9.5. Движение денежных средств (поток денег)

Основные показатели

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 год

2 год

3 год

1.Выручка от сбыта продукции

2.Другие поступления

3.Постоянные расходы

4.Переменные затраты

5.Налоги и отчисления

6. Оперативная деятельность (6=1+2-3-4-5)

7. Затраты подготов. периода - инвестиции

8. Собственный капитал

9. Займы

10. Погашение кредитов

11. Выплаты % за кредит

12. Выплаты дивидендов

13. Банковские вклады, доходы

14. Финансовая деятельность

(14= 8+9-10-11-12+13)

15. Баланс наличности на начало периода

(14=16-16 предшествующего периода )

16. Баланс наличности на конец периода (16=6+7+14+15)