоматизирована. И тут некий клиент узнает, что Бегемот умеет еще и починять примусы. Этот клиент приносит пару примусов и просит их отремонтировать. Что должен сделать бухгалтер. Ну, во-первых завести счет 002 – "Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение", счет 23 – "Вспомогательные производства" и счет 71 – "Расчеты с подотчетными лицами". Заведем их в нашу конфигурацию. Эти счета субсчетов иметь не будут.

1. Входим в 1С:Предприятие!!!

2. Открываем план счетов;

3. Добавляем новый счет 23, активный, субконто ВидЗатрат;

4. Добавляем новый счет 71, активно-пассивный, субконто Сотрудник;

5. Добавляем счет 002, активный, забалансовый;

Если мы приглядимся к списку счетов, то увидим – счета введенные в Конфигураторе имеют в пиктограмме красную галочку, а введенные в режиме Предприятия – нет. А тем временем Бегемот, посланный в магазин за запчастями, приносит на обрывке бумаги: Н еобходимо провести это все через бухгалтерию. Операция №1 Д 002 – 200 руб. Приняты в ремонт 2 примуса. Операция №2 Д 71 К 50 – 100 руб. Выдано Бегемоту под отчет. Операция №3 Д 10 К 71 – 71.67 руб. Приобретены Бегемотом запчасти Д 19.3 К 71 – 14.33 руб. НДС за приобретенные запчасти. Д 50 К 71 – 14.00 руб. Возвращен Бегемотом остаток из подотчетных сумм. Операция №4 Д 23 К 10 – 71.67 руб. Запчасти переданы в производство Операция №5 Д 23 К 70 – 3 руб. Бегемоту за работу Операция №6 Д 90 К 23 – 74.67 руб. Реализованы услуги по себестоимости Д 90 К 99 - 25.33 руб. Прибыль Д 90 К 68 – 20 руб. НДС за оказанные услуги Д 62 К 90 – 120 руб. На заказчика зачислен долг Операция №7 Д 50 К 62 – 120 руб. Получены деньги К 002 – 200 руб. Возвращены примусы Операция №8 Д 68.1 К 19.3 – 14.37 руб. Зачтен НДС за запчасти. Операция №9 Д 70 К 50 – 3 руб. Выплата Бегемоту зарплаты за починку примуса. Все вроде замечательно. Но бухгалтер Коровьев отбывает в долгую творческую командировку, руководить хором песни и пляски народов крайнего Юго-Запада. А примусов на починку обещали еще поднести. Бухгалтер может создать кучу корректных проводок и установить в свойствах флаг всегда проверять по ним новые проводки операций и сделать ряд типовых операций, чтобы легче и проще было вводить однотипные операции, но это совсем другая история...

2.45 Совсем другая история.

Эта глава напрямую не относится к программированию, но для полноты картины, думается, будет не вредной. Корректные проводки – это особый системный списочек проводок, которые главбух фирмы считает правильными (корректными). И ежели мы в настройках параметров системы (меню "Сервис", команда "Параметры"), на закладке "Операция" поставим галочку на настройке "Проверять проводки при записи операции", то при записи операции вводимой вручную будет выполняться контроль проводок с использованием списка корректных проводок (это я содрал из хелпа в 1С). Теперь, поставив этот флажек, зайдем в журнал операций и посохраняем наши ручные операции еще раз. При наличии проводок по незабалансовым счетам программа нас будет спрашивать, а не добавить ли текущую корреспонденцию к списочку корректных проводок? Давайте согласимся, и после пересохранения последней ручной операции посмотрим на список корректных проводок (меню "Операции" комманда "Корректные проводки"). Этот список можно использовать в программе через объект "КорректныеПроводки". Но мы здесь этим заниматься не будем. Вместе с господином Коровьевым переходим к типовым операциям. Входим в меню "Операции", комманда "Типовые операции". Появился пустой еще пока список. Добавим в него первую запись "Выдача денег под отчет" (эта операция простая и поэтому на ее примере будет проще разобраться). Входим в режим редактирования типовой операции (меню "Действия", комманда "Редактировать"). Появилось окно конструктора типовой операции.

1. Через меню "Действие" командой "Новая проводка" введем строку для создания проводки;

2. Сразу укажем фирму – "Magic Inc";

3. Журнал – 1 (кредит 50 счета);

4. Укажем счет дебета – 70, Субконто 1 по этому счету – сотрудники фирмы, здесь мы можем сразу указать Бегемота, а можем и не указывать. Если мы его укажем, то мы можем установить флаг активизации для этого поля – Пропускать, и тогда при вводе опреации на основании типовой, нам не будет предлагаться выбрать сотрудника;

5. Укажем счет кредита – 50.1;

6. Перейдем к сумме проводки. Здесь мы воспользуемся формулой. Установив курсор на поле Сумма в строке проводки перейдем к полю Формула (при этом поле суммы проводки будет обведено синей рамкой). В поле формула пишем: СуммаОперации. Таким образом при вводе суммы операции сумма проводки будет рассчитываться автоматически.

Если у нас много проводок, мы можем распределить между ними сумму операции по каким либо правилам. Таким же способом можно рассчитывать поле Валютной суммы. Ну и заполним поле комментария к проводке. Осталось сохранить внесенные настройки – Меню "Действия" команда "Сохранить". Теперь можно проверить, как это все будет работать. Установив курсор в списке типовых операций на нашей операции и через меню "Действия" командой "Ввести операцию" создадим операцию на основе типовой. При заполнении поля суммы операции поле суммы проводки заполнилось автоматически, что нам и требовалось.