Сальдо денежного потока от операционной деятельности для оценки эффективности проекта в целом, млн. Руб.

Наименование показателя

Направление

Значение показателя по шагам расчета

0

1

2

3

4

5

1

Выручка (без НДС)

Приток

2

Расходы на сырье и материалы (без НДС)

Отток

3

Фонд оплаты труда (с НДФЛ, без ЕСН):

Отток

4

Единый социальный налог (ЕСН)

Отток

5

Амортизация зданий

Приток

6

Амортизация оборудования

Приток

7

Налог на имущество

8

Налогооблагаемая прибыль

X

9

Налог на прибыль

Отток

10

Чистая прибыль

Приток

11

Сальдо денежного потока от операционной деятельности

X

Наименование показателя

Направление

Значение показателя по шагам расчета

0

1

2

3

4

5

1

Выручка (без НДС)

Приток

2

Расходы на сырье и материалы (без НДС)

Отток

3

Фонд оплаты труда (без стрВыпл):

Отток

4

Страховые выплаты

Отток

5

Амортизация зданий

Приток

6

Амортизация оборудования

Приток

7

Налог на имущество

8

% за кредит, относимый на себ-ть

9

Налогооблагаемая прибыль

X

10

Налог на прибыль

Отток

11

Чистая прибыль

Приток

12

Сальдо денежного потока от операционной деятельности

X

Наименование показателя

Направление

Значение показателя по шагам расчета

Шаг 0

Шаг 1

Шаг 2

Шаг3

Шаг 4

Шаг 5

1

Собственный капитал (акции, субсидии и др.)

Приток

2

Краткосрочные кредиты

Приток

3

Долгосрочные кредиты

Приток

4

Погашение основного долга по кредитам

Отток

5

Выплата процентов по кредитам

Отток

6

Выплата дивидендов по эмитированным акциям

Отток

7

Сальдо денежного потока от финансовой деятельности

X