Приложение в
Таблица - Планируемый денежный поток за 2012 год
Наименование показателя |
Месяцы |
|||||||||||
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
Приток ДС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставной капитал |
55000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовая выручка |
0 |
10500000 |
16800000 |
31500000 |
32550000 |
31500000 |
32550000 |
32550000 |
31500000 |
32550000 |
19950000 |
21000000 |
Итого приток: |
55000000 |
10500000 |
16800000 |
31500000 |
32550000 |
31500000 |
32550000 |
32550000 |
31500000 |
32550000 |
19950000 |
21000000 |
Отток ДС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание организации |
175000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покупка оборудования |
27993000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обустройство территории |
5000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама |
1387848 |
2363448 |
2363448 |
1177848 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда |
|
9400000 |
9400000 |
9400000 |
9400000 |
9400000 |
9400000 |
9400000 |
9400000 |
9400000 |
9400000 |
9400000 |
ФСЗН |
|
3252400 |
3252400 |
3252400 |
3252400 |
3252400 |
3252400 |
3252400 |
3252400 |
3252400 |
3252400 |
3252400 |
Материальные затраты |
|
4250000 |
4250000 |
4250000 |
4250000 |
4250000 |
4250000 |
4250000 |
4250000 |
4250000 |
4250000 |
4250000 |
Единый налог (8%) |
|
840000 |
1344000 |
2520000 |
2604000 |
2520000 |
2604000 |
2604000 |
2520000 |
2604000 |
1596000 |
1680000 |
Итого отток: |
34555848 |
20105848 |
20609848 |
20600248 |
19506400 |
19422400 |
19506400 |
19506400 |
19422400 |
19506400 |
18498400 |
18582400 |
Прирост денежной наличности |
20444152 |
-9605848 |
-3809848 |
10899752 |
13043600 |
12077600 |
13043600 |
13043600 |
12077600 |
13043600 |
1451600 |
2417600 |
Остаток средств на начало месяца |
0 |
20444152 |
10838304 |
7028456 |
17928208 |
30971808 |
43049408 |
56093008 |
69136608 |
81214208 |
94257808 |
95709408 |
Остаток средств на конец месяца |
20444152 |
10838304 |
7028456 |
17928208 |
30971808 |
43049408 |
56093008 |
69136608 |
81214208 |
94257808 |
95709408 |
98127008 |