- •1. Исходные данные Начальные остатки по синтетическим счетам на 01.01.10г.
- •Расшифровка остатков по синтетическим счетам на 01.01.10.
- •2.1 По счету 01 «Основные средства»
- •2.2 По счету 10.8 «Материалы»
- •2.3 По счету 20 «Основное производство»
- •2.4 По счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (наша задолженность перед поставщиками и подрядчиками)
- •2.5 По счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •2.6 По счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
- •2.7 По счету 76 «Расчеты с прочими кредиторами» Задолженность прочим кредиторам
- •Начальный баланс (по синтетическим счетам) на 01.01.2010 г.
- •4. Журнал хозяйственных операций за 1 квартал 2010 г.
- •5. Счета бухгалтерского учета.
- •6. Оборотно-сальдовая ведомость, руб.
- •7. Конечный баланс на 01. 04. 2010 г.
- •Бухгалтерский баланс
- •Список литературы
1. Исходные данные Начальные остатки по синтетическим счетам на 01.01.10г.
№ счета |
Наименование счета |
Сумма, руб. |
01 |
Основные средства |
2085000 |
02 |
Износ основных средств |
727500 |
10.8 |
Материалы |
2644500 |
20 |
Основное производство |
411750 |
50.1 |
Касса |
75750 |
51 |
Расчетный счет |
340050 |
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолженность) |
589500 |
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
1260000 |
68 |
Расчеты по налогам и сборам (задолж-ть перед бюджетом по НДС) |
151800 |
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (задолж-ть перед фондами) |
92736 |
70 |
Долг перед персоналом по оплате труда |
228450 |
76 |
Расчеты с прочими кредиторами |
16200 |
80 |
Уставный капитал |
4238514 |
84 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
172350 |
66 |
Краткосрочный кредит |
600000 |
Расшифровка остатков по синтетическим счетам на 01.01.10.
2.1 По счету 01 «Основные средства»
|
|
Данные за единицу |
||
Наименование основных средств |
Кол-во |
Первонач. стомость, руб. |
Годовая норма аморти- зации,% |
Совокуп. износ, руб. |
1.Производственные ОС: |
|
|
|
|
1.1 Строительное оборудование:
|
4 2 |
225000 105000 |
18 18 |
45000 97500 |
1.2 Здание склада ТМЦ |
1 |
120000 |
1,2 |
75000 |
1.3 Грузовой автомобиль |
2 |
150000 |
20 |
15000 |
1.4 Автокран |
1 |
210000 |
20 |
60000 |
1.5 Производственный инвентарь |
10 |
18000 |
12 |
12000 |
2. Общехозяйственные ОС: |
|
|
|
|
2.1 Офисное помещение |
1 |
90000 |
1,2 |
37500 |
2.2 Легковой автомобиль |
1 |
75000 |
14,5 |
30000 |
ИТОГО: |
|
2085000 |
|
727500 |