Отчет о движении денежных средств

за

год

20

05

г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация

ООО «Омега»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

6400000000

Вид деятельности

Производственно-торговая

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Показатель

За отчетный год

За аналогичный период преды- дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

149062

74425

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

1762101

1480765

Авансы полученные

218078

20832

Прочие доходы

61801

94247

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(1460265)

(459140)

на оплату труда

160

(185847)

(143357)

на выплату дивидендов, процентов

170

(19416)

(19725)

на расчеты по налогам и сборам

180

(205536)

(116422)

отчисления в государственные внебюджетные фонды

181

(69098)

(60230)

на прочие расходы

190

(76539)

(400709)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

25279

396261

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

982

1367

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

-

-

Полученные дивиденды

230

-

-

Полученные проценты

240

3283

9296

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

252114

558411

Приобретение дочерних организаций

280

(0)

(280)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(78608)

(249719)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(207445)

(237204)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(0)

(414086)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

(- 29674)

(- 331935)