Глава 3 Сборка пазла

Я знаю, о чем вы думаете... После прочтения всех наших прошлых статей, открыв эту вы подумали, “Только не еще одна статья про спрос и предложение”... Перед тем как вам докучать, позвольте заверить, что в этой статье вы получите информацию для следующего уровня и добавите к набору ваших торговых инструментов несколько ключевых понятий. (Кеус: Заинтриговал, однако. :-)) Я хочу пробежаться по торговле, которую мы провели на нашем “живом” XLT и пройти через все решающие факторы, приведшие к качественной торговой возможности. Прежде всего, обратите внимание на средний график в нижнем ряду с меньшей из двух стрелок. Это график S&P с очень большим тайм фреймом. На этом графике вы можете увидеть рост цены в область Предложения, на которую указывает стрелка. Когда цена внутри или около Предложения на большем тайм фрейма, мы хотим думать только о продаже, когда торгуем долгострочно или внутри дня. (Кеус: Думаю, всем кто пытается изучить уровни Спроса и Предложения, стоит обратить внимание на это его высказывание.) Затем мы сосредоточились на черном графике в верхнем правом углу. Во время начала нашей живой торговой сессии (Кеус: То есть XLT) цена шла боком и затем резко снизилась. Я указал на это участникам XLT и предположил, что там может быть возможность для продажи, когда цена снова вырастит до этого уровня Предложения, так как это предложение учреждения/банка. Конечно же, это произошло приблизительно через пять минут, вы можете увидеть это на графике. Когда цена вступила в уровень, наступило время для продажи, но это еще не все. Мы никогда не стали бы продавать, только потому что цена находится в уровне Предложения. Мы должны быть уверены, что нигде вблизи текущей цены нет спроса. Другими словами, там должно быть пространство для снижения цены. На графике, вокруг этой области нету Спроса, а только чистое пространство для падения цены. Наконец, мы рассмотрели график Доллара США в верхнем левом углу. Обратите внимание на то, что на графике, выше текущей цены, все ещё было пространство для роста цены, ещё до того как было достигнуто Предложение. В этой информации про Доллар США был намек на то, что цена S&P, вероятно снизится. Измерение институционного (Кеус: т.е. крупной организации, банка и т.п.) спроса и предложения является ключом к получению правильного и точного прогноза динамики цены на любом и каждом рынке. Это все, что мы здесь делаем. (Кеус: Пожалуй среди этого множества громких слов, можно попытаться выловить для себя полезную информацию. Возможно даже получить картину их процесса торговли.)

Кроме того важно, заранее определять торговую возможность, так как это устраняет все эмоции из процесса принятия решения, а также означает, что мы не должны сидеть перед монитором весь день, что никто не хочет делать. (Кеус: Я тоже не хочу.) Во время торговой сессии, цена снизилась от этого институционного уровня Предложения и достигла нашей цели прибыли (голубая линия). Как вы можете видеть, один из наших студентов сделал примерно 1500$ за одну сделку. Я выбрал голубую линию как область цели прибыли, потому что она была выше Спроса на этом рынке. Определение новых Спроса и Предложения, правильная корреляция рынков и затем выполнение основанной на правилах стратегии является ключом в выполнении этой работы.

Обратите внимание, что цена “упала” (нисходящий тренд) в уровень Спроса, где мы были заинтересованными покупателями. Каждая книга о трейдинге сказала бы, что мы нарушаем важные правила торговли, покупая при таких обстоятельствах. Хорошо, сколько вы знаете людей, которые прочитав книги по трейдингу, последовательно год за годом жили за счет торговли? Я удивился, если бы вы знали хотя бы одного. Книга о трейдинге - это традиционные взгляды, согласно которой вы будете прилежным трейдером, покупая дорого и продавая дешево. Но не верьте мне на слово, прочитайте книгу о торговле на бирже и задайте себе вопрос, учит ли эта книга покупать и продавать на рынках, точно также как вы делаете деньги покупая и продавая в реальной жизни. Если есть какое-то отличие, то удачи вам в попытке извлечь полезную информацию. Все что мы делает в Академии трейдинга, это просто делимся с вами тем как торгуют в реальном мире. Мы не пытаемся снова изобрести колесо. Как вы делаете деньги покупая и продавая что-либо в реальной жизни, точно так же вы делаете деньги покупая и продавая на биржах. Я узнал на чем в действительности базируется биржевая торговля, проведя много лет в зале Чикагской торговой бирже. Вскоре после достижения нашего уровня Спроса, предлагающего участникам XLT возможность для покупки, цена выросла и достигла целей прибыли. Это выбор времени на рынке, хотя оно не гарантирует, что каждая сделка будет прибыльной, тем не менее предлагает самый низкий риск, большую прибыль и самую высокую вероятность успеха. Размер процента побед зависит от вашей способности определять ключевые уровни Спроса и Предложения банков и учреждений, как мы это делаем в нашей академии. Я иногда слышу как люди говорят, “Я не хочу пытаться брать вершины или основания рынка, я только пытаюсь поймать середину движения”. Они приверженцы тренда и говорят так, как будто это легче сделать. Если например цена уже движется вверх и вы хотите купить, то где вы войдете, где установите стоп лосс, какое у вас соотношение риска и вознаграждение и т.д. Я утверждаю, что ловля середины движения и создания низко рискованного способа заработка является более сложным, чем выбор правильного времени на рынке. Я не внушаю, что тренд не важен. Я просто хочу, чтобы наши студенты были в рынке задолго до того как тренд разовьется. Чем дольше мы ждем, тем выше риск и меньше вознаграждение. Другая вещь о которой люди так же часто говорят звучит как, “Мне жаль, что я не знаю, где банки и учреждения продают и покупают.” Каждый раз, как я это слышу, я говорю, “Вы можете видеть, где они покупают и продают, если вы знаете что искать на ценовом графике.” Все это сводится к спросу и предложению, точно так же как любая покупка и продажа чего-либо в жизни.