3.2. Отчетность организации

КОДЫ

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

01.02.2012

Организация ЗАО__”Стимул”________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности ___________________________

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____________

_________________________________________________

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Местонахождение (адрес)______________________________________________________

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

32502,00

106102,00

Основные средства

120

5058620,00

5188020,00

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

5091122,00

5294122,00

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

1531000,00

1478884,57

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

396900,00

303360,72

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

136500,00

135000,00

готовая продукция и товары для перепродажи

214

997600,00

1040523,85

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

638150,00

630500,00

в том числе покупатели и заказчики

241

623400,00

630500,00

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

5218878,00

4074966,00

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

7388028,00

6184350,57

БАЛАНС

300

12479150,00

11478472,57

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

уставный капитал

410

5000000,00

5000000,00

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

( )

( )

Добавочный капитал

420

805000,00

805000,00

Резервный капитал

430

570000,00

570000,00

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

2808800,00

2943327,39

ИТОГО по разделу III

490

9183800,00

9318327,39

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

850000,00

851600,00

Кредиторская задолженность

620

2445350,00

1308545,18

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

1049000,00

20532,00

задолженность перед персоналом организации

622

778000,00

712640,00

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

221950,00

158530,00

задолженность по налогам и сборам

624

354900,00

370343,18

прочие кредиторы

625

41500,00

46500,00

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

3295350,00

2160145,18

БАЛАНС

700

12479150,00

11478472,57

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Товары, принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Износ жилищного фонда

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководитель

________

___________

Главный бухгалтер

________

___________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

КОДЫ

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация ____________________________________ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности __________________________________ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности _____________

_________________________________________________ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Наименование

код

1

2

3

4

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

2144200

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

( 1613761,51)

( )

Валовая прибыль

029

530438,49

Коммерческие расходы

030

( 12500 )

( )

Управленческие расходы

040

( 319363,92)

( )

Прибыль (убыток) от продаж

050

198574,57

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

( 1600 )

( )

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

535298,31

Прочие расходы

100

( 550000 )

( )

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

182272,88

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

( )

( )

Текущий налог на прибыль

150

( 43745,49 )

( )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

138527,39

СПРАВОЧНО

200

Постоянные налоговые обязательства (активы)

190

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

Прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

Прибыль (убыток) прошлых лет

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

Отчисления в оценочные резервы

Х

Х

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

Руководитель

________

___________

Главный бухгалтер

________

___________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)