Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета за октябрь месяц

Код счета

Наименование счета

Сальдо на начало отчетного периода

Обороты за месяц

Сальдо на конец отчетного периода

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

3100000

-

0

0

3100000

-

02

Амортизация основных средств

-

1062500

0

1451140

-

2513640

10

Материалы

2000000

-

48750

40750

2008000

-

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

-

-

52250

52250

-

-

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей

200000

-

3500

4075

199425

-

19

НДС по приобретенным ценностям

43950

-

39159

39159

43950

-

20

Основное производство

337500

-

2033453

590953

1780000

-

23

Вспомогательное производство

0

-

67280

67280

0

-

25

Общепроизводственные расходы

-

-

1604915

1604915

-

-

26

Общехозяйственные расходы

-

-

263758

263758

-

-

43

Готовая продукция

437500

-

590953

600000

428453

-

44

Расходы на продажу

-

-

7300

7300

-

-

50

Касса

26250

-

257200

262200

21250

-

51

Расчетные счета

1530800

-

122200

702409

950591

-

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

-

219750

256709

256709

-

219750

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

68750

-

944000

55000

957750

-

67

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

-

562500

0

10000

-

572500

68

Расчеты по налогам и сборам

-

57291

165159

206540

-

98672

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-

62500

62500

76464

-

76464

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

0

283200

283200

-

0

71

Расчеты с подотчетными лицами

0

-

5000

0

5000

-

76

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами

-

0

0

67200

-

67200

80

Уставный капитал

-

1875000

0

0

-

1875000

82

Резервный капитал

-

750000

0

0

-

750000

83

Добавочный капитал

-

1162500

0

0

-

1162500

90

Продажи

-

-

944000

944000

-

-

91

Прочие доходы и расходы

-

-

10000

10000

-

-

96

Резервы предстоящих расходов

-

400000

0

19824

-

419824

99

Прибыли и убытки

-

1592709

46540

192700

-

1738869

Итого:

7744750

7744750

7807826

7807826

9494419

9494419