Ввод остатков взаиморасчетов с ооо Альянс
Теперь введем остатки взаиморасчетов с поставщиком. В таблице 1 представлены остатки взаиморасчетов с нашим поставщиком - ООО "Альянс".
Таблица 1. Остатки взаиморасчетов с поставщиком на 31.12.06.
Заказ |
Нам должны |
Мы должны |
Сч15 |
|
252 |
Сч19 |
372 |
|
Итого по ООО "Альянс" |
120 |
|
Процедура ввода остатков взаиморасчетов с ООО Альянс:
Заходим в меню Журналы – Прочие - Ввод остатков.
Создаем новый документ (остатки взаиморасчетов) кнопкой Insert или . В окне Выбор вида документа выбираем Остатки взаим. (Ввод остатков по взаиморасчетам). Щелкаем по кнопке ОК;
Рисунок 2.5 – Документ по вводу остатков по взаиморасчетам с контрагентами (ввод нашей задолженности)
По многоточию справа от поля ввода Контрагента открываем Справочник Контрагенты, открываем папку Поставщики и двойным щелчком левой кнопки мыши по наименованию ООО Альянс вводим его в поле Контрагент;
В окне Счет контрагента из плана счетов выбираем счет 631. Вид НДС выбираем Без НДС.
Вводим сумму нашего долга: 252 (см. Рисунок 2.5). Щелкаем по кнопке ОК. Проводим документ.
Аналогично создаем документ по задолженности ООО Альянс нам, сумму (-372 грн) вводим с отрицательным знаком. Указываем счет НДС 6441, но вид НДС пишем без НДС (без указания счета не проведет).
Рисунок 2.6 – Ввод остатков взаиморасчетов с контрагентами (ввод задолженности контрагента)
Закрываем Журнал Ввод остатков.
Ввод остатков взаиморасчетов по заработной плате.
Для ввода остатков расчетов с персоналом по заработной плате целесообразно воспользоваться документом "Начисление заработной платы" (меню Документы - Зарплата, пункт Начисление ЗП) в режиме "ввод начальных остатков" (см. Рисунок 2.7).
Рисунок 2.7 – Ввод остатков взаиморасчетов по заработной плате
Аналитическая таблица имеет следующий вид (табл. 2).
Таблица 2. Задолженность по заработной плате перед сотрудником на 31.12.06.
-
Ф.И.О.
Месяц
Начислено
К выплате
Осталось выплатить
Петров В.И.
декабрь
500,0
396,95
396,95
Заходим в Меню Журналы - Зарплата;
Создаем новый документ кнопкой Insert или . В окне выбора вида документа выбираем Начисление заработной платы, нажимаем на ОК;
В поле даты выбираем последнюю дату месяца: 31.12.06. В поле Вид выплаты по многоточию справа выбираем Внесение остатков;
В поле Счет по многоточию справа выбираем счет 66.1 Расчеты по заработной плате.
В строке Сотрудник выбираем Петрова В.И., вносим суммы Начислено, Подоходный и Осталось выплатить;
Щелкаем по кнопке ОК. Проводим документ.
Входящие сальдо по остальным счетам вносятся в режиме ручных операций, через Журнал операций.