- •1. Исходные данные Начальные остатки по синтетическим счетам на 01.01.10г.
- •Расшифровка остатков по синтетическим счетам на 01.01.10.
- •2.1 По счету 01 «Основные средства»
- •2.2 По счету 10.8 «Материалы»
- •2.3 По счету 20 «Основное производство»
- •2.4 По счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (наша задолженность перед поставщиками и подрядчиками)
- •2.5 По счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •2.6 По счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
- •2.7 По счету 76 «Расчеты с прочими кредиторами» Задолженность прочим кредиторам
- •Начальный баланс (по синтетическим счетам) на 01.01.2010 г.
- •4. Журнал хозяйственных операций за 1 квартал 2010 г.
- •5. Счета бухгалтерского учета.
- •6. Оборотно-сальдовая ведомость, руб.
- •7. Конечный баланс на 01. 04. 2010 г.
- •Бухгалтерский баланс
- •Список литературы
6. Оборотно-сальдовая ведомость, руб.
№ счета |
Остаток на 01.01.2010г. |
Обороты за 1 кв. 2010г. |
Остаток на 01.04.2010г. |
|||||
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
01 |
2 085 000,00 |
|
297 700,00 |
210 000,00 |
2 172 700,00 |
|
||
02 |
|
727 500,00 |
195 000,00 |
97 739,25 |
|
630 239,25 |
||
07 |
|
|
297 700,00 |
297 700,00 |
|
|
||
08 |
|
|
315 700,00 |
288 700,00 |
27 000,00 |
|
||
10 |
2644500,00 |
|
103 230,00 |
2 010 645,00 |
737085,00 |
|
||
19 |
|
|
68 901,86 |
|
68 901,86 |
|
||
20 |
411 750,00 |
|
3 073 151,25 |
2 155 982,25 |
1 328 919,00 |
|
||
25 |
|
|
202 374,00 |
129 150,00 |
73 224,00 |
|
||
26 |
|
|
137 874,75 |
137 874,75 |
|
|
||
50 |
75 750,00 |
|
734 145,00 |
732 330,00 |
77 565,00 |
|
||
51 |
340 050,00 |
|
1 800 000,00 |
1 821 970,20 |
318 079,80 |
|
||
60 |
|
589 500,00 |
641 700,00 |
439 761,86 |
|
387 561,86 |
||
62 |
1 260 000,00 |
|
3 420 000,00 |
2 520 000,00 |
2 160 000,00 |
|
||
66 |
|
600 000,00 |
|
|
|
600 000,00 |
||
68 |
|
151 800,00 |
202 590,00 |
488 724,41 |
|
437 934,41 |
||
69 |
|
92 736,00 |
229 150,20 |
203 689,20 |
|
67 275,00 |
||
70 |
|
228 450,00 |
779 190,00 |
791 490,00 |
|
240 750,00 |
||
71 |
|
|
30 000,00 |
30 000,00 |
|
|
||
76 |
|
16 200,00 |
16 200,00 |
57 340,00 |
|
57 340,00 |
||
80 |
|
2644500,00 |
|
|
|
4238514,00 |
||
84 |
|
172 350,00 |
|
|
|
172 350,00 |
||
90 |
|
|
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
|
|
||
91 |
|
|
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
||
97 |
|
|
3 643,20 |
|
3 643,20 |
|
||
98 |
|
|
12 000,00 |
27 000,00 |
|
15 000,00 |
||
99 |
|
|
12 000,00 |
132 153,34 |
|
120 153,34 |
||
|
6 817 050,00 |
6 817 050,00 |
15 287 250,26 |
15 287 250,26 |
6 967 117,86 |
6 967117,86 |
||