7. Приложения
Приложение 1:
Договор
банковского счета
г. ______________ "___" ___________ 20__г.
_____________________________________________________________________________,
(наименование кредитной организации)
именуем __ в дальнейшем "Банк", в лице _________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ____________________________________________________________,
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина-предпринимателя)
именуем __ в дальнейшем "Клиент", в лице _______________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора, права и обязанности сторон
1.1. По настоящему договору Банк обязуется открыть Клиенту расчетный (текущий, др.) счет N ______________________, принимать и зачислять поступающие на указанный счет денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче сумм со счета и проведении по счету других операций при осуществлении расчетно-кассового банковского
обслуживания Клиента.
1.2. Банк обязуется:
а) открыть Клиенту расчетный (текущий, др.) счет в установленном порядке в течение __________ рабочих дней со дня представления в Банк необходимых для этого документов;
б) зачислять на этот счет поступающие Клиенту денежные средства;
в) списывать по поручению Клиента, а в предусмотренных законодательством и в договорах случаях без такого поручения, соответствующие суммы со счета Клиента для зачисления их на счета кредиторов или в соответствующие бюджеты, а также проводить другие операции по счету в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Центрального банка России и других ведомств;
г) принимать от Клиента для зачисления на его счет и выдавать Клиенту или по его поручению другим лицам наличные денежные средства со счета;
д) осуществлять другие операции по расчетно-кассовому банковскому обслуживанию Клиента в соответствии с законодательством, поручениями Клиента и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота
1.3. Банк гарантирует сохранность вверенных ему Клиентом денежных средств, коммерческую тайну по счету, своевременный возврат средств по требованию Клиента. В случае банкротства Банк гарантирует выполнение обязательств перед Клиентом и другими кредиторами в пределах своего уставного капитала, а также собственных основных фондов и оборотных средств.
1.4. Банк вправе временно использовать средства Клиента на его счете
для ____________________________________________________________________.
Банк гарантирует наличие указанных денежных средств в полном объеме при предъявлении требований к счету как со стороны Клиента, так и со стороны его кредиторов.
1.5. Банк уплачивает Клиенту вознаграждение за временное использование его финансовых средств на расчетном (текущем, др.) счете N_________________ в размере __% годовых от суммы, находившейся на расчетном счете в последний день каждого месяца, зачисляемых на расчетный счет Клиента до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным.
1.6. Клиент обязуется:
а) за юридическую экспертизу документов, представленных Клиентом в Банк для расчетно-кассового обслуживания, консультации по совершению расчетных операций и оформление документов, связанных с открытием банковского счета, уплатить Банку ______ рублей в виде одноразового взноса;
б) давать Банку поручения на проведение операций по расчетному счету в пределах правоспособности, определенной его учредительными документами и законодательством.
2. Ответственность сторон
2.1. Банк несет ответственность перед Клиентом за правильность и своевременность совершения операций по счету и соблюдение банковской тайны в соответствии с действующим законодательством. В случае если неправомерными действиями или бездействием Банка причинен материальный или иной имущественный ущерб Клиенту, Банк, помимо уплаты штрафных санкций, обязан возместить Клиенту все прямые и косвенные имущественные убытки, включая упущенную выгоду.
2.2. Штрафные санкции, которые применяются к Банку: ____
_____________________________________________________________________________.
(конкретные основания, виды и размеры штрафных санкций)
2.3. Банк не несет ответственности перед Клиентом за задержку в осуществлении расчетно-кассового обслуживания, произошедшую не по его вине.
2.4. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представляемых для открытия счета и ведения операций по нему. В случае если в связи с недостоверностью представленных Клиентом документов Банку причинен ущерб, такой ущерб подлежит возмещению Клиентом в полном объеме.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.
3.2. Настоящий договор заключен на срок до ________________________.
4. Дополнительные условия
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут по заявлению Клиента в любое время. В таком случае остаток денежных средств на счете Клиента перечисляется на указанный Клиентом другой счет либо выдается Клиенту наличными деньгами не позднее семи дней со дня получения Банком заявления Клиента о расторжении договора.
4.2. По требованию Банка договор может быть расторгнут в следующих
случаях:
когда сумма денежных средств, хранящихся на счете Клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного банковскими правилами, если такая сумма не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения
Банка об этом;
при отсутствии операций по счету Клиента в течение года.
В таких случаях остаток денежных средств на счете Клиента перечисляется на указанный Клиентом другой счет либо выдается Клиенту наличными деньгами не позднее семи дней со дня уведомления Банком Клиента о расторжении договора.
4.3. ____________________________________________________________________.
5. Разрешение споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их в __________________________ (указать место нахождения арбитражного суда).
6. Адреса и банковские реквизиты сторон
Банк: __________________________________________________________________
Клиент: ________________________________________________________________
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
К настоящему договору прилагаются: ______________________________________.
Подписи сторон
Банк __________________________________________ М.П.
Клиент ________________________________________ М.П.
Приложение 2:
╒══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╕
│ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ: 40702-810-4-0007-3002415 ЗА 01/09/11 │
│ │
│ Наименование владельца счета : ИНН 000000000078 "Серов И К" │
│ │
│ Наименование учреждения банка: "ПОЛИТЕХБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ) │
│ │
│ Пред. выписка за: Сальдо на начало дня: 0.00 │
├────────┬───┬──┬─────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│ Номер │Код│КС│ Код │ Корреспондентский │ Счет │ Лицевой │ Обороты в нац. валюте │
│ докум. │док│ │ банка │ счет банка │ корреспондента │ счет │ Дебет │ Кредит │
├────────┴───┴──┴─────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┤
│ 62425 02 60309-810-4-0000-0000001 8.00 │
│ 62425 02 70601-810-5-0000-1111202 40.00 │
│ 62413 01 044585810 30101810000000000810 00000-000-0-0000-0000000 30102-810-9-0000-0000000 200.00 │
│ 62405 01 047102718 30101810400000000718 00000-000-0-0000-0000000 30102-810-9-0000-0000000 300.00 │
│ 62381 02 70601-810-9-0000-1210101 500.00 │
│ 62384 02 70601-810-2-0000-1210102 500.00 │
│ 62388 02 70601-810-7-0000-1620302 1,000.00 │
│ 062162 03 53 20202-810-2-0000-0000000 5,000.00 │
│ 369 04 32 20202-810-2-0000-0000000 100,000.00 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┤
│ И т о г о 8Д / 1К : │ 7,548.00 100,000.00 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│ Сальдо на конец дня: │ 92,452.80 │
╘═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╧══════════════════════════════════════════════╛
Приложение 3:
┌─────────────────┐
│ Код формы │
│документа по ОКУД│
├─────────────────┤
│ 0402008 │
└─────────────────┘
╔═════════╗
Приходный кассовый ордер N ║4850 ║
╚═════════╝
01 сентября 2011 года
ДЕБЕТ
╔══════════════════════════╦══════════════════════════╗
От кого ИНН 000000000078 ООО "Серов и К" ║счет N ║ ║
║20202810200000000000 ║40000-00 ║
║ ║ ║
─────────────────────────────────────────────╚══════════════════════════╣ ║
КРЕДИТ ║ ║
─────────────────────────────────────────────╔══════════════════════════╣ Сумма цифрами ║
Получатель ООО "Серов и К" ║счет N ║ ║
─────────────────────────────────────────────║40702810000070006023 ║ ║
║счет N ║ ║
║ ║ ║
─────────────────────────────────────────────╚══════════════════════════╬══════════════════════════╣
ИНН 000000001131 КПП ─────────── ОКАТО ─────── ║ в том числе ║
────────── ───────────────────────── ─────────────────║ по символам: ║
р/счет N 40702-810-0-0007-0006023 ║ ║
───────────────────────────────────────────────────────────────║────────────┬─────────────║
Наименование банка─вносителя "ПОЛИТЕХБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ║ символ │ сумма ║
────────────────────────────────────────────────────────────────────────║────────────┼─────────────║
ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ), Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044106741 ║ 32 │ 40000-00║
───────────────────────────────────────────────── ──────────────────║────────────┼─────────────║
Наименование банка─получателя "ПОЛИТЕХБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ║ │ ║
────────────────────────────────────────────────────────────────────────║────────────┼─────────────║
ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ), Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044106741 ║ │ ║
───────────────────────────────────────────────── ──────────────────║────────────┼─────────────║
Сумма прописью с указанием наименования валюты Сорок тысяч ║ │ ║
────────────────────────────────────────────────────────────────────────║────────────┼─────────────║
рублей 00 копеек ║ │ ║
────────────────────────────────────────────────────────────────────────║────────────┼─────────────║
║ │ ║
────────────────────────────────────────────────────────────────────────╚══════════════════════════╝
Источник поступления Временная финансовая помощь учредителям
М.П.
Приложение 4:
Объявление на взнос наличными │ Код формы │
│документа по ОКУД │
┌───────┐ ├──────────────────┤
ОБЪЯВЛЕНИЕ N │762 │ │ 0402001 │
└───────┘ └──────────────────┘
01 сентября 2011 года
ДЕБЕТ
┌─────────────────────────────────┬────────────────────┐
От кого "Серов и К" │счет N 20202810200000000000 │ │
──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤100000-00 │
КРЕДИТ │ Сумма цифрами │
──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤ │
Получатель "Серов и К" │счет N 40702810800071006073 │ │
──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ в том числе │
│ по символам: │
ИНН 000000000078 КПП 784001001 │ │
─────────────────────────────── ────────────────── ─────────────┼────────────────────┤
р/счет N 40702810800071006073 ОКАТО 40273561000 │ │
────────────────────────────────────────── ─────────────┼──────┬─────────────┤
Наименование банка─вносителя "ПОЛИТЕХБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ │символ│ сумма │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────┤
ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ), Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044106741 │ 32 │ 100000-00 │
──────────────────────────────────────────────────────── ───────────┼──────┼─────────────┤
Наименование банка─получателя "ПОЛИТЕХБАНК" ООО, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────────┤
БИК 044106741 │ │ │
──────────────────────────────────────────────────────── ───────────┼──────┼─────────────┤
Сумма прописью Сто тысяч ══════════════════ │ │ │
────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────────┘
════════════════════════════════════════════════════════════════ руб. 00 коп.
───────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────
Источник поступления 01/09/2011, 0 (цифрами)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подпись клиента Бухгалтерский работник Кассовый работник
──────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
КВИТАНЦИЯ N │761 │ │ Код формы │
└───────┘ │документа по ОКУД │
│ │
├──────────────────┤
01 сентября 2011 года │ 0402001 │
│ │
┌──────────┴──────────────────┤
От кого "Серов и К" │ Для зачисления на счет N │
───────────────────────────────────────────────────────────────┤ 40702810800071006073 │
Получатель "Серов и К" │ │
│ │
───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
ИНН 000000000078 КПП 784001001 │ Сумма цифрами │
───────────────────────── ────────────────────────────┤100000-00 │
р/счет N 40702810900071004373 ОКАТО 40273561000 │ │
─────────────────────────────────────────── ─────────────┴─────────────────────────────┘
Наименование банка─вносителя "ПОЛИТЕХБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ), Г
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ БИК 044106741
──────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────
Наименование банка─получателя "ПОЛИТЕХБАНК" ООО, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
БИК 044106741
──────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────────────────
Сумма прописью Сто тысяч ════════════════════════════════════════
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
═══════════════════════════════════════════════════════════════ руб. 00 коп.
──────────────────────────────────────────────────────────────── ────────────────
Источник поступления 01/09/2011, 0 (цифрами)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Место печати Бухгалтерский работник Кассовый работник
Приложение 5:
РАСХОДНЫЙ │ │ ┌─────────────┐
КАССОВЫЙ ОРДЕР Т N 062180 │ место для │ T N │ │
│ наклейки │ └─────────────┘
01 сентября 2011 г. │ талона │
│ │ талон в кассу
Выдать ╔═══════════════╧═══════════╦═══════════════════╗
ИНН 000000000078 "Серов и К" ║ Д Е Б Е Т ║ Сумма ║
║ ║ ║
║ 40702810000070006023 ║ 5,000.00 ║
Наименование банка ║ ║ ║
"ПОЛИТЕХБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН║ NN сч. ║ ║
───────────────────────────────────╚═══════════════════════════╣ ║
Вид расхода банка К Р Е Д И Т ║ Общая ║
╔═══════════════════════════╬═══════════════════╝
║ ║ Показ. кассплана
║ 20202810200000000000 ╟───────────────────
║ ║ Сумма Код
───────────────────────────────────╚═══════════════════════════╬═══════════════╤═══╗
Сумма прописью: Пять тысяч pублей ║ 5000.00 │ 53║
╟───────────────┼───╢
║ │ ║
╟───────────────┼───╢
║ │ ║
╟───────────────┼───╢
║ │ ║
╟───────────────┼───╢
║ │ ║
╟───────────────┼───╢
Назначение платежа ║ │ ║
Выдать Ивановой Анне Андреевне ╠═════╤═════════╧═══╣
Основание:по чеку серия БГ N 5345 ║Вид │ ║
║опер.│ ║
╟─────┼─────────────╢
║Назн.│ ║
║плат.│ ║
╟─────┼─────────────╢
Предъявлен __________________ за N __________________________ ║N гр.│ ║
║банка│ ║
Выдан _______________________________________________________ ╚═════╧═════════════╝
Указанную в ордере сумму получил
Контролер Бухгалтер Кассир
Приложение 6:
03.09.2010 ┌─────────┐
──────────────────── ──────────────────── │ 0401060 │
Поступ. в банк плат. Cписано со сч. плат. └─────────┘
┌──┐
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 62420 01.09.2011 электронно │ │
──────────────── ───────────────── └──┘
Дата Вид платежа
Сумма │ Пятьсот рублей
прописью │
│
─────────┴─────────────┬───────────────────────┬──────┬──────────────────────────────
ИНН 000000000078 │КПП │ │
───────────────────────┴───────────────────────┤ │
ООО "Серов и К" │Сумма │ 500=
│ │
├──────┼──────────────────────────────
│ │
│Сч.N │ 40702810800071006073
│ │
Плательщик │ │
───────────────────────────────────────────────┼──────┤
"ПОЛИТЕХБАНК" ООО, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ │БИК │ 044106741
├──────┤
Банк плательщика │Сч.N │ 30101810200000000741
───────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО КБ "МИРФАФ-БАНК" Г │БИК │ 044585810
МОСКВА ├──────┤
Банк получателя │Сч.N │ 301018100000000810
───────────────────────┬───────────────────────┼──────┤
ИНН │КПП │ │
───────────────────────┴───────────────────────┤ │
│Сч.N │ 00000000000000000000
│ │
│ │
├──────┼────────┬─────────┬───────────
│Вид оп│ 01 │Срок плат│
│Наз.пл│ │Очер.плат│ 6
Получатель │Код │ │Рез.поле │
────────────────────┬─────────────┬────┬───────┴────┬─┴────────┴────┬────┴─────┬─────
│ │ │ │ │ │
────────────────────┴─────────────┴────┴────────────┴───────────────┴──────────┴─────
Платеж за аренду
Назначение платежа
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подписи Отметки банка
─────────────────────────────
М.П.
─────────────────────────────
Приложение 7:
Приложение 8:
01.09.2011 ┌─────────┐
──────────────────── ──────────────────── ──────────────────── │ 0401061 │
Поступ. в банк плат. Оконч. срока акцепта Cписано со сч. плат. └─────────┘
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N 62319 01.09.2011
──────────────── ─────────────────
Дата Вид платежа
─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────
Условие │Оплата без акцепта На основании договора от #Пусто# │Срок для│
оплаты │п.4.1.5 │акцепта │
│ │ │
│ │ │
─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────
Сумма │Пятьсот рублей
прописью │
│
│
─────────┴─────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────
ИНН 000000000078 ООО "Серов и К" │Сумма │ 500=
│ │
│ │
├──────┼──────────────────────────────
│ │
│Сч.N │ 40702810800071006073
Плательщик │ │
───────────────────────────────────────────────┼──────┤
"ПОЛИТЕХБАНК" ООО, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ │БИК │ 044106741
├──────┤
Банк плательщика │Сч.N │ 30101810200000000741
───────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────
"ПОЛИТЕХБАНК" ООО, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ │БИК │ 044106741
├──────┤
Банк получателя │Сч.N │ 30101810200000000741
───────────────────────────────────────────────┼──────┤
ИНН 6229005810 "ПОЛИТЕХБАНК" ООО │Сч.N │ 70601810900001210101
│ │
├──────┼────────┬──────────┬──────────
│Вид оп│ 02 │Очер.плат.│ 6
│Наз.пл│ ├──────────┤
│Код │ │Рез.поле │
Получатель │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────────┴──────────
Назначение платежа
Комиссия за открытие счета
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подписи Отметки банка получателя
───────────────────────
М.П.
───────────────────────
────┬──────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────── Дата помещения
N ч.│N плат│Дата │Сумма частич-│Сумма остатка│Подпись в картотеку
плат│ордера│плат. │ного │платежа │
│ │ордера │платежа │ │
────┼──────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────
│ │ │ │ │ Отметки банка плательщика
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
Приложение 9:
01.09.2011 ┌─────────┐
──────────────────── ──────────────────── ──────────────────── │ 0401061 │
Поступ. в банк плат. Оконч. срока акцепта Cписано со сч. плат. └─────────┘
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N 62329 01.09.2011
──────────────── ─────────────────
Дата Вид платежа
─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────
Условие │Оплата без акцепта На основании договора от #Пусто# │Срок для│
оплаты │п.4.1.5 │акцепта │
│ │ │
│ │ │
─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────
Сумма │Пятьсот рублей
прописью │
│
│
─────────┴─────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────
ИНН 000000000078 ООО "Серов и К" │Сумма │ 500=
│ │
│ │
├──────┼──────────────────────────────
│ │
│Сч.N │ 40702810800071006073
Плательщик │ │
───────────────────────────────────────────────┼──────┤
"ПОЛИТЕХБАНК" ООО, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ │БИК │ 044106741
├──────┤
Банк плательщика │Сч.N │ 30101810200000000741
───────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────
"ПОЛИТЕХБАНК" ООО, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ │БИК │ 044106741
├──────┤
Банк получателя │Сч.N │ 30101810200000000741
───────────────────────────────────────────────┼──────┤
ИНН 6229005810 "ПОЛИТЕХБАНК" ООО │Сч.N │ 70601810200001210102
│ │
├──────┼────────┬──────────┬──────────
│Вид оп│ 02 │Очер.плат.│ 6
│Наз.пл│ ├──────────┤
│Код │ │Рез.поле │
Получатель │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────────┴──────────
Назначение платежа
Комиссия за ведение счета
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подписи Отметки банка получателя
───────────────────────
М.П.
───────────────────────
────┬──────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────── Дата помещения
N ч.│N плат│Дата │Сумма частич-│Сумма остатка│Подпись в картотеку
плат│ордера│плат. │ного │платежа │
│ │ордера │платежа │ │
────┼──────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────
│ │ │ │ │ Отметки банка плательщика
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │
Приложение 10:
01.09.2011 ┌─────────┐
──────────────────── ──────────────────── ──────────────────── │ 0401061 │
Поступ. в банк плат. Оконч. срока акцепта Cписано со сч. плат. └─────────┘
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N 62340 01.09.2011
──────────────── ─────────────────
Дата Вид платежа
─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────
Условие │Оплата без акцепта На основании договора от #Пусто# │Срок для│
оплаты │п.4.1.5 │акцепта │
│ │ │
│ │ │
─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────
Сумма │Тысяча рублей
прописью │
│
│
─────────┴─────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────
ИНН 000000000078 ООО "Серов и К" │Сумма │ 1000=
│ │
│ │
├──────┼──────────────────────────────
│ │
│Сч.N │ 40702810800071006073
Плательщик │ │
───────────────────────────────────────────────┼──────┤
"ПОЛИТЕХБАНК" ООО, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ │БИК │ 044106741
├──────┤
Банк плательщика │Сч.N │ 30101810200000000741
───────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────
"ПОЛИТЕХБАНК" ООО, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ │БИК │ 044106741
├──────┤
Банк получателя │Сч.N │ 30101810200000000741
───────────────────────────────────────────────┼──────┤
ИНН 6229005810 "ПОЛИТЕХБАНК" ООО │Сч.N │ 70601810700001620302
│ │
├──────┼────────┬──────────┬──────────
│Вид оп│ 02 │Очер.плат.│ 6
│Наз.пл│ ├──────────┤
│Код │ │Рез.поле │
Получатель │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────────┴──────────
Назначение платежа
Комиссия за установку ПО «Банк-Клиент»
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подписи Отметки банка получателя
───────────────────────
М.П.
───────────────────────
────┬──────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────── Дата помещения
N ч.│N плат│Дата │Сумма частич-│Сумма остатка│Подпись в картотеку
плат│ордера│плат. │ного │платежа │
│ │ордера │платежа │ │
────┼──────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────
│ │ │ │ │ Отметки банка плательщика
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
Приложение 11:
01.09.2011 ┌─────────┐
──────────────────── ──────────────────── ──────────────────── │ 0401061 │
Поступ. в банк плат. Оконч. срока акцепта Cписано со сч. плат. └─────────┘
ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N 62451 01.09.2011
──────────────── ─────────────────
Дата Вид платежа
─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────
Условие │Оплата без акцепта На основании договора от │Срок для│
оплаты │#Пусто#п.4.1.5 │акцепта │
│ │ │
│ │ │
─────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────
Сумма │Сорок рублей
прописью │
│
│
─────────┴─────────────────────────────────────┬──────┬──────────────────────────────
ИНН 000000000078 КПП 000 ООО "Серов и К" │Сумма │ 40=
│ │
│ │
├──────┼──────────────────────────────
│ │
│Сч.N │ 40702810800071006073
Плательщик │ │
───────────────────────────────────────────────┼──────┤
"ПОЛИТЕХБАНК" ООО, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ │БИК │ 044106741
├──────┤
Банк плательщика │Сч.N │ 30101810200000000741
───────────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────────────────────
"ПОЛИТЕХБАНК" ООО, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ │БИК │ 044106741
├──────┤
Банк получателя │Сч.N │ 30101810200000000741
───────────────────────────────────────────────┼──────┤
ИНН 6229005810 "ПОЛИТЕХБАНК" ООО │Сч.N │ 70601810000001730604
│ │
├──────┼────────┬──────────┬──────────
│Вид оп│ 02 │Очер.плат.│ 6
│Наз.пл│ ├──────────┤
│Код │ │Рез.поле │
Получатель │ │ │ │
───────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────────┴──────────
Назначение платежа
Комиссия за оформление платежных документов(2 документа общей суммой 8000 рублей)
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Подписи Отметки банка получателя
───────────────────────
М.П.
───────────────────────
────┬──────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────── Дата помещения
N ч.│N плат│Дата │Сумма частич-│Сумма остатка│Подпись в картотеку
плат│ордера│плат. │ного │платежа │
│ │ордера │платежа │ │
────┼──────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼───────
│ │ │ │ │ Отметки банка плательщика
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
Приложение 12:
[accto: ВНЕБАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ - просмотр]
Код подразд.: 0000 "ПОЛИТЕХБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ)
Тип клиента: Ю УНК: 006073
Клиент: ООО "Серов и К"
Счет 2 порядка: 40702 Актив/пассив: П Валюта:
Счет: 40702-810-8-0007-1006073 Тип курса:
Открыт: 01/09/2011 Закрыт: Дата изм.: 24/09/2011
Наименование: Неиспольз. лим. по предств.средств в виде "овердрафт" и под
лимит задолж."Иванова и К"
Альт.номер: ? Назначение:
Парный счет:
Ответственный: STD12 Student12
Статус: Контроль: Контролировать все
Код шабл.КАУ:
─── ОСТАТОК: ───────────── В инвалюте ─────────────── В нац. валюте:──────────
На закр. день:
+ акцепт. док.: √ 01/12/10
+ неакц. док.: П 01/12/10
Доступный: 01/12/10
Исполнил: Student12 19/11/2011 21:34:30
Приложение 13:
[accto: ВНЕБАЛАНСОВЫЙ СЧЕТ - просмотр]
Код подразд.: 0000 "ПОЛИТЕХБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ)
Тип клиента: Ю УНК: 006073
Клиент: ООО "Серов и К"
Счет 2 порядка: 40702 Актив/пассив: А Валюта:
Счет: 40702-810-8-0007-1006073 Тип курса:
Открыт: 01/09/2011 Закрыт: Дата изм.: 24/09/2011
Наименование: Расчет. док., не оплач. в срок "Иванова и К"
Альт.номер: ? Назначение: Карт2
Парный счет:
Ответственный: STD12 Student12
Статус: Контроль: Контролировать все
Код шабл.КАУ: Карт-ка2 Картотека N 2
─── ОСТАТОК: ───────────── В инвалюте ─────────────── В нац. валюте:──────────
На закр. день:
+ акцепт. док.: √ 01/12/10
+ неакц. док.: П 01/12/10
Доступный: 01/12/10
Исполнил: Student12 19/11/2011 21:37:58