Основні аспекти роботи з програмою 1с:Підприємство
Робота з Путівником по конфігурації
„Путівник по конфігурації” являє собою довідку про основні об’єкти типової конфігурації 1С: Бухгалтерії 7.7.Путівник допоможе вам засвоїти роботу з типової конфігурації 1С: Бухгалтерії 7.7. використовується до конкретних розділів обліку. Інформація в Путівнику згрупована по розділах обліку, а виклики різних режимів програми „прив’язані” до опису цих режимів (рис.3.2).
Рис.3.2.
Діалогове вікно Путівника по конфігурації
Путівник містить тільки короткий опис призначення основних режимів типової конфігурації. Він не заміняє опис конфігурації і другу документацію, яка постачається з програмою. Путівник потрібно розглядати як засіб швидкого освоєння програми і навігації по її режимах і функціях.
Всі переходи і виклики в Путівнику виконуються подвійним клацанням миші. При роботі із змістом подвійним клацанням виконується перехід до потрібного вам розділу конфігурації.
При знайомстві із різними розділами можна звернутись до описуючого режиму чи функції конфігурації подвійним клацанням в області піктограми, розміщеної поряд з описом.
З будь-якого розділу можна перейти до вмісту Путівника подвійним клацанням миші в комірці „Зміст” верхньої частини вікна.
Для перегляду раніше викликаних розділів і повернення до поточного призначені кнопки „Назад” та „Далі”, розміщені також у верхній частині вікна Путівника.
Розглянемо структуру типової конфігурації 1С:Бухгалтерія, тобто ознайомимось з основними об’єктами програми:
План рахунків – список рахунків бухгалтерського обліку, на яких ґрунтуються дані про майно й зобов’язання організації . План рахунку визначає структуру бухгалтерського обліку організації. План рахунку типової конфігурації відповідає плану рахунків фінансово - господарської діяльності підприємства, затвердженому Мінфіном України (наказ № 291 від 30.11.1999р.) План рахунків можна відкрити, вибравши пункт „План рахунків” із меню „Операції” головного вікна програми.
Довідники.
Рис.3.3.
Довідник Податки та відрахування
Нормативна та довідкова інформація, яка використовується при роботі з програмою, зберігається в довідниках. Для доступу до довідників використовуються пункти меню „Довідники” головного меню програми.
Введення в довідники інформації, як правило, створюється користувачем в процесі роботи з програмою. Разом з тим, деякі довідники поставляються вже заповненою інформацією. Наприклад, довідник „Податки та відрахування” уже містить основні податки і відрахування (рис.3.3).
Довідники можуть викликатись автоматично або натисканням клавіші F4 : при введенні та редагуванні документів; введенні елементів довідників; задані параметрів відрахувань; в інших випадках, коли потрібно вказати яке - не будь значення шляхом його вибору із існуючого довідника. Більшість довідників дозволяють в процесі вибору ввести в довідник новий елемент.
Документи
Будь-які господарські операції здійснюється на основі документів. Для введення нових документів використовується пункт „Довідники” головного меню програми. Для перегляду та редагування введених документів необхідно відкрити відповідний журнал документів, використовується меню „Журнали”.
Журнали документів
Для роботи з документами: введення нових документів, перегляду і редагування введених раніше документів, замітки документів на знищення – використовуються журнали документів. Для доступу до журналів служить меню „Журнали” головного меню програми. Кожний журнал дозволяє працювати з документами, які відносяться до одного із розділів обліку: облік основних засобів, облік матеріалів, банк, каса та інше. Документи, які не можна одночасно віднести до якого-небудь розділу обліку, розміщуються в журналі „Інші”. Цей журнал можна відкрити, вибравши пункти „Журнали документів” із меню „Операції” головного меню програми. Крім цього, в програмі існує журнал документів „Повний”, який дозволяє працювати з усіма документами, незалежно від їх призначення до конкретних розділів обліку.
Початок ведення обліку
Перед тим, як вести бухгалтерський облік за допомогою програми „1С:Бухгалтерія”, необхідно задати параметри обліку та вивести початкові залишки рахунків.
Для початку роботи необхідно ознайомитись із планом рахунків. В разі необхідності можна створити свої субрахунки відповідно до обліку підприємства та виду його діяльності, створюється шляхом додання нового запису.
Другим основним кроком при роботі з програмою є введення даних про організацію. Дані про неї включають інформацію регіструючи даних організації, банківські реквізити, окремі елементи облікової політики підприємства.
Помічник заповнення констант допоможе ввести дані про організацію, а також встановити різні параметри від яких залежить робота типової конфігурації в процесі експлуатації.
Неменше важливим кроком є введення ставок податків, які обліковуються в довіднику „Податки та відрахування”. Частково дані в цьому довіднику заповнені, потрібно лише в разі необхідності відредагувати їх. Ставки податків є періодичним значенням тобто значенням, що залежить від дати. Тому довідник показує значення ставок та робочу дату ( вона вказана в заголовку вікна довідника).
Наступним кроком є заповнення даних довідників:
Контрагенти – вводимо дані підприємств, організацій, постачальників що будуть з нами співпрацювати в процесі нашої діяльності. Також в цьому довіднику зберігаються дані про засновників нашої організації.
Співробітники – вводимо дані про працівників своєї організації за підрозділами.
Грошові рахунки - містить список рахунків, через які будуть проводитись розрахунки.
Місця зберігання – склади, магазини та інше.
Після заповнення даних співробітників потрібно ввести початкові залишки. Якщо підприємство нове і бухгалтерські операції не проводились, то можна зразу приступити до ведення бухгалтерського обліку. В інших випадках потрібно ввести початкові залишки на початок звітного періоду, кварталу, місяця.
Правильність введення початкових залишків перевіряється при створенні „Обігово-сальдової відомості”, „Обігово-сальдової відомості за рахунком”, „Аналіз рахунку за субконто”, „Аналіз субконто”.
Після проведення всіх цих операцій приступають до ведення бухгалтерського обліку.
Нарахування заробітної плати
Для збереження даних, необхідних для нарахування заробітної плати працівникам організації в 1С:Бухгалтерії допомагає довідник „Працівники”. Операції по нарахуванню та виплаті заробітної плати оформляються тільки за допомогою документів типової конфігурації. Така ідеологія забезпечує правильне побудування форми 8-ДР. Для перегляду документів, зв’язаних з нарахуванням та виплатою заробітної плати, використовується журнал „Зарплата”. Введення початкових залишків по зарплаті, формування відомості авансу, розрахунково-платіжної відомості і проводок по відрахуванню в фонди виконується документом „Нарахування ЗП”. Даний документ дозволяє отримати друковані форми розрахунково-платіжної відомості нарахування зарплати, платіжної відомості авансу, розрахункових аркушів по співробітниках та введення відрахувань у фонди.
Виплата заробітної плати оформляється документом „Виплата заробітної плати”. При формуванні документу може бути роздрукована платіжна відомість форми Т-53. На суму виплаченої за платіжною відомістю заробітної плати повинен бути оформлений видатковий касовий ордер.
Для отримання підсумкових та детальніших даних про розрахунки із співробітниками по оплаті праці можна використовувати стандартні звіти:
Стандартний звіт „Аналіз рахунку за субконто” по рахунку 66 дозволяє отримати для кожного співробітника інформацію про загальну суму нарахованої заробітної плати за період, утриманих податків та відрахувань, а також сума до видачі.
Стандартний звіт „Обігово-сальдова відомість” дозволяє для рахунку 66 переглянути поточний стан розрахунків із співробітниками по оплаті праці.
Типова конфігурація 1С:бухгалтерія дає можливість готувати платіжні документи для представлення в банк і вводити інформацію по типових операціях на розрахункових ( втому числі валютних) рахунок. Виписка із платіжного доручення виконується документом „Платіжне доручення”. Для роботи з документами по руху грошових коштів призначений журнал „Банк”. Для відображення в бухгалтерському обліку операцій по нарахуванню або списанню грошових коштів призначений документ „Банківська виписка”. Цей документ використовується також для відображення операцій на валютних рахунках організацій. Для цього в документі слід вибрати відповідний валютний рахунок із довідника.
Облік касових операцій
Документи типової конфігурації 1С:Бухгалтерії дозволяють оформляти прибуткові та видаткові касові ордери. За введеними касовими ордерами автоматично будується касова книга.
Прибутковий та видатковий касові ордери обліковуються в журналі „Каса”.
Оформлення прибуткових касових ордерів здійснюється документами „Прибутковий касовий ордер”. При проведенні документа автоматично формуються бухгалтерські проводки.
Оформлення видаткових касових ордерів здійснюється документом „Видатковий касовий ордер”. При проведенні документа автоматично формуються бухгалтерські проведення.
По введених в програму документах „Видатковий касовий ордер” та „Прибутковий касовий ордер” автоматично будується касова книга. Для цього використовується спеціальний звіт „Касова книга”.
Поряд із спеціалізованим звітом „Касова книга” для одержання кінцевих детальних результатів про рух коштів по касі можна використовувати стандартні такі стандартні звіти:
Стандартний звіт „Обігово – сальдова відомість” може бути використана для одержання оперативної інформації про залишок коштів у касі.
Стандартний звіт „Аналіз рахунка” містить зведені обороти 30 рахунку з іншими рахунками за період.
Стандартний звіт „Аналіз рахунку за даними” дозволяє проаналізувати обороти 30 рахунку із іншими рахунками в розрізі дат.
Стандартний звіт „Картка рахунку” дозволяє отримати детальну інформацію про рух коштів у касі.
Для отримання кінцевих і детальних даних про стан розрахунків з підзвітними особами можна використовувати такі стандартні звіти:
Стандартний звіт „Обігово-сальдова відомість за рахунком” може бути використана для отримання зведеної інформації по розрахунках з підзвітними особами.
Стандартний звіт „Картка рахунку” дозволяє отримати детальну інформацію по всіх операціях з підзвітними особами за встановлений період.
Розрахунки з підзвітними особами
Підзвітними особами можуть бути лише працівники організації. Для введення списку працівників організації передбачено довідник „Співробітники”.
Видача і повернення грошових коштів операції по видачі грошових коштів із каси і повернення не використаних сум в касу вводяться за допомогою документів „Видатковий та прибутковий касовий ордер”
Для відображення у звіті операцій по видачі із каси готівкових грошових коштів в підзвіт чи повернення перевитрат використовують документ „Видатковий касовий ордер”
Для відображення в звіті операцій із повернення не використаних грошових коштів, одержаних працівником в підзвіт на господарські витрати чи на відрядні потреби призначений „Прибутковий касовий ордер”.
Для роботи з документами по руху готівкових грошових коштів призначений журнал „Каса”.
Для введення в інформаційну базу авансового звіту призначений документ „Авансовий звіт”. Він дозволяє отримати його друковану форму. При проведенні документ „Авансовий звіт” формує бухгалтерські проводки відповідно із записами вказаними у формі документа. Даний документ може використовуватись для введення як грошових так і готівкових авансових звітів. Список валют, що використовується при введенні звіту історія їх зміни, курсів зберігається в довіднику „Валюти”.
Для роботи із авансовими звітами слугує журнал документів „Авансові звіти”.
Документи загального призначення
Ведення договорів організації
Для реєстрації в типовій конфігурації договорів, які є в загальному випадку основними правовими документами, регламентуючими відношення організації з різними контрагентами(постачальниками, покупцями), служить документ „Договір”. В розрізі договорів можливе ведення аналітичного обліку взаєморозрахунків з контрагентами. Для перегляду введених договорів використовується журнал „Договори”. Для отримання підсумкових та детальних відомостей по договорах використовують стандартні звіти. Найпоширеніший стандартний звіт „Картка субконто” може бути використана для перегляду рухів по конкретних договорах.
Для перезаліку засобів контрагенту між різними замовленнями призначений журнал Пере залік-бартер. Він дозволяє закривати зустрічні поставки (бартер) чи перерозподілити суми між замовленнями контрагента.
Документ „Використання гербових марок” призначений для формування проведень, що відображують операції списання (використання) та анулювання гербових марок.
Облік необігових активів
Для ведення списку не обігових активів, які знаходяться в організації, для цього призначений словник „Необігові активи”.
Операції по руху не обігових активів можна вводити вручну чи використати для цих цілей документ типової конфігурації. Для перегляду документів пов’язаних із обліком необігових активів, використовується журнал „Необігові активи та МШП”. Для відображення надходжень в організацію необігових активів передбачено документ „Прибуткова накладна”. При цьому в реквізиті документа „Що оприбутковуємо” потрібно встановити значення „ОС, НМА та інші необігові матеріальні активи” або „Інші необігові активи”. Для відображення в обліку операцій із надходження в організацію необігових активів, придбаних за плату, призначений документ „Прибуткова накладна”. Реквізити документа заповнюються у відповідності з накладною постачальника. Документ „Прибуткова накладна” може бути введена на основі документу Рахунок вхідний (Рахунок-фактура, отриманий від постачальника). Введені документи „Прибуткові накладні” розміщуються у відповідних журналах. В роботі необоротні активи потрібно ввести в експлуатацію. Необоротні активи, які були придбані за плату що надійшли в організацію у вигляді внесків в статутний капітал та ін. Зараховуються на баланс за допомогою документу „Введення в експлуатацію”. Він дозволяє оформляти акт введення в експлуатацію необігових активів.
Для відображення в обліку операцій, пов’язаних з передачею необігових активів з одного місця зберігання в інше служить документ „Переміщення”. Він дозволяє оформити акт прийняття-передачі необігових активів.
При вибутті основного засобу у зв’язку з моральним та фізичним зносом, при ліквідації в зв’язку з моральним ті фізичним зносом, при ліквідації в зв’язку з надзвичайною ситуацією, а також при реалізації потрібно використати документ „Ліквідація необігових активів”. Документ дозволяє оформити акт на списання і видаткову накладну на продаж.
Для відображення в обліку операцій по ремонту і модернізації основних засобів служить документ „Модернізація необігових активів”. Документ дозволяє оформити акт ремонту / модернізації основних засобів.
При введенні операцій вручну потрібно самостійно вказати необхідну кореспонденцію рахунків, вибрати об’єкти аналітичного обліку, ввести суми проводок.
Для того, щоб програма правильно розраховувала амортизацію необігових активів, в довіднику „Необігові активи” повинні бути заповнені відповідними реквізитами. Для нарахування амортизації призначений документ „Нарахування зносу”. При нарахуванні амортизації використовують реквізити довідника „Необігові активи”.
Як наслідок будь-якої роботи є створення звітів. Для отримання підсумкових та детальних даних по звіту необігових активів можна використовувати стандартні звіти:
Стандартний звіт „Аналіз субконто” може бути використаний для перегляду залишків і оборотів по рахунках, на яких ведеться аналітичний облік по субконто „Необігові активи”.
Стандартний звіт „Звіт по проведеннях” може бути використаний для отримання проведень за тими рахунками, за якими ведеться аналітичний облік по субконто „Необігові активи”.
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) використаних організацією в своїй діяльності, призначений довідник „ТМЦ”. Операції по руху МШП можна вводити вручну або використовувати для цих цілей документи топової конфігурації. Для перегляду документів, пов’язаних з обліком МШП призначені документ „Прибуткова накладна”. При цьому в реквізиті документа „Що оприбутковуємо” потрібно встановити „ТМЦ”.
Для відображення в обліку операцій при прибутті в організацію МШП, куплені за плату, призначений документ „Прибуткова накладна”. Реквізити документа заповнюються у відповідності з накладною постачальника.
Документ „Прибуткова накладна” може бути введена на основі документа „Рахунок вхідний” („Рахунок-фактура”) отриманих від постачальника.
Введені документи „Прибуткова накладна” записуються у відповідний журнал.
Для відображення в обліку операцій із реалізації МШП в діяльність призначений документ „Введення в експлуатацію”. В заголовку документу вказується спосіб вибору рахунку та виду витрат (вручну або із довідника).
Для відображення в обліку операцій, пов’язаних із передачею МШП із одного місця збереження в інше, служить документ „Переміщення”. Документ дозволяє оформити накладну на переміщення.
Для відображення в обліку операцій по списанню МШП в результаті нормального зношення або втрати свого дієвого значення, призначений документ „Списання МШП”. Документ дозволяє отримати друковану форму списання.
При введенні операцій вручну необхідно самостійно вказати необхідну кореспонденцію рахунків, вибрати об’єкти аналітичного обліку, ввести кількість та суму проведень.
Для отримання підсумкових та детальних даних по обліку МШП можна використати такі стандартні звіти:
Стандартний звіт „Журнал-ордер за субконто” може бути використаний для отримання інформації по руху МШП на рахунку 22.
Стандартний звіт „ Обігово-сальдова відомість” може бути використаний для отримання аналітичної інформації про залишки МШП на початок, постування, витрату та залишок на кінець встановленого періоду в кількісному та грошовому вимірі.
Стандартний звіт „Картка рахунку” може бути використаний для отримання детальної інформації на рівні проведень на рахунку 22.
Облік товарно-матеріальних цінностей.
Для обліку ТМЦ, які купує організація з метою перепродажу, виробництва та інше використовується довідник „ТМЦ”. Поряд з переліком товарів, в довіднику зберігається інформація про матеріали, номенклатуру продукції, що випускається. Перелік робіт та послуг, що виконуються організацією.
Для відображення в обліку операцій з постування в організацію ТМЦ використовується такі документи:
„Прибуткова накладна”
Рахунок-фактура, отриманий від постачальника, вводиться за допомогою Документу „Рахунок вхідний”
При продажу ТМЦ покупцю може бути пред’явлений рахунок на оплату придбаних товарів. Для виписки рахунку використовується документ „Рахунок” типової конфігурації. Введені документи ”Рахунки” знаходяться в журналі „Рахунки-фактури”.
Операції з продажу ТМЦ оформляються документами „Видаткова накладна” та „Роздрібна накладна”.
Для відображення операцій пов’язаних з оптовою реалізацією товарів, в типовій конфігурації використовується документ „ Видаткова накладна”. Документ дозволяє оформити видаткову накладну покупцю, а також акт виконаних робіт.
Для відображення в обліку операцій, пов’язаних із роздрібною торгівлею товарів, в типовій конфігурації використовується документ „Роздрібна накладна”. Введені документи знаходяться в документі „Роздріб”.
Для відображення в обліку операцій, пов’язаних із передачею ТМЦ з одного місця збереження в інше, а також для уцінки ТМЦ служить документ „Переміщення”. При проведенні переоцінки необхідно в табличній частині документу для реквізитів ТМЦ та Стало вказати різні елементи довідника ТМЦ. Документ дає можливість оформити накладну на переміщення ТМЦ.
Введені документи „Переміщення”, а також документи х переоцінки та списання ТМЦ розміщуються в журналі „Складські”.
Операції з продажу ТМЦ оформляються документами „Возвратная накладна”, „Возврат в роздріб” та „Возврат постачальнику”.
Для відображення в обліку факту повернення товару покупцем на оптовий склад в типовій конфігурації використовується документ „Возвратная накладна”. Документ дозволяє оформити видаткову накладну на повернення.
Для відображення в обліку факту повернення товару покупцем на роздрібний склад в типовій конфігурації використовується документ „Возврат в роздріб”.
Для відображення в обліку факту повернення товару постачальнику в типовій конфігурації використовується документ „Возврат постачальнику”.
Всі введені документи з повернення ТМЦ розміщуються в журналі „Повернення”.
Для зміни облікової вартості чи торгової націнки ТМЦ служить документ „Переоцінка ТМЦ”. Документ дозволяє отримати друковану форму акту переоцінки.
Для списання ТМЦ на будь-який рахунок витрат служить документ „Списання ТМЦ”. Документ дозволяє отримати друковану форму акту списання.
Документи з переоцінки та списання ТМЦ, а також документи „Переміщення” знаходяться в журналі „Складські”.
При введенні операцій вручну необхідно самостійно вказати кореспонденцію рахунку, об’єкти аналітичного обліку, ввести кількість та суми проведень.
Для отримання підсумків та детальних даних з обліку товарів можна використовувати такі стандартні звіти:
Стандартний звіт „Обігово-сальдова відомість за рахунком” за рахунком 28 дозволяє переглянути залишки та обороти кожного товару як в грошовому так і в кількісному вимірнику.
Стандартний звіт „Обігово-сальдова відомість за рахунком” за рахунком 36 дозволяє переглянути стан розрахунків з покупцями товарів.
Стандартний звіт „Картка рахунку” за рахунком 28 дає можливість отримати детальну інформацію про операції з конкретними товарами.
Стандартний звіт „Обороти між субконто” може бути використаний для отримання інформації про об’єм поставок товарів постачальниками.
Облік виробництва продукції
Для обліку продукції, що випускає організація в своїй господарській діяльності, призначений довідник „ТМЦ”. При цьому для елементу довідника, що є продукцією, необхідно встановити вид „Продукція”. Номенклатуру продукції можна переглянути натиснувши кнопку „Состав” форми елементи довідника ТМЦ. Для зручності пошуку всі елементи виду „Продукція” можуть бути об’єднані в одну групу довідника „ТМЦ”.
При веденні обліку виробництва продукції використовуються такі документи:
Журнал „Виробництво” використовується для роботи з журналами.
Документ „Калькуляція” використовується для відображення господарських операцій пов’язаних із списанням матеріалів в виробництві, оприбуткуванням продукції, розрахунок її собівартості та відпускної ціни.
Документ „Незавершене виробництво” призначений для відображення вартості незавершеного виробництва.
Для отримання підсумкових та детальних відомостей про виробництво продукції можна використати стандартні такі звіти:
Стандартний звіт „Обігово-сальдова відомість за рахунком” для рахунку 23 дозволяє отримати інформацію про залишки та обороти в розрізі видів витрат.
Стандартний звіт „Картка рахунку” дозволяє отримати детальну інформацію про операції на рахунках, наприклад, на рахунку 23 „Основне виробництво”.
Податковий облік
До вхідних податкових документів в типовій конфігурації належать „Податкова накладна”, „Додаток1”, „Додаток 2”.
Для реєстрації та формування друкованих форм податкових накладних використовується документ „Податкова накладна”. Як правило, податкова накладна вводиться на основі документів „Банківська виписка”, „Видаткова накладна”, „Ліквідація необігових активів”. Підсумкові податкові накладні за місяць можна вводити на основі документу „Договір”. Якщо константа „Автоматичне формування податкових накладних” встановлена в реквізиті „Так”, то податкові накладні можуть формувати автоматично при проведенні документів „Видаткову накладну”, „Банківську виписку” та „Ліквідація необігових активів”.
Документ „Додаток 1” призначений для реєстрації та формування друкованої форми Додатку №1 до податкових накладних. Даний документ може бути введеним на основі документу „Податкова накладна”.
Документ „Додаток 2” призначений для реєстрації та формування друкованих форм Додаток „2 до податкових накладних. Даний документ може бути введеним на основі документу „Податкова накладна”.
Вихідні податкові документи розміщуються в журналі „Книга продажу”.
Вхідним податковим документом в типовій конфігурації є документ „Запис книги придбання”. Даний документ призначений для реєстрації та формування друкованої форми податкової накладної, отриманих від постачальника. Документ може формувати проведення з податкового кредиту ПДВ в тому числі, коли константа „ПДВ за вхідними ПН” встановлена в значення „Так”.
Для роботи із вхідними податковими документами використовується журнал „Книга придбання”.
Для формування книги продажу в типовій конфігурації 1С:Бухгалтерія призначений спеціалізований звіт „Книга продаж”. Звіт формується за встановлений період на основі введених документів „Податкова накладна”, „Додаток 1”, „Додаток 2”.
Для формування книги придбання в типовій конфігурації 1С:Бухгалтерія призначений спеціалізований звіт „Книга придбання”. Звіт формується за встановлений період на основі введених документів „Запис книги придбання”.
Стандартний звіт „Аналіз рахунку за субконто” за рахунком 64.4.2 дозволяє отримати для кожного постачальника інформацію про неотриманні податкові накладні в розрізі замовлень.
Валютні операції
Список валют, що використовується при веденні обліку та історія зміни їх курсів зберігається в довіднику „Валюти”.
Операції з валюти можна вводити вручну або використовувати з цією метою документи типової конфігурації „Купівля валюти”, „Продаж валюти” та „Переоцінка валюти”.
Для відображення операцій купівлі валюти використовується документ „Купівля валюти” типової конфігурації.
Для відображення в обліку операцій з продажу валюти використовується документ „Продаж валюти” типової конфігурації.
Для відображення в обліку операцій переоцінки валютних бухгалтерських рахунків використовується документ „Переоцінка валюти” типової конфігурації.
Для роботи з документами по валютних операціях використовується журнал „Валютні операції”.
При введенні операцій вручну необхідно самостійно вказати кореспондуючі рахунки, об’єкти аналітичного обліку, ввести кількість та суми проведень.
Для отримання підсумкових та детальних даних з валютних операцій можна використовувати стандартні звіти:
Стандартний звіт „Обігово-сальдова відомість за рахунком” може бути використаний для отримання інформації про залишки на початок, постування та витрати, та залишки на кінець вказаного періоду на валютних розрахункових рахунках.
Стандартний звіт „Аналіз рахунка” містить зведені обороти рахунка 312 з іншими рахунками за встановлений період.
Стандартний звіт „Картка рахунку” дозволяє отримати детальну інформацію про рух засобів НП валютних розрахункових рахунках.
Лекція 3. Методика ведення бухгалтерського обліку з використанням типової конфігурації
Облік власного капіталу.
Облік касових та банківських операцій.
Облік розрахунків.
Автоматизовані робочі місця