5. Технико-экономическое обоснование инновационного проекта

Технико-экономическое обоснование инновационного проекта сведем в таблицу (за месяц):

Вид затрат	Количество	Характеристика
Заемные средства	4180 тыс. руб.	Заемные средства необходимы для реализации инновационного проекта
Покупка помещения	3000 тыс. руб.	Необходимо для осуществления деятельности Центра
Материалы для строительно-монтажных работ (шпаклевка, обои, половое покрытие и др.)	750 тыс. руб.	Материалы необходимы для выполнения строительно-монтажных работ
Закупка мебели, кухонного оборудования, сантехнического оборудования	300 тыс. руб.	Для создания необходимых условий проведения занятий
Приобретение продуктов	4 тыс. руб.	Необходимо для проведения занятий центра
Электроэнергия	2 тыс. руб.	Необходимо для функционирования Центра
Реклама	2,9 тыс. руб.	Реклама позволит узнать об открытии Центра
Фонд заработной платы	112 тыс. руб.	Необходимые средства для работы персонала
Коммунальные платежи	3 тыс. руб.	Необходимо для функционирования Центра
Непредвиденные расходы	1.1 тыс. руб.	Необходимо для покрытия непредвиденных затрат

Прибыль Центра будет формироваться за счет поступления оплаты за предоставленные услуги.

В среднем ежедневно (шесть дней в неделю) Центр будут посещать 11 детей, средняя продолжительность пребывания ребенка в центре составляет 4 часа, оплата за каждый проведенный в Центре час составляет 250 рублей.

В среднем за месяц Центр работает 26 дней, следовательно, рассчитываем ожидаемую выручку за месяц:

Выручка = 11 * 4 * 250 * 26 = 286 тыс. руб.

Прибыль = Выручка – Затраты = 286 тыс. руб. – 125 тыс. руб. = 161 тыс. руб.

Таким образом, считаем срок полной окупаемости проекта:

Срок окупаемости = Заемные средства / Прибыль = 4180 тыс. руб. / 161 тыс. руб. = 26 месяцев = 2 года, 2 месяца.

6. Основные источники инвестиций

Основным источником инвестиций является привлеченные средства в размере 4180 тыс. руб., данные инвесторами ОАО «СоцИнвест».

Собственные финансовые средства и активы ООО «Мир для детей» не имеет. Также инновационный проект Центр развития ребенка "Солнечный дом" не рассчитан на иностранные инвестиции.

7. Риски осуществления инновационного проекта

Главным риском осуществления данного инновационного проекта является малая заинтересованность населения в услугах, предоставляемых центром. Этот фактор может повлиять на величину прибыли.

Вторым риском, вытекающим из первого, является недостаточное количество посетителей, резко отличающееся от расчетных показателей для окупаемости проекта и получения прибыли.

Также необходимо отметить, что исходя из направленности проекта на детский возраст, приходится говорить об опасности эпидемиологических заболеваний, которые могут привести к низкой посещаемости центра или даже его временному закрытию на период пика заболеваемости.

Помимо этого явным риском является конкуренция – другие, уже существующие, детские образовательные центры могут начать деятельность в направлении, в котором работает «Солнечный дом». Это может повлечь за собой снижение заинтересованности данным центром, отток посетителей в другие образовательные учреждения и, как следствие, уменьшение прибыли.

Ещё одним риском осуществления инновационного проекта являются непредвиденные затраты, сумма которых будет больше, чем заложенный в проекте резерв. Такими затратами могут быть: повышение цен на коммунальные услуги, поломка оборудования, устранение последствия форс-мажорных обстоятельств, поиск новых работников и др.