Глава 25 Терпение и шансы. Часть 2.

На прошлой неделе я рассказывал о взаимосвязи между терпением и шансом. В качестве примера я использовал свинг торговлю на GOOG. На этой неделе, пройдемся по другому аспекту терпения и шансов. Для примера, я буду использовать внутри дневную установку из сессии XLT, которую я вел в среду 24-ого марта. Когда мы торгуем акциями внутри дня, мы всегда удостоверяемся, что время наших входов на акциях совпадает с ключевыми местами разворота на S&P и/или NASDAQ. Когда вы так делаете, то вероятной успешной торговли ценными бумагами значительно возрастает. Проблема в том, что вам нужно терпение, чтобы дождаться такого высоковероятного случая. И как всегда те, у кого нет терпения платят тем, у кого оно есть. Рынки делают большую работу, распределяя капитал между теми, у кого есть терпение и тему у кого его нет. Ниже картина того, на что мы смотрели в классе XLT 24 марта. Серые графики – это графики S&P и фьючерсов на S&P. Белые графики – это три разных тайм фрейма Intel (INTC). Желтые заштрихованные области на всех графиках – это уровни предложения. Откуда мы знаем, что на этих ценовых уровнях предложение превысило спрос? Они источник снижения цены. Начав свою карьеру в торговой яме Чикагской товарной биржи, я учился очень быстро и понял, почему цена не может оставаться на определенных ценовых уровнях, и должна упасть или вырасти от этих уровней. Это потому что на этих уровнях спрос и предложение находятся в дисбалансе. Учитывая, что предложение превышает спрос на тех заштрихованных желтым уровнях, мы хотели бы стать продавцами, когда цена снова посетит эти уровни предложения. Как вы можете видеть, когда цена на S&P поднялась до уровня предложения, некоторые члены XLT, также как и я продали S&P, а другие решили продать INTC. Ключом в решении продать INTC было то, что когда его цена достигла предложения, цена S&P также достигла предложения, и это дало нам приемлемый размер прибыли. Продажа INTC, когда S&P или NASDAQ не на уровне предложения дает очень низкую вероятность успешной торговли. Выбирая время для входа на акции, когда S&P и NASDAQ находятся на уровнях спроса и предложения увеличивает вероятность.

Сделки бывают убыточными, потому что у нас нет терпения и соответствующего планирования. Ваша работа как рыночного спекулянта не заключается в том, чтобы включать компьютер и искать чего-нибудь для торговли. Так делают начинающие рыночные спекулянты. Наша работа как ловких рыночных спекулянтов заключается в том, чтобы включать компьютер и искать возможности с низким риском, большим вознаграждением и высокой вероятностью. Мы начинаем действовать, только когда это обнаруживаем. Если под рукой нет возможности с низким риском, большим вознаграждением и высокой вероятностью, то мы должны терпеливо её дожидаться.

Глава 26 Тренды.

Восходящий тренд, нисходящий тренд, боковой тренд… Обычный технический анализ обнаруживает тренды, ПОСЛЕ того как он уже идет полным ходом. Это высоко рискованная, низко прибыльная и мало вероятная торговля и инвестирование. Я не хочу оскорбить трейдеров, торгующих с помощью обычного технического анализа. Моя задача предложить вам другой инструмент. Слово «тренд» имеет множество толкований и определений, обычно сильно субъективных. Все обычные определения тренда говорят вам о его существовании, после того как он уже имеет место. Первая и наиглавнейшая задача в низко рисковой / высоко прибыльной торговле и инвестировании быть на стороне тренда, который все идентифицировали. Но, мы хотим быть частью зарождающего тренда. Как вы думаете, где это? Если вы скажите, что на уровне спроса или предложения, то вы начнете думать как успешный рыночный спекулянт. Подумайте об этом… Средний человек смотрит на минутный, дневной или недельный рост цены и говорит, «Этот рынок в восходящем тренде, я должен покупать». Вот, что происходит в действительности: после существенного роста цены от уровня спроса, люди получают умственное/эмоциональное приглашение покупать, так как они чувствуют, что это восходящий тренда. Это так же означает, что многие уже купили на этом рынке. Было бы хорошо, если бы мы были частью приглашения, теми спекулянтами, которые выходят с рынка, продавая новичкам, приглашенным на покупку. Если вы на стороне тех, кто приглашает на покупку, то это означает, что вы уже купили, а те, кто покупают после вас, платят вам! Единственный способ сделать так, это измерять спрос и предложение в реальном времени и всегда знать, где вы находитесь на кривой спроса и предложения. Когда вы сделаете это, то определите тренды не только в режиме реального времени, но и даже до того как тренд начнется, а это означает, что торгующая и инвестирующая толпа вам платит! Это ваша награда за то, что вы входите на рынок, когда риск низок, вознаграждение высокое, а шансы на вашей стороне.

На этой картинке имеется множество уровней спроса и предложения. Каждая белая свеча, которую вы видите, является подтверждающей свечей уровня спроса или уровня предложения. Уровень предложения объективно говорит вам, что на рынке по текущей цене больше предложения, чем спроса, а это означает, что тренд нисходящий. Уровни поставки будут продолжать появляться, пока цена не достигнет уровня, где спрос превысит предложение. Это единственный ценовой паттерн, который говорит вам, что это уровень спроса. Поэтому при закрытии белой свечи на первом уровне спроса, мы можем объективно сказать, что спрос превысил предложение. У вас не может быть существенного уровня спроса в нисходящем тренде и у вас не может быть существенного уровня предложения в восходящем тренде. Это анализ тренда в реальном времени, который гарантирует вам, что вы будете покупать, до того как другие купят и продавать, прежде чем другие продадут. Это ключ к попыткам последовательно получать прибыль на каком-либо рынке.

В этом примере уровни предложения на пути вниз говорят нам о том что, там предложение превышает спрос, и мы не хотели бы быть покупателями, потому что в среднем цена в нисходящем тренде. Только когда формируется первый уровень спроса, мы можем сказать, что цена достигла объективного уровня, где спрос превысил предложение и нисходящий тренд закончился, а основываясь на размере прибыли, восходящий тренд вероятно уже за углом. Что бы это оставалось простым думайте об этом просто. Быстрый рост цены от первого уровня спроса, может произойти только потому что на этом уровне спрос превысил предложение. Поэтому, когда цена снизится к этому уровню спроса, то мы знаем, что вероятно следующий тренд будет в сторону существенного роста цены, который является тем, что все остальные ищут, перед тем как купить при обычном восходящем тренде.

Многие люди, включая так называемых профессионалов, которых вы видите по телевизору, используют скользящие средние для определения того, что они чувствуют как текущий тренд. Если бы вы использовали этот подход новичка, то в этом примере вы бы естественно проигнорировали бы низко рискованную высоко прибыльную возможность для продажи от уровня предложения. Начинающий рыночный трейдер смотрит на наклон скользящей средней и делает выводы. Если наклон вверх, то они решают, что тренд восходящий и никогда бы не рассматривали возможность для продажи, пока скользящее среднее не начало бы опускаться. Обратите внимание на то, что здесь скользящее среднее значение с периодом 50 (черная линия) клонится вверх, в то время как цена подходит к уровню предложения, где есть низко рискованный / высоко прибыльный вход на продажу. Так же здесь есть скользящее среднее значение с периодом 200, на графике это красная линия. Она тоже клонится вверх, предполагая, что рынок находится в здоровом восходящем тренде, в то время как цена подходит к уровню предложения. Любой так называемый рыночный эксперт из телевизора, наблюдая за этим, конечно бы предостерег от продажи, так как могущественная 200МА клонится вверх и цена выше её. Так делают новички и это ошибочно, хотя для нас это хорошо, так как вероятно эти люди будут продавать, после того как цена пересечет вниз 200МА, а мы уже продали, после того как цена была на уровне предложения. Другими словами, новички, ожидающие подтверждения от нахождения цены выше или ниже скользящей средней с периодом 200 для покупки или продажи будут платить нам и будут полезны, когда мы будем продавать или покупать с низким риском и высоким вознаграждением. Показанные в этой статье уровни спроса и предложения не обязательно являются уровнями для входа в позицию. В нашей академии есть очень строгий набор правил, который определяет необходимое для входа качество уровней спроса и предложения. Целью данной статьи было открыть вам глаза на простату трендов. Последовательно прибыльные рыночные спекулянты, покупают и продают на уровнях спроса и предложения, до того как тренды становится очевидными, основываясь на правилах обычного технического анализа. Начинающие рыночные спекулянты, покупают и продают обычно, после того как восходящий или нисходящий тренд уже идет полным ходом, и дает маленькую прибыль. Если вы сидите и думаете, что всё это противотрендавая торговля и сумасшедшая информация, то подумайте, как вы покупаете или продаете в обычной жизни. Вы покупаете вещи, после того как цена вырастит? Вы продаете вещи, после того как цена упала? Конечно же, нет. Вы были бы без копейке, если бы так поступали.