Расчетная таблица для расчета показателей бухгалтерского баланса
|
Код строки |
Статья |
Счета |
На начало периода |
На конец периода |
||||||||
|
Расчёт, руб. |
Сумма, тыс.руб. |
Расчёт, руб. |
Сумма, тыс.руб. |
|||||||||
|
1110
|
Нематериальные активы |
04,
(05), 08 |
73 210-5 400=67 810 |
68 |
121 210-14 713=106 497 |
106 |
||||||
|
1150
|
Основные средства |
01,
(02.1), 08 |
8 280 370-1 640 500 = 6 639 870 |
6 640 |
6 848 486-1 424 739 = 5 423 747 |
5 424 |
||||||
|
1160
|
Доходные вложения в материальные ценности |
03, (02.2)
|
86 560-9 600=76 960
|
77 |
86 560-23 969=62 591
|
63 |
||||||
|
1170
|
Финансовые вложения |
58.2, (59.2) |
28 500-1 420=27 080 |
27 |
428 500-1 420=427 080 |
427 |
||||||
|
1180
|
Отложенные налоговые активы |
09 |
- |
- |
10 000 |
10 |
||||||
|
1100
|
Итого по разделу I
|
|
6 811 720 |
6 812 |
6 029 915 |
6 030 |
||||||
|
1210 |
Запасы |
10, 11, (14), 20, 23, 41, (42), 43, 44, 45, 97 |
494680-37000+450000-36000+560000+14780+85620+14560=1546640 |
1 547 |
178073-9000+171582-10608+508095+5520+85620+18627=947 909
|
948 |
||||||
|
1220 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
19 |
40 500 |
40 |
142 748 |
143 |
||||||
|
1230 |
Дебиторская задолженность |
60А, 62А, (63), 71А, 73А, 75А, 76А
|
25000+826260+120+40000+8650=900 030 |
900 |
2 154 794-156 248 +4752+40000+2 028 097 = 4 071 395 |
4 071
|
||||||
|
1240 |
Финансовые вложения |
58.1, (59.1) |
100 000 |
100 |
100 000 |
100 |
||||||
|
1250 |
Денежные средства и денежные эквиваленты |
50, 51, 52, 55, 57
|
1250+540+88650+65200 =155 640
|
156 |
1 250+540+20 991+140 200 =162 981 |
163 |
||||||
|
1200 |
Итого по разделу II |
|
2 742 810 |
2 743 |
5 425 033 |
5 425 |
||||||
|
1 600 |
Баланс |
|
9 554 530 |
9 555 |
11 454 948 |
11 455 |
||||||
|
1 310 |
Уставный капитал |
80 |
1 026 500 |
1 026 |
1 018 500 |
1 018 |
||||||
|
1320 |
Собственные акции |
81 |
- 8 150 |
- 8 |
- |
- |
||||||
|
1340 |
Переоценка внеоборотных активов |
83.2 |
54 400 |
54 |
88 885 |
89 |
||||||
|
1 360 |
Резервный капитал |
82 |
86200 |
86 |
93 822 |
94 |
||||||
|
1 370 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
84 |
68520 |
69 |
110 252 |
110 |
||||||
|
1300 |
Итого по разделу III |
|
1 227 470 |
1 227 |
1 311 459 |
1 311 |
||||||
|
1 410 |
Заемные средства |
67 |
2550790 |
2 551 |
2 550 790 |
2 551 |
||||||
|
1 420 |
Отложенные налоговые обязательства |
77 |
- |
- |
3 000 |
3 |
||||||
|
1400 |
Итого по разделу IV |
|
2550790 |
2 551 |
2 553 790 |
2 554 |
||||||
|
1 510 |
Заемные средства |
66 |
150000 |
150 |
525 102 |
525 |
||||||
|
1 520 |
Кредиторская задолженность |
60П, 62П, 68, 69, 70, 71П, 73П, 75П, 76П |
2546960+315000+258640+850000+412500+2560+245680+251260=4 882 600 |
4 883 |
3224 247+940 600+731510+787 550+206671+2560+245680+251260=6 390 078 |
6 390 |
||||||
|
1530 |
Доходы будущих периодов |
86,98 |
36 600+707 070=743 670 |
744 |
36 600+637 919=674 519 |
675 |
||||||
|
1500 |
Итого по V разделу |
|
5 776 270 |
5 777 |
7 589 699 |
7 590 |
||||||
|
1700 |
Баланс |
|
9 554 530 |
9 555 |
11 454 948 |
11 455 |
||||||
