Финансовый план.

I. Доходы и поступления финансовых средств

Показатели

План на 2012 год, руб.

1. Прибыль планируемого года, всего

в том числе:

1. 1.1. От реализации СМР

29 698 251

2. 1.2. От реализации основных средств

448 400

3. 1.3. От реализации прочего имущества

-

2. Амортизационные отчисления

1 632 751,75

3. Прирост устойчивых пассивов

-

4. Поступления средств от вышестоящих организаций

-

5. Поступление средств за квартплату

-

6. Прочие доходы и поступления

153 800

7. Итого доходов и поступлений

28 933 203

II. Расходы и отчисления средств

Показатели

План на 2007год, руб.

8. Выплата дивидендов и процентов на вложенный капитал

60 800

9. Выплата доходов по другим ценным бумагам

-

10. Отчисления вышестоящим организациям

-

11. Расходы на покрытие убытков ЖКХ

-

12. В фонд накопления

8 426 820

13. Фонд развития соц. сферы

-

14. В фонд потребления

8 426 820

15. В резервный фонд

545 669

16. На прирост оборотных средств

-

17. На благотворительные цели

70 000

18. Итого расходов и отчислений

17 530 109

III. Взаимоотношения с бюджетом

Показатели

План на 2007год, руб.

19. Ассигнования из бюджета

-

20. Платежи в бюджет

2 953 205

IV. Кредитные взаимоотношения

Показатели

План на 2012год, руб.

21. Получение кредитов

-

21.1. Долгосрочные кредиты на капитальные вложения

-

21.2. На восполнение недостатка оборотных средств

4 000 000

22. Погашение кредитов:

22.1. Погашение долгосрочных кредитов на капитальные вложения

-

22.2. Погашение кредитов на восполнение недостатка оборотных средств

4 000 000

23. Уплата % за пользование банковским кредитом

352 000

24. Итого погашение кредитов и уплата процентов

4 352 000

25. Всего доходов и поступлений средств и получение кредитов

4 153 800

26. Всего расходов и отчислений, погашение кредитов

21 882 109