Глава 2 Как узнать, где банки покупают и продают на рынке Форекс

Сингапур - это одна из горячих точек планеты по торговле на рыноке Форекс. Я живу в США, в Чикаго, но также провожу время в Сингапуре. Когда я нахожусь с сингапурскими трейдерами, я обращаю внимание, что некоторые из них пытаются приспособить для торговли на Форекс различные стратегии, но никто из них не добивается в этом успеха. Они не понимают, что ключевым фактором в торговле является правильный выбор времени рынка: способность определять точки разворота рынка, до того как это произойдет. Это также умение определить, куда цена на рынке собирается пойти, до того как это произойдет. Главная причина, по которой вы захотели бы знать заранее в какое время рынок развернется, является получение низкого риска, большего вознаграждения и высокой вероятности удачного входа в рынок. Подумайте об этом, чем ближе вы войдете к моменту разворота цены, тем вероятней что насладитесь этими тремя ключевыми факторами: 1) Низкий риск: Вход вблизи места разворота цены означает, что вы входите в рынок очень близко к вашему потенциальному стоп лоссу. Это позволяет увеличить позицию, в тоже время не рискуя большим, чем вы готовы потерять. (Кеус: Хм, я кажется раньше не рассматривал этот плюс с такой точки зрения, обычно просто как уменьшение возможного убытка.) Чем дальше вы входите от места разворота рынка, тем сильнее вы должны будете уменьшить размер свой позиции, чтобы сократить риск. (Кеус: Обычно, к этому приводят ожидание на уровне разных подтверждений от индикаторов, свечей и т.д. Конечно, все описанное в этом пункте, относится к правильному определению места размещения стоп лосса, а не искусственные, типа, “пусть стоп лосс будет 10 пипс на тайм фрейме Н4”. В таком случае можно и на дневном графике входить со стоп лоссом в 5 пипс, но само собой с плачевным результатом.) 2) Большое вознаграждение (размер прибыли): Подобно номеру 1, выше. Чем ближе ваш вход к месту разворота рынка, тем больше размер прибыли. (Кеус: Ну да, оборотная сторона медали (тоже положительная) уменьшения размера стоп лосса.) Чем дальше вы входите от места разворота рынка, тем сильнее сокращаете свою прибыль. 3) Высокая вероятность: Правильный выбор рыночного времени означает знание, где банки и учреждения покупают или продают. (Кеус: Обратил внимание, что Сейден в последнее время стал говорить не просто о спросе и предложении как раньше, а о том где покупают большие банки и учреждения, само собой это уровни Спроса и Предложения. Пожалуй, его уточнение правильное, т.к. многие думают, изучая эти уровни, что цену двигают трейдеры с маленькими счетами, а не трейдеры работающие по найму в организациях с миллиардными счетами.) Когда вы покупаете, там где на рынке расположены основные ордера на покупку, то это означает, что вы покупает у кого-то, кто продает всей этой массе ордеров на покупку, и это основная ошибка новичков. Когда вы торгуете с новичками (Кеус: Т.е. продавая или покупая у новичков, а не входя там же где и они), то шансы на успех, складываются в вашу пользу. Итак, как нам заранее определить момент разворота рынка? Все начинается и заканчивается с понимания, как правильно определить реальное количество спроса и предложения банков и учреждений на любом рынке. Как только вы сможете это делать, вы будете в состоянии определять, где наибольший дисбаланс между спросом и предложением, и это то, где цена разворачивается. Как только цена изменит направление, куда она будет двигаться? Цена на рынке движется, от и к существенным ордерам покупки (спрос) и продажи (предложение). Итак, снова, как только вы узнаете как идентифицировать реальный спрос и предложение на рынке, вы сможете заранее определять момент разворота рынка с очень высокой степенью точности. Чтобы лучше понять как это сделать, давайте посмотрим на недавнюю возможность, которая была определена во время XLT 25 марта. XLT - это двухчасовая торговая сессия с нашими студентами, проводящаяся 3-4 раза в неделю. Во время сессии, показанной ниже, мы определили область Спроса на Евро (отмечена красным) / 1.31975 - 1.32065. Вы так же можете увидеть эту зону Спроса на графике. Две линии создают “зону покупки”, разрешающую нам применить наши простые правила для входа в сделку. Это была область Спроса банков/учреждений по нескольким причинам. Прежде всего обратите внимание на силу роста цены от источника этого роста (уровень Спроса). Также обратите внимание, на то что цена прошла существенное расстояние, перед тем как начала снижаться назад, к уровню Спроса. Эти два фактора, говорят нам, что на этом уровне, Спрос превысил Предложение. Факт в том, что цена поднялась от уровня достаточно далеко, прежде чем вернулась назад к уровню, ясно показав нам начальный размер прибыли (зону прибыли). Этим двум из нескольких “Усилителей Возможностей” мы учим в нашей программе специализации. Они помогают нам определить на рынке количество Спроса и Предложения банков/учреждений, которые являются ключом к знанию, того где находятся существенное количество ордеров на покупку и продажу. Планом этой торговли была покупка, когда цена вернулась в область Спроса. Это была сделка с высокой вероятностью успеха, но от куда мы это знаем? Хорошо, будучи уверенными, что на том уровне есть существенный спрос, мы покупаем у продавцов, что продают в ценовой уровень, где Спрос превысил Предложение. Продажа после снижения цены, да ещё в уровень, где Спрос превысил Предложение является движением новичка, которое трейдер может использовать. Эти “мелкие” продавцы, продают там, где “банки и учреждения” покупают. Эти мелкие продавцы, продают, когда шансы складываются не в их пользу. Это означает, что шансы в пользу покупателей, таких как участники XLT, в данной торговле.

Как вы можете видеть ниже, произошло то, что цена снизилась в наш предопределенный уровень Спроса, где банки и участники XLT покупали у продавцов, которые продавали по экстремально низкой цена. Они продают после сильного снижения цены, в уровень, где Спрос превысил Предложение. (Кеус: Что-то он много раз повторил, что они “покупают на уровне, где спрос превысил предложение.” :-))