Рис. 34 Справочник "Планы счетов".

Основным планом счетов являются, естественно, российские правила бухгалтерского учета.

Финансовые инструменты.

Выбрав в меню пункт «Справочники», и пункт подменю «Финансовые инструменты», пользователь попадает в справочник по финансовым инструментам. Под финансовым инструментом понимаются объекты, имеющие котировку и стоимость, относительно национальной валюты, которых может изменяться с течением времени. К финансовым инструментам относятся иностранные валюты и курсы ценных бумаг (рис.

35).

25

Рис. 35 Справочник "Финансовые инструменты".

Справочник «Страны».

Данный справочник содержит информацию по всем странам мира, включая их название, а также их сокращенное название и цифровой код, используемый для банковской классификации. Кроме этого соде5ржит коды валют разных стран (рис. 36).

Рис. 36 Справочник "Страны".

26

Расчетно-денежные документы.

Для работы со справочником видов расчетно-денежных документов (рис.37) необходимо выбрать из подменю для «Справочники» пункт «Расчетно-денежные документы».

Каждая запись справочника описывает определенный вид документа и содержит параметры:

Код докум. – трехсимвольный идентификатор вида документа; Наименование – Наименование документа;

Код ЦБ – код вида операции в классификации ЦБ РФ, выполняемой на основании данного вида документа;

Проц. печати – имя процедуры распечатывающей данный вид документа. В этом поле пользователь может определить имя разработанной им самим процедуры, если его не устраивает печатная форма создаваемая стандартной процедурой.

Рис. 37 Справочник "Расчетно-денежные документы".

Комиссии и проценты.

Справочник «Комиссии и проценты» содержит информацию о тарифах комиссионного вознаграждения за выполнение транзакций, тарифах почтово-телеграфных расходов, процентных ставках и используется при выполнении автоматических расчетов сумм комиссий и начисляемых процентов. Каждая запись справочника содержит информацию о величине тарифа, выраженной как процент или

27

фиксированная сумма, действующей в одном из интервалов для данного вида комиссии (рис.38).

Рис. 38 Справочник «Комиссии и проценты».

Схемы начисления.

Представлен список различных схем (рис. 39), по которым могут рассчитываться проценты по различным комиссиям, приведенным в предыдущем справочнике.

Рис. 39 Справочник "Схемы начисления процентов".

28