3. Вводим остаток денег по кассе (17 грн.):

1. Заходим в Меню Операции – Журнал операций;

2. Чтобы отключить окно с проводками (в этом не всегда есть необходимость!), производим команды Действия (находится в верхнем меню) - Показывать проводки;

3. Создаем новую операцию (остаток денег по кассе) кнопкой Insert или (см. Рисунок 2.8);

Рисунок 2.8 – Ввод остатков наличных средств на кассе предприятия

4. Номер операции система создает сама;

5. Дата – при помощи календаря вводим 31.12.06 (напоминаем, что для ввода остатков используется любое число до начала текущего расчетного периода!). В поле Сумма пишем контрольную сумму 17.00;

6. Содержание операции – «Остаток по кассе»;

7. Дт – Щелкаем по многоточию справа от поля ввода Дебета, выбираем в Плане счетов счет 301 «Касса в национальной валюте»;

8. Субконто Дт – Щелкаем по многоточию справа от поля ввода Субконто, открывается Справочник Счета нашей фирмы. Создаем новый счет кнопкой Insert или (см. Рисунок 2.9). Заполняем поле Наименование: касса центральная. Счет: 301. Валюта: оставляем Гривня. Галочку напротив «Безналичный счет» снимаем. Банковские реквизиты не заполняем. Последние приходный и расходный документы не исправляем. Нажимаем на ОК. Дважды щелкаем левой кнопкой мыши по наименованию «касса центральная», чтобы ввести ее в поле Субконто;

Рисунок 2.9 – Заполнение данных о кассе предприятия в Справочнике Счета нашей фирмы

9. Кт – Щелкаем по многоточию справа от поля ввода Дебета, выбираем в Плане счетов счет 00 «Вспомогательный счет» (если остатки введены верно, то вспомогательный счет закроется. Поле Субконто не заполняется);

10. Нажимаем клавишу Tab или Enter. Вводим в поле Сумма 17.00;

11. Закончить операцию, нажав на кнопку ОК.

5. Ввод остатков денег на расчетном счете (1 080 000.00 грн):

1. Аналогично операции по вводу остатков по кассе создаем новую операцию в Журнале операций кнопкой Insert или (см. Рисунок 2.10);

Рисунок 2.10 – Операция по вводу остатка безналичных средств на расчетном счете предприятия

2. Номер операции система создает сама, в поле Содержание операции пишем «Остаток денег на расчетном счете»;

Рисунок 2.11 – Заполнение параметров расчетного счета предприятия в Справочнике Счета нашей фирмы

3. Дата – при помощи календаря вводим 31.12.06 (для ввода остатков используется любое число до начала текущего расчетного периода). В поле Сумма пишем контрольную сумму 1 080 000.00;

4. Дт – Щелкаем по многоточию справа от поля ввода Дебета, выбираем в Плане счетов счет 311 «Текущие счета в национальной валюте»;

5. Субконто Дт – Щелкаем по многоточию справа от поля ввода Субконто, открывается Справочник Счета нашей фирмы. Создаем новый счет кнопкой Insert или (см. Рисунок 2.11). Заполняем поле Наименование: текущий счет. Счет: 311. Валюта: оставляем Гривня. Тип: по многоточию справа выбираем Текущий. Заполняем банковские реквизиты: поля Счет: 260041500941 и Банк: ФІЛІЯ КБ "ПРИВАТБАНК" ДОНЕЦЬКЕ РУ (МФО 335496). Нажимаем на ОК. Дважды щелкаем левой кнопкой мыши по наименованию «текущий счет», чтобы ввести ее в поле Субконто;

6. Кт – 00 «Вспомогательный счет» (поле Субконто не заполняется);

7. Нажимаем клавишу Tab. Вводим в поле Сумма 1 080 000.00 грн;

8. Закончить операцию, нажав на кнопку ОК.