Организационный план
Таблица №2 Расчет стоимости оборотных средств компании “Гигабайт”
Наименование оборотных средств |
Кол-во |
Ед. измерения |
Стоимость единицы, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. (×12мес.) |
1. Освещение |
400 |
кВт |
0,22 |
1056 |
2. Горячее водоснабжение |
120 |
м3 |
6,67 |
960 |
3. Отопление (в зимнее время) |
120 |
- |
10 |
14400 |
|
|
|
|
Итого: 16416 |
Таблица №3 Штатное расписание
Наименование должности |
Кол-во |
Оклад, тыс. руб. |
Сумма, тыс. руб. |
1. Директор |
1 |
1500 |
1500 |
2. Бухгалтер-экономист |
2 |
1000 |
2000 |
3. Начальник по разработке ПО |
1 |
1050 |
1050 |
4. Консультанты по маркетингу |
2 |
930 |
1860 |
5. Рабочие (продавцы) |
70 |
720 |
50400 |
6. Охранник |
2 |
600 |
1200 |
7. Уборщица |
2 |
430 |
860 |
|
|
|
Итого: 1010,2 (с учетом 30% премии +10%доплат)×12мес. |
Финансовый план
5.1 Расчет отпускной цены изделия
(2)
где:
-
полная себестоимость,
=
(3)
-
плановая прибыль,
(4)
-
налог на добавленную стоимость,
(5)
5.2 Отчет о прибылях и убытках
Таблица № 4 Расчет прибылей и убытков
Наименование показателя |
Расчет, тыс. руб. |
1. Чистая сумма продаж (выручка от реализации) |
|
2. Затраты на производство - всего |
|
В том числе: сырье и материалы (табл.2) |
|
заработная плата (табл.3) |
|
отчисления на соц. нужды |
|
амортизационные отчисления (ф.1) |
= |
прочие расходы |
|
3. Балансовая прибыль |
|
4. Налог на прибыль |
|
5. Чистая прибыль |
|
6. Резервный фонд |
|
7. Фонд накопления |
|
8. Фонд потребления |
|
Расчет рентабельности (продукции)
(6)
5.4 График безубыточности
Расчет срока окупаемости
(7)
где:
-
капитальные вложения,
(табл. 1)
-
балансовая прибыль,
(табл. 4)