Прогноз сбыта продукции

Наименование

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

Прогнозируемый объем продаж, ед.

1000

4000

3000

7000

3200

6500

1700

8000

5500

2000

4700

8100

2700

6000

3300

9100

1500

5000

6100

3500

Продажная цена единицы, д.е.

240

201

171

153

212

224

185

120

175

307

165

102

228

164

189

112

272

130

140

174

Целевой норматив запаса ГП на конец периода*, ед.

200

800

600

1400

640

1300

340

1600

1100

400

940

1620

540

1200

660

1820

300

1000

1220

700

Целевой норматив запаса ГП на начало периода, ед.

100

400

300

700

320

650

170

800

550

200

470

810

270

600

330

910

150

500

610

350

Наименование

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Х

У

Х

У

Х

У

Х

У

Х

У

Х

У

Х

У

Х

У

Х

У

Х

У

1. Необходимый запас на начало периода, ед.

1936

2904

5456

8184

5403

5703

1646

9152

3696

4136

8483

6160

6838

6178

4145

7709

3212

3124

5606

5148

2.Необходимый запас на конец периода, ед.

3630

5445

10230

15345

10131

10692

3085

17160

6930

7755

15906

11550

12821

11583

7772

14454

6023

5858

10511

9653

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Актив

I. Внеоборотные активы

Основные средства

700000

700000

720000

700000

700000

650000

650000

700000

700000

650000

Итого по разделу I

700000

700000

720000

700000

700000

650000

650000

700000

700000

650000

II. Оборотные активы

Запасы, в том числе:

сырьё, материалы

29040

46376

69788

48229

37039

78879

62981

63794

15268

67440

готовая продукция и товары для перепродажи

84100

147200

186520

96375

123232

134230

138870

138955

82550

114180

Дебиторская задолженность менее 12 месяцев, в том числе:

покупатели и заказчики

210000

110800

140000

160000

210133

20000

190000

205000

140000

85000

Денежные средства

250000

200000

300000

320000

400000

350000

300000

340000

280000

315000

Итого по разделу II

573140

504376

696308

624604

770404

583109

691851

747749

517818

581620

БАЛАНС

1273140

1204376

1416308

1324604

1470404

1413109

1341851

1447749

1217818

1231620

Пассив

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

400000

500000

470000

380000

400000

320000

550000

520000

600000

500000

Добавочный капитал

100000

70308

50000

45000

Резервный капитал

49376

20000

Нераспределенная прибыль

437855

215000

263000

343804

245404

387989

350851

393349

272818

370620

Итого по разделу III

937855

764376

803308

723804

645404

757989

900851

978349

872818

870620

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

Прочие долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность

335285

440000

613000

600800

825000

475120

441000

469400

345000

361000

Итого по разделу V

335285

440000

613000

600800

825000

475120

441000

469400

345000

361000

БАЛАНС

1273140

1204376

1416308

1324604

1470404

1233109

1341851

1447749

1217818

1231620

Наименование

Продукция «А»

Продукция «Б»

Ставка распределения накладных расходов (на час труда производственных рабочих):

вспомогательные материалы

0,30

0,20

труд вспомогательных рабочих

0,30

0,30

энергия (переменная часть)

0,15

0,10

ремонт и техобслуживание (переменная часть)

0,05

0,10

Постоянные накладные расходы:

амортизация активов

25000

20000

затраты на управление

25000

10000

расходы на энергию (постоянная часть)

10000

500

затраты на ремонт и техобслуживание (постоянная часть)

11400

799

Непроизводственные накладные расходы:

канцелярские товары (для администрации)

1000

заработная плата работников отдела сбыта

18500

заработная плата работников заводоуправления

7000

комиссионные затраты

15000

транспортные расходы (отдел сбыта)

5500

реклама

20000

прочие расходы конторы

2000

Итого

69000