31. План денежных поступлений и выплат (без учета налоговых льгот)

Показатели

нулевой период

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Деятельность по производству и сбыту продукции

1 Денежные поступления, всего

1.1. Выручка от продажи конечной продукции

1.2. Выручка от продажи побочной продукции

2. Денежные выплаты, всего

2.1. Затраты на производство и сбыт продукции

2.2. Платежи в бюджет

3.Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции

Инвестиционная деятельность

4. Поступление средств, всего

4.1. Денежные средства претендента на начало реализации проекта

4.2.Остаточная стоимость

5. Выплаты по проекту

5.1.Оформление земельного участка

5.2.Вложения в основные средства

6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности

7.Сальдо потока по инвестиционной и производственной деятельности

Финансовая деятельность

8. Поступление средств, всего

8.1. Поступления от продажи своих акций

8.2. Кредиты, займы

в т.ч. Кредит связанный с приобретением основных средств

Краткосрочный кредит, связанный с формированием сезонных запасов

8.3. Прочие поступления

9. Выплата средств, всего

9.1. Уплата процентов по кредиту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9.2. Погашение основного долга по кредиту, направленному на инвестиционные цели

9.3. Уплата процентов по кредиту, не связанному с приобретением основных средств

9.4. Погашение основного долга по кредиту, не связанному с приобретением основных средств

10. Сальдо потока по финансовой деятельности

Общие показатели деятельности «после финансирования»

11. Общее сальдо потока

12. Тоже нарастающим потоком

13. Коэффициент дисконтирования для расчета по годам

14. Коэффициент дисконтирования для расчета по кварталам

15. Дисконтированные денежные поступления

16. То же нарастающим итогом

17. Дисконтированные инвестиционные затраты

18. То же нарастающим итогом

19. Чистый приведенный доход

20. Индекс прибыльности