Выводы к заданию №2

Показатель

г.

________ г.

г.

________ г.

г.

________ г.

1. Денежные средства, тыс. руб.

2. Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.

3. Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.

4. Прочие оборотные активы, тыс. руб.

5. Материальные запасы, тыс. руб.

6. Высоко ликвидные активы, тыс. руб. /стр.1 + стр.2/

7. Легко реализуемые активы, тыс. руб. /стр.6 + стр.3/

8. Всего текущих активов, тыс. руб. /стр.7 + стр.4 + стр.5/

9. Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.

10. Кредиторская задолженность, тыс. руб.

11. Задолженность участникам по выплате доходов, тыс. руб.

12. Прочие краткосрочные обязательства, тыс. руб.

13. Всего краткосрочн. обяз-в, тыс. руб. /стр.9 + стр.10 + стр.11 + стр.12/

14. Собственный капитал, тыс. руб.

15. Долгосрочные кредиты и займы, тыс. руб.

16. Коэффициент текущей ликвидности /стр.8 : стр.13/

17. Коэффициент срочной ликвидности /стр.7 : стр.13/

18. Коэффициент абсолютной ликвидности /стр.6 : стр.13/

19. Коэффициент общей платежеспособности /стр.14 : (стр.13 + стр.15)/

Показатель

Г.

_______ г.

Г.

_______ г.

Отклонение

1

2

3

4

1. Денежные средства, тыс. руб.

х

2. Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.

х

3. Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.

х

4. Прочие оборотные активы, тыс. руб.

х

5. Материальные запасы, тыс. руб.

х

6. Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.

х

7. Кредиторская задолженность, тыс. руб.

х

8. Задолженность участникам по выплате доходов, тыс. руб.

х

9. Прочие краткосрочные обязательства, тыс. руб.

х

10. Коэффициент текущей ликвидности, тыс. руб.

х

11. Условный коэффициент текущей ликвидности №1 (с.1 гр.3+с.2 гр.2 +с.3 гр.2+с.4 гр.2+с.5 гр.2) : (с.6 гр.2+с.7 гр.2+с.8 гр.2+с.9 гр.2)

х

х

12. Условный коэффициент текущей ликвидности №2 (с.1 гр.3+с.2 гр.3 +с.3 гр.2+с.4 гр.2+с.5 гр.2) : (с.6 гр.2+с.7 гр.2+с.8 гр.2+с.9 гр.2)

х

х

13. Условный коэффициент текущей ликвидности №3 (с.1 гр.3+с.2 гр.3 +с.3 гр.3+с.4 гр.2+с.5 гр.2) : (с.6 гр.2+с.7 гр.2+с.8 гр.2+с.9 гр.2)

х

х

14. Условный коэффициент текущей ликвидности №4 (с.1 гр.3+с.2 гр.3 +с.3 гр.3+с.4 гр.3+с.5 гр.2) : (с.6 гр.2+с.7 гр.2+с.8 гр.2+с.9 гр.2)

х

х

15. Условный коэффициент текущей ликвидности №5 (с.1 гр.3+с.2 гр.3 +с.3 гр.3+с.4 гр.3+с.5 гр.3) : (с.6 гр.2+с.7 гр.2+с.8 гр.2+с.9 гр.2)

х

х

16. Условный коэффициент текущей ликвидности №6 (с.1 гр.3+с.2 гр.3 +с.3 гр.3+с.4 гр.3+с.5 гр.3) : (с.6 гр.3+с.7 гр.2+с.8 гр.2+с.9 гр.2)

х

х

1

2

3

4

17. Условный коэффициент текущей ликвидности №7 (с.1 гр.3+с.2 гр.3 +с.3 гр.3+с.4 гр.3+с.5 гр.3) : (с.6 гр.3+с.7 гр.3+с.8 гр.2+с.9 гр.2)

х

х

18. Условный коэффициент текущей ликвидности №8 (с.1 гр.3+с.2 гр.3 +с.3 гр.3+с.4 гр.3+с.5 гр.3) : (с.6 гр.3+с.7 гр.3+с.8 гр.3+с.9 гр.2)

х

х

19. Отклонение коэффициента текущей ликвидности с.10. гр.3-с.10 гр.2:

х

х

1. за счет изменения денежных средств с.11 гр.4-с.10 гр.2

х

х

2. за счет изменения краткосрочных финансовых вложений с.12 гр.4-с.11 гр.4

х

х

3. за счет изменения дебиторской задолженности с.13 гр.4-с.12 гр.4

х

х

4. за счет изменения прочих оборотных активов с.14 гр.4-с.13 гр.4

х

х

5. за счет изменения материальных запасов с.15 гр.4-с.14 гр.4

х

х

6. за счет изменения краткосрочных кредитов и займов с.16 гр.4-с.15 гр.4

х

х

7. за счет изменения кредиторской задолженности с.17 гр.4-с.16 гр.4

х

х

8. за счет изменения расчетов по выплате доходов с.18 гр.4-с.17 гр.4

х

х

9. за счет изменения прочих краткосрочных обязательств с.10 гр.3-с.18 гр.4

х

х

10. итого за счет текущих активов с.19.1+с.19.2+с.19.3+с.19.4+с.19.5

х

х

11. итого за счет краткосрочных обязательств с.19.6+с.19.7+с.19.8+с.19.9

х

х

Показатель

_______ г.

_______ г.

Отклонение

1

2

3

4

1. Денежные средства, тыс. руб.

х

2. Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.

х

3. Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.

х

4. Кредиторская задолженность, тыс. руб.

х

5. Задолженность участникам по выплате доходов, тыс. руб.

х

6. Прочие краткосрочные обязательства, тыс. руб.

х

7. Коэффициент абсолютной ликвидности, тыс. руб.

х

8. Условный коэффициент абсолютной ликвидности №1 (с.1 гр.3+с.2 гр.2) : (с.3 гр.2+с.4 гр.2+с.5 гр.2+с.6 гр.2)

х

х

9. Условный коэффициент абсолютной ликвидности №2 (с.1 гр.3+с.2 гр.3) : (с.3 гр.2+с.4 гр.2+с.5 гр.2+с.6 гр.2)

х

х

10. Условный коэффициент абсолютной ликвидности №3 (с.1 гр.3+с.2 гр.3) : (с.3 гр.3+с.4 гр.2+с.5 гр.2+с.6 гр.2)

х

х

11. Условный коэффициент абсолютной ликвидности №4 (с.1 гр.3+с.2 гр.3) : (с.3 гр.3+с.4 гр.3+с.5 гр.2+с.6 гр.2)

х

х

1

2

3

4

12. Условный коэффициент абсолютной ликвидности №5 (с.1 гр.3+с.2 гр.3) : (с.3 гр.3+с.4 гр.3+с.5 гр.3+с.6 гр.2)

х

х

13. Отклонение коэффициента абсолютной ликвидности с.7 гр.3-с.7 гр.2:

х

х

1. за счет изменения денежных средств с.8 гр.4-с.7 гр.2

х

х

2. за счет изменения краткосрочных финансовых вложений с.9 гр.4-с.8 гр.4

х

х

3. за счет изменения краткосрочных кредитов и займов с.10 гр.4-с.9 гр.4

х

х

4. за счет изменения кредиторской задолженности с.11 гр.4-с.10 гр.4

х

х

5. за счет изменения расчетов по выплате доходов с.12 гр.4-с.11 гр.4

х

х

6. за счет изменения прочих краткосрочных обязательств с.7 гр.3-с.12гр.4

х

х

7. итого за счет высоко ликвидных активов с.13.1+с.13.2

х

х

8. итого за счет краткосрочных обязательств с.13.3+с.13.4+с.13.5+с.13.6

х

х