13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

КОДИ
Дата		01
Підприємство	Акцiонерне товариство закритого типу "Науково-виробниче об'єднання "Хаймек"		за ЄДРПОУ	20369517
Територія	Донецька область, Київський р-н		за КОАТУУ	1410136900
Організаційно-правова форма господарювання	Закрите акціонерне товариство		за КОПФГ	232
Орган державного управління			за КОДУ
Вид економічної діяльності	Дослідження і розробки в галузі технічних наук		за КВЕД	73.10.2

Середня кількість працівників: 12

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса: 83048, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 93а

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс

на 31.12.2011 p.

Форма №1-м

Код за ДКУД		1801006
Актив	Код рядка		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2		3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	020		50,9	55,7
Основні засоби:
залишкова вартість	030		1136,3	732,9
первісна вартість	031		5641,8	5625,1
знос	032		( 4505,5 )	( 4892,2 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035		0	0
первісна вартість	036		0	0
накопичена амортизація	037		( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції	040		0	0
Інші необоротні активи	070		240,9	240,9
Усього за розділом I	080		1428,1	1029,5
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100		61,6	48,4
Поточні біологічні активи	110		0	0
Готова продукція	130		48,8	48,8
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160		25,2	158,3
первісна вартість	161		25,2	158,3
резерв сумнівних боргів	162		( 0 )	( 0 )
Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом	170		135,4	233,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		54,3	40
Поточні фінансові інвестиції	220		0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230		26,6	17,4
у тому числі в касі	231		0	0
в іноземній валюті	240		0	13,4
Інші оборотні активи	250		0,9	3,9
Усього за розділом II	260		352,8	563,5
III. Витрати майбутніх періодів	270		1	2,5
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		0	0
Баланс	280		1781,9	1595,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	202,9	202,9
Додатковий вкладений капітал	320	1185,9	1167
Резервний капітал	340	124,1	124,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	240,2	57,2
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	380	1753,1	1551,2
II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	20,1	17,7
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом	550	0	7,6
зі страхування	570	1,8	0
з оплати праці*	580	0	0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	6,9	19
Усього за розділом IV	620	28,8	44,3
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1781,9	1595,5
* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці	(665)	0

Примітки: Актив балансу.

Активи на пiдприємствi згруповано за загальноприйнятими ознаками: оборотнi та необоротнi.

Необоротнi активи.

У складi необоротних активiв на пiдприємствi: основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та нематерiальнi активи.

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на кiнець року складають 55,7 тис. грн. - це витрати по оформленню будiвництва на земельнiй дiлянцi товариства.

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв здiйснюється згiдно з П(С)БО №7 "Основнi засоби".

Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце при придбаннi та пiдготовцi основних засобiв до використання за призначенням (первiсна вартiсть). В процесi використання основнi засоби зношуються. У балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю (з урахуванням суми зносу).

Вартiсть основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв на початок року згiдно з балансом за залишковою вартiстю складає 1136,3 тис.грн.

Первiсна вартiсть - 5641,8 тис.грн. Знос - 4505,5 тис.грн.

В т.ч.

- основнi засоби: залишкова вартiсть- 11135,8 тис.грн., первiсна вартiсть- 5446,6 тис.грн., знос - 4310,8 тис.грн;

- нематерiальнi активи: залишкова вартiсть - 0,5 тис.грн., первiсна вартiсть- 162,8 тис.грн., знос - 162,35 тис.грн;

- iншi необоротнi матерiальнi активи: залишкова вартiсть- 0 тис.грн., первiсна вартiсть- 32,4 тис.грн., знос - 32,4 тис.грн

Залишкова вартiсть на початок року по групах основних засобiв-1135,8 тис.грн., в т.ч.:

Будiвлi та споруди 1007,9 тис.грн.

Машини та обладнання 89,0 тис.грн.

Транспортнi засоби 36,5 тис.грн.

Iншi основнi засоби 2,4 тис.грн

Вартiсть основних засобiв , iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв на кiнець року згiдно з балансом складає 732,9 тис.грн за залишковою вартiстю.

Первiсна вартiсть - 5625,1 тис.грн., знос - 4892,2 тис.грн.

Залишкова вартiсть на кiнець року 732,9 тис. грн., у т.ч. по групах основних засобiв та видам необоротних активiв:

Будiвлi та споруди 696,2 тис.грн.

Машини та обладнання 15,8 тис.грн.

Транспортнi засоби 20,1 тис.грн.

Iншi основнi засоби 0,4 тис.грн.

Iншi необоротнi матерiальнi активи на кiнець року 0 тис.грн. (первiсна вартiсть-34,8 тис. грн., знос-34,8 тис. грн..)

Нематерiальнi активи 0,4 тис.грн. (первiсна вартiсть-162,8тис. грн., знос-162,4тис. грн..)

Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до податкового кодексу, а саме, прямолiнiйного, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв.

Придбано основних засобiв за рiк на 2,4 тис. грн., вибуло на 19,1 тис. грн. в зв язку з реалiзацiєю необорних активiв зi 100% нарахуванням амотизацiї, утримання яких не недоцiльно.

Нематерiальнi активи облiковуються по iсторичнiй вартостi за нарахуванням iзносу.

Знос нараховується прямолiнiйно, виходячи з термiну корисного використання вiдповiдного нематерiального активу, згiдно з П(С)БО №8.

Iншi необоротнi активи - це вiдстроченi податковi активи на кiнець року в сумi 240,9 тис грн. сформувались як перевищення податку на прибуток, який належав сплатi в попереднiх перiодах над витратами по нарахуванню податку на прибуток, врахованих в наступних звiтних перiодах як наслiдок тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i забов'язань та оцiнкою цих активiв i забов'язань для оподаткування.

Оборотнi активи.

Облiк запасiв здiйснється згiдно з вимогами П(С)БО №9 "Запаси".

Пiдприємство оцiнює запаси по собiвартостi. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання , доставку i переробку.

Балансова вартiсть запасiв у розмiрi окремих класифiкацiйних груп станом на 31.12.11 складає (тис.грн) :

Виробничi запаси - 48,4 тис. грн., а саме:

сировина та матерiали 3,5 тис.грн.;

купiвельнi напiвфабрикати 20,2 тис. грн..;

паливо 0 тис.грн.;

будiвельнi матерiали 0 тис. грн..;

запаснi частини 13,2 тис.грн;

виробництво -11,5 тис. грн.- вiдображенi прямi матерiальнi, трудовi та iншi прямi витрати, а також розподiленi загальновиробничi витрати по незакiнченим договорам на послуги;

малоцiннi та швидкозношуваннi предмети 0.

Товари (готова продукцiя) 48,8 тис. грн.

Для розрахунку собiвартостi реалiзованих товарiв (послуг) застосовуються метод облiку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собiвартостi iз застосуванням елементiв нормативного методу, а також простий метод калькулювання. Витрати вiдображаються у звiтному перiодi пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт).

Аналiтичний облiк ТМЦ вiдображається у оборотно-сальдових вiдомостях матерiалiв, картках складського облiку у кiлькiсному i цiновому виразi.

Облiк дебiторської заборгованостi здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО №10 "Дебiторська заборгованiсть".

Загальна сума дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2011 р. становить 158,3 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає в себе заборгованiсть за надану продукцiю, роботи та послуги, по яких ще не надiйшла оплата.

Розмiр дебiторської заборгованостi пiдтверджується актами звiрок, що були проведенi на протязi звiтного року.

Станом на 31.12.11 найбiльшими є суми дебiторської заборгованностi з ТОВ "Вога iнжинiринг" 144,5 тис.грн. та НТЦГ"Гiдроцентр" 5,7 тис. грн. Строк погашення до 3-х мiсяцiв - 78,7 тис. грн., вiд 3 до 6 мiсяцiв - 79,6 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом в сумi 233,3 тис. грн. на кiнець року утворилась, як бюджетне вiдшкодування з податку на додану вартiсть.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31.12.11 складає 40,0 тис. грн. i сформована iз авансiв перерахованих, строк приймання продукцiї (послуг) по яких ще не настав. Найбiльшi суми заборгованостi це ВАТ "Донецькобленерго" -10,9 тис. грн., МКП "Донстрой" -7,5 тис. грн., неповернутi суми позики робiтниками пiдприємства, срок повернення яких не настав,-12,8 тис.грн.: до 3-х мiсяцiв -19,5 тис. грн., вiд 6 до 12 мiсяцiв - 10,0 тис. грн., бiльше 12 мiсяцiв - 10,5 тис. грн.

Поточних фiнансових iнвестицiй немає.

Грошовi кошти включають в себе суму грошей на розрахунковому рахунку в нацiональнiй валютi 17,4 тис.грн, в iноземнiй валютi- 13,4 тис. грн.

Iншi оборотнi активи в сумi 3,9 тис. грн. складаються з податкових забов'язань з податку на додану вартiсть, з сум авансiв, що надiйшли на розрахунковий рахунок та неотриманих вiд фондiв соцiального страхування нарахованих цiльових виплат.

Станом на 31.12.11 залишок витрат майбутнiх перiодiв пiдприємства складає 2,5 тис.грн. Згiдно облiкової полiтики до складу цих витрат увiйшла вартiсть пiдписки на перiодичнi видання та невикористанi телефоннi картки.

Пасив балансу.

Власний капiтал вiдповiдно до вимог П(С)БО № 2 "Баланс" складається з статутного капiталу, додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку (непокритого збитку), неоплаченого капiталу i складає на початок року 1753,1 тис.грн., на кiнець року 1551,2 тис грн.

Заявлений та повнiстю сплачений статутний капiтал складає 202,9 тис. грн.

Статутний капiтал згiдно зi Статутом подiлено на 40580 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 грн. кожна. Додатковий випуск акцiй товариство не здiйснювало. Протягом 2011 року товариство не мало емiсiйного доходу.

Додатковий капiтал складається з фонду iндексацiї балансової вартостi майна i на початок звiтного року дорiвнював 1185,9 тис. грн. Протягом року додатковий капiтал зменшено на суму дооцiнки списаних основних засобiв в сумi 18,9 тис грн. На кiнець 2011р. додатковий капiтал дорiвнює 1167,0 тис. грн.

Резервний капiтал, створений вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту товариства за рахунок чистого прибутку минулих рокiв Протягом року сума резервного капiталу не змiнилась i складає 124,1 тис.грн.

Нерозподiлений прибуток на початок року дорiвнює 240,2 тис.грн. нерозподiлених прибуткiв минулих рокiв. Коригування нерозподiленого прибутку на фiнансовий результат звiтного року в сумi 183,0 тис. грн. зменшило цей показник. На кiнець року нерозподiлений прибуток становить 57,2 тис.грн.

Неоплаченого капiталу немає.

Забезпечення наступних витрат i цiльове фiнансування протягом 2011 року не нараховувалися.

Облiк зобов'язань здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО №11 "Зобов'язання".

Довгострокових зобов'язань та короткострокових кредитiв банкiв товариство не має.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" - 17,7 тис. грн. це заборгованiсть Компанiї "Флоусерв" за виконаний ремонт обладнання.

На кiнець року кредиторська заборгованiсть з бюджетом становить 7,6 тис. грн. на податки, строк сплати яких не настав.

Поточнi зобов'язання зi страхування та з оплати працi на кiнець року вiдсутнi у зв'язку з достроковою виплатою зарплатнi та перерахуванням вiдрахувань в фонди соцiального захисту по строку виплати.

Рядок 610 "iншi поточнi забов язання" 19,0 тис. грн. це неотриманi дивiденди 2,7 тис.грн., аванси отриманi вiд ЦОФ "Чумаковська" на виконання робiт в суммi 9,2 тис.грн., податковий кредит по розрахунками з постачальниками за товари, матерiали, послуги - 3,4 тис. грн., заборгованiсть перед "FlowChem AG" в сумi 3,7 тис. грн.

Валюта балансу станом на 31.12.2011 року складає 1595,5 тис.грн.

Пiдтвердження правильностi бухгалтерського облiку та адекватностi визначення власного капiталу, його структури та призначення проведено Аудиторською фiрмою "Практик", про що наданий аудiторский висновок щодо фiнансової звiтностi вiд 29.03.2012.

Керівник Ф.О. Папаянi

Головний бухгалтер А.О. Яснопольська