РазделI

№ строки

Показатели

Источники и направления использования денежных средств организации

Приток денежных средств

Отток денежных средств

]

2

3

4

5

Денежныепотокипотекущейдеятельности

7

а) Основные виды притоков денежных средств (поступление выручки от продажи, авансы полученные, полученные проценты, дивиденды и т.д.); б) Прочие поступления в ходе обычной текущей деятельности

X

№

Строки

Показатели

Источники и направлений использования денежных средств организации

Приток денежных средств

Отток денежных средств

1

2

3

4

5

Денежные потоки по текущей деятельности

2

о} Основные виды оттоков денежных средств (выплаты ло счетом постсвщикое и подрядчиков, авансы &ьщанные_г вуллата зарплаты, выплаченные проценты, дивиденды и т.д_г); б| Прочие выплаты в ходе обычной текущей деятельности

(«1

3

Налоговые гтотехи в бюджет

М

4

Величина валового денежного потоко (ВДП) по обычной текущей деятельности

Рсгсчетно

(к)

5

Величина чистого денежього потока (ЧДП] по обычной текущей деятельности

Расчетно: ВП-ВО

чпдс

X

ЧОДС М

о

Чистый денежный поток по чрезвычайной текущей деятельности

X

7

Недекежные корректирующие статьи по текущей деятельности: □I Переоценка волюты; б)прочее

X

м

8

величина чистого денежного нотою по текущей деятельности [ЧЩУТ)

Расчвтно: стр 5 + стр. 6 + стр 7

X

и

Денежные потоки по инвестиционной деятельности

9

Внутренние источники денежных средств в том числе

Расчетно; стр, 10а + стр. 106

10

а) Выручка от реализации активов долгосрочного характера использования; б'| прочее

X

11

Внутреннее финансирование организации

Расчетно: стр, 8 * ар. ° +стр. 24

12

Внутреннее использование денежных средств, в том числе

Расчетно: ар. 1 За + ар. 136

13

о] Приобретение активоь долгосрочного хораиера использования; б| прочее

м

14

Величина валового денежного потока по обычной инвестиционной деятельности

Расчетно

X

м

и

16

Величина чистого денежного потоко ло обычной инвестиционной деятельности Чистый денежный поток по чрезвычайной инвестиционной деятельности

Росчетно: БП-ВО

ЧПДС

X X

ЧОДС

М 1*1

строки

Показатели

Источники и направления использования денежных средств организации

Приток денежных средств

Опок денежных средств

1

2

3

4

5

17

Неденежные корректирующие статьи по инвестиционной деятельности: а] Переоценка волюты 6) Прочее

X

1x1

(8

Величина чистого денежного потока по инвестиционной деятельности

Расчетно: сгр,15+сгр.!6-|-стр-17

М

F9

Суммарный чистый денежный лоток по текущей и инвестиционной деятельности (fCF)*

Расчетно: стр. 8 + стр. 18

X

(х)

Денежные потоки по финансовой деятельности

20

Внешнее использование денежных средств, t том числе

Росчетно: стр. 21 + cip, 22

2!

Уменьшение величины заемного шпитола

ы

22

Уменьшение величины собственного капитала

м

23

Излишек/дефицит денежных средств

Расчетно: стр.! 1 - стр. 1 2 -- стр. 20

24

Внешнее финансирование организации, л том числе

Росчетно стр. 25 + стр. 26

25

Рост собственного капитала

26

Рост заемного капитала

X

27

Величина вапоеого денежного потока по обычной финансовой деятельности

Расчетно

х

м

28

Величина чистого денежного потока по обычной финансовой деятельности

Расчетно: ВП-ЕЮ

ЧПДС

X

чодс W

29

Чистый денежный поток по чрезвычайной финансовой деятельности

X

м

30

Неденежные корректирующие стотьи по финансовой деятельности: а) Переоценка валюты; 6) Прочее

х

1*1

3!

Величина чистого денежного потока по финансовой деятельности

Расчетно стр 28 + стр. 29 + + стр. 30

х

м

Денежные потоки в целом по организации

32

Величине валового денежного потока ло всем еидалл деятельности

X

м

33

Величина чистого денежного потока ло всем видом деятельности

Росчетно

34

Денежные средство но начало периода

Волане, строка 260

35

Денежные средства на конец периода

Баланс, строка 260