makroekonomika_voprosy_1-76

51. Сущность и факторы ЭР. Динамическое равновесие в экономике: понятие; значение для теоретического анализа ЭР; устойчивость и неустойчивость.

ЭР – долгосрочн. тенденция (не обязаетльно каждый год увеличение) увеличения потенциального (расширение производственных возможностей страны) реального объема национального производства.

ИЗМЕРЕНИЕ Э.Р.

-на основе темпов прироста реального объема ВВП (ВНП или НД);

-на основе темпа прироста реального НД в расчете НА ДУШУ населения.

ГРФИЧЕСКИ ЭР В 3 ВИДАХ:

1)расширение границы производственных возможностей

2) свиг долгосрочной кривой AS (2 вертикальные прямые 0 и 1)

3) возрастающий тренд динамики объема выпуска во времени

Фактический ЭР - результат взаимодействия 3 групп факторов:

предложения - природные и трудовые ресурсы, капитал, уровень технологий

спроса - уровень цен, потребительские расходы, инвест. Расходы, гос. расходы, NХ

распределения - распределение вовлекаемых в эк. оборот производственных ресурсов по отраслям и

регионам страны, распределение реального НД м/у трудом и капиталом. ВИДЫ ЭР:

1)экстенсивный - осуществляется только за счет количественного увеличения факторов предложения, а производительность использования этих факторов остается неизменной.

2)интенсивный - использование более совершенных технологий, внедрение новых достижений НТП, повышающих производительность используемых факторов предложения без привлечения их дополнительного количества.

!!!В чистом виде ни 1 из указанных типов ЭР не существует (есть ПРЕИМУЩЕСТВЕННО экст. и инт., когда больше 50% за счет них).

РАВНОВЕСНЫЙ ЭР - реальный объём производства (Y) и объём применяемого капитала (К) растут одинаковым постоянным темпом. (выполняется =: дельта Y/Y = дельтаК/К).

Устойчивый равновесный ЭР – если при возникновении ВНЕШНИХ шоков, вызвавших отклонение от равновесной траетории развития, эк. система со временем опять возвращается к динамическому равновесию под действием ВНУТРЕННИХ факторов. (вмешательства гос-ва нет требуется)

Неустойчивый равновесный ЭР – экономика в ответ на малейшее экзогенное воздействие, ведущее к отклонению от тренда, со временем будет все дальше и дальше отклоняться от равновесия

52. Неокейнсианские модели ЭР как инструмент исследования неустойчивого динамического равновесия в национальной экономике.

ПРЕДПОСЫЛКИ Неокейнсианских моделей равновесного ЭР: а) стабильность цен на ТиУ и на факторы производства;

б) жесткость технологий, обусловливающей стабильность капиталовооруженности труда и отсутствие взаимозаменяемости факторов производства.

По неок., рост инвестиций – фактор ЭР. Увеличение инвестиций, в текущем году расширяет AD, а в следующем году, после материализации инвестиционных расходов в реальный капитал, способствуют росту производственных мощностей.

НО!

Поскольку I - наиболее нестабильная часть AD, то вероятность нарушения равновесия очень велика (динамич. равновесие в неок. моделях – неустойчивое, нужно вмешательство гос-ва).

МОДЕЛЬ ДОМАРА - проблема обеспечения полной занятости в процессе ЭР. Тем самым исследование «краеугольного камня» кейнсианской теории переносится из краткосрочного периода в долг..

Модель основана на учете мультипликативного эффекта при определении изменения AD и эффекта акселератора при определении изменения AS. Инвестиции заданы экзогенно.

Рассма3ваемая модель включает 3 уравнения: AD, AS и равновесного роста.

1)При росте I в текущем периоде на величину ∆It, AD в соответствии с эффектом мультипл. возрастет в этом же периоде на величину: дельта Ytd = дельта I * m = дельта I * (1\sy)

где m= – мультипликатор автономных расходов, sy= - норма сбережений (доля сбережений в национальном доходе).

2)Прирост AS составит: дельтаYst = σ дельтаКt,

где σ=Y/К – средняя производительность капитала (капиталоотдача), =const.

3) Т.к. прирост капитала в текущем периоде – это результат осуществления инвестиций в предшествующем периоде, справедливо равенство: ∆Kt = It-1. С учетом этого соотношения уравнение принимает вид: дельтаYst = σ It-1.

РАВНОВЕСНЫЙ ЭР БУДЕТ ДОСТИГАТЬСЯ при равенстве прироста AD и прироста AS: равенство может быть представлено как: дельта It/sy = сигма * It-1

!!!Поскольку в модели Домара приросты объемов выпуска и применяемого капитала пропорциональны инвестициям, будет выполняться равенство: ∆Yt/Yt-1 =∆Kt/Kt-1=∆It/It-1. Следовательно, равновесный темп ЭР также будет равен произведению показателей нормы сбережений и капиталоотдачи.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ МОДЕЛИ ДОЛМАРА: ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РАВНОВЕСИЯ НА РЫНКЕ БЛАГ И ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ В ЭКОНОМИКЕ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ДОЛЖЕН ПОСТОЯННО УВЕЛИЧИВАТЬСЯ ЗАДАННЫМ ТЕМПОМ. ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЭТОГО ТЕМПА ВЕДЕТ К УСИЛЕНИЮ ДИСПРОПОРЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ.

МОДЕЛЬ ХАРРОДА. В модель включена мотивация поведения предпринимателей; поведение зависит от ситуации на рынке благ, т.е. от соотношения AD и AS.

Если на рынке благ в предшествующем периоде сложилась ситуация дефицита (Yt-1d > Yt-1s), то предприниматели увеличивают темп роста реального объема производства. При избытке на рынке благ (Yt-1d < Yt-1s) предприниматели начнут сокращать этот темп, и только при достижении равновесия (Yt-1d = Yt-1s) темп роста реального объема производства остается неизменным. Формально это можно представить следующим

В том случае, если в предшествующий период сохранялся равновесный рост, в соответствии с принятыми условиями поведения предпринимателей темп прироста в текущем периоде будет совпадать с темпом прироста в предшествующем периоде:

Равновесный темп прироста объема выпуска, определяемый по формуле (8.12.), Харрод назвал «гарантированным» темпом. При поддержании данного темпа предприниматели реализуют свои планы по производству и их ожидания будут сбываться. AD будет равен совокупному предложению, и экономическая система будет развиваться по равновесной траектории. В противном случае, расхождение м/у фактическим и гарантированным темпами прироста приведет к тому, что разрыв м/у совокупным спросом и AS будет увеличиваться. В результате экономика будет постепенно отдаляться от равновесного состояния.

Таким образом, непосредственной причиной неустойчивости ЭР становится несовпадение прогнозов предпринимателей относительно увеличения AD и осуществляемыми ими изменениями объемов производства.

53. Методологические предпосылки неоклассического анализа устойчивого динамического равновесия. Модель ЭР Солоу без технологического прогресса.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ НЕОКЛ. АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОГО ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ:

Сов. конк. и абсолютная гибкость цен на всех нац. рынках;

техническая взаимозаменяемость факторов производства, предполагающая возможность замены труда и капитала при изменении эк. конъюнктуры и относительных цен факторов производства.

МОДЕЛЬ СОЛОУ БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА - динамика рынка ТиУ, на котором взаимодействуют м/у собой только субъекты частного сектора экономики (фирмы и домохозяйства), и описывается следующей системой зависимостей.

Объем предложения на рынке благ определяется производственными возможностями страны, имеющимися при полной занятости населения и полной загрузке производственных мощностей. Технология производства описывается двухфакторной производственной f с постоянной отдачей от укрупнения масштаба производства:

Постоянная отдача означает, что для любого положительного Z выполняется условие: . При Z=1/Nt двухфакторная производственная f может быть преобразована в однофакторную, характеризующую зависимость средней производительности труда (yt=Yt/Nt) от уровня капиталовооруженности (kt=Kt/Nt) в экономике:

Указанная зависимость представлена на рис.8.2.

y f(k)

k

Рис. 8.2. Производственная f в модели Солоу

Объем спроса на товары и услуги, предъявляемый частным сектором экономики, включает в себя потребительские расходы домохозяйств и чистые инвестиционные расходы фирм: . Потребление и чистые

Модель Солоу предполагает, что f потребления имеет простую форму: Сt=(1-sy)Yt. Тогда потребление на одного работающего будет равно: сt=(1-sy)yt, где: sy=S/Y – норма сбережений. В результате AD в расчете на одного работающего может быть представлен в следующем виде:

ytd = (1 – sy) yt + it.

Краткосрочное равновесие на рынке благ обеспечивается при равенстве AD и AS: yts = ytd = (1 – sy) yt + it.

В рассма3ваемой модели предполагается, что население страны увеличивается постоянным темпом, а доля экономически активного населения в его составе остается неизменной. Благодаря гибкости номин. ставки з\пл,

изменяющейся в той же пропорции, что и уровень цен на товары и услуги, в экономике постоянно поддерживается полная занятость. Поэтому все экономически активное население находит работу и численность занятых в экономике растет тем же темпом, что и численность населения страны. Отсюда следует, что численность занятых в году t (Nt) определяется по формуле:

Nt = Nо(1 + n)t ≈ Nо еnt,

где n – темп прироста населения.

Равенство сбережений и инвестиций характеризует краткосрочное равновесие на рынке благ, поддерживаемое в процессе ЭР. Такое равенство является необходимым, но не достаточным условием равновесного ЭР. Для того, чтобы рост был равновесным, необходимо поддерживать постоянный уровень капиталовооруженности. Благодаря этому реальный объем производства и капитал будут расти 1аковым и постоянным темпом. Стабильность показателя капиталовооруженности (kt=Кt/Nt) поддерживается в том случае, когда: К/К=ΔN/N=n. Поскольку производственная f имеет постоянную отдачу от укрупнения масштаба

производства, равновесный объем выпуска при отсутствии технического прогресса будет возрастать с той же скоростью, что и занятость в экономике, т. е. будет выполняться равенство: ΔY/Y=n:

Yt = F(Кt, Nt) = F(Ко еnt, Nо еnt) = еnt F(Ко, Nо) = еnt Y0.

При устойчивом уровне капиталовооруженности, объем выпуска на одного работника yt = f(kt) также остается постоянной величиной.

Изменение уровня капиталовооруженности можно определить, продифференцировав выражение k=K/N: dk = (dК)/N – [(dN)*K]/N2 = i = sy f(kt) – nkt,

где (dК)/N = I/N = i = sy f(kt); [(dN)*К]/N2 = (dN/N)*(К/N) = nk.

Равновесный ЭР обеспечивается при стабильном уровне капиталовооруженности: dk = 0, т. е. при условии: sy f(k*) = nk*.

Составляющая nk* характеризует критическую величину инвестиций. Это чистые инвестиции, необходимые для обеспечения каждого из новых работников таким же запасом капитала, который приходится на одного ранее занятого работника. Величина капиталовооруженности (k*), при которой запас капитала, приходящийся на одного работника остается постоянным называется устойчивым уровнем капиталовооруженности.

Динамическое равновесие, отражаемое уравнением (8.20.), является устойчивым.

Рис. 8.3. Инвестиции и устойчивый уровень капиталовооруженности

Из риc. 8.3. видно, что в ситуации, когда сложившийся уровень капиталовооруженности меньше устойчивого уровня (k1<k*), фактические инвестиции в расчете на одного работающего превышают критическую величину инвестиций. В результате величина капиталовооруженности возрастает до своего устойчивого уровня. В противном случае (k2>k*) фактические инвестиции на одного работника меньше критических, что обусловливает снижение

капиталовооруженности до устойчивого уровня.

Темп прироста реального объема выпуска в условиях равновесного ЭР определяется в модели Солоу из уравнения (8.20.):

снижению устойчивого уровня капиталовооруженности и производительности труда. В результате объем выпуска на душу населения снижается. Если n1>n0, то k1*<k0* и y1<y0. Это положение наглядно иллюс3рует рис. 8.4. Изменение темпа прироста населения графически отражается в изменении тангенса угла наклона кривой критических инвестиций (nk). При ускорении роста населения эта кривая становится более крутой. В свою очередь замедление роста населения (n2<n0) ведет к росту устойчивого уровня капиталовооруженности и производительности труда (k2*>k0* и y2>y0), но темп равновесного ЭР при этом снижается.

Из проведенного анализа можно сделать 2 основных вывода. Во-первых, более быстрый рост населения страны, при прочих равных условиях, обусловливает тенденцию к снижению уровня жизни населения, несмотря на повышение темпов ЭР. Во-вторых, уровень жизни в странах с быстро растущим населением, при прочих

достигнет нового устойчивого состояния с более высокими значениями уровней капиталовооруженности и производительности труда, чем были в прежнем устойчивом состоянии (рис. 8.5.).

Следует иметь в виду, что влияние изменения нормы сбережений на темпы ЭР меняется с течением времени. Первоначально разовое повышение приводит к ускорению ЭР, его темпы превышают равновесное значение. Однако по мере роста уровня капиталовооруженности и приближения ее значения к новому

устойчивому уровню, темпы роста замедляются. После достижения нового устойчивого состояния экономика начинает расти прежним темпом, равным темпу прироста населения. Равновесие ЭР восстанавливается. Отсюда следует, что за счет повышения нормы сбережений страна может повысить капиталовооруженность и производительность труда до нового более высокого устойчивого уровня, но сохранить высокие темпы ЭР в длительном периоде ей не удастся.

54. «Золотое правило» накопления и дилемма государственной политики регулирования ЭР в динамически эффективной экономике.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО НАКОПЛЕНИЯ - для максимизации потребления на душу населения в условиях равновесного ЭР необходимо, чтобы темп прироста реального объема выпуска был = предельному продукту капитала: дельта/Y= МРК.

Вреальной экономике, если и достигается устойчивое состояние, то оно, как правило, не соответствует золотому правилу.

СИТУАЦИЯ:

запас капитала в экономике меньше, чем объем капитала в соответствии с золотым правилом (k*<k**). Такая экономика – динамически эффективна, т. к. нельзя увеличить потребление будущего поколения, не снизив при этом потребление ныне живущего поколения.

Всмешанной закрытой экономике величина I определяется величиной национальных сбережений, включающих в себя S как частного сектора, так и гос-ва. Поэтому правительство может повлиять на изменение нормы S:

непосредственно через изменение государственных сбережений – S формируются, когда доход госва превышает расход. Правительство может направить средства на погашение нац. долга и финансирование I. Если S гос-ва «-» (бюджетный дефицит), правительство занимает $ посредством выпуска ц.б., что приводит к вытеснению частных инвестиций.

косвенно – через воздействие на величину частных сбережений. ВЛИЯНИЕ – через фискальную политику (изменение ставок и условий налогообложения) и ДКП (использование инструментов,

влияющих на ставку %)

ДИЛЕММА: следует ли вообще проводить эту политику регулирования ЭР в соотв. с золотым правилом или отказаться от неё.

- политика, ориентированная на повышение нормы S, ведет к росту уровня жизни лишь в отдаленной перспективе. На начальном этапе её проведения уровень жизни населения будет снижаться.

решение вопроса об увеличении накопления капитала требует сопоставления интересов разных поколений, определяет необходимость поиска компромисса м/у этими интересами.

55. Фискальная политика как инструмент стабилизации в рыночной экономике. Механизм воздействия фискальной политики на AD и мультипликативные эффекты в экономике.

Фискальная политика (налогово-бюджетная) – п. правительства, гос-ва в экономику для обеспечения стабильной, устойчивой экономической системы, достижения полной занятости, стабильности цен, устойчивого ЭР, равновесия платежного баланса.

ИНСТРУМЕНТЫ: доходы и расходы бюджета гос-ва: налоги и трансферты, G. ВИДЫ Ф.П.:

Стимулирующая - расширение AD (стимулирование роста НД)

Сдерживающая - снижение AD (погашение чрезмерной предпринимательской активности).

Дискреционная - предполагает принятие специальных полит. решений об изменении масштабов инструментов и претворение этих решений в жизнь.

Автоматическая - таких решений не предполагает, действует на основе встроенных стабилизаторов (механизмов, кот. самостоятельно без специальных полит. решений воздействуют на величину инструментов при смене фаз эк. цикла). ПРИМЕРЫ СТАБИЛИЗАТОРОВ: относятся прогрессивная (или пропорциональная) система налогообложения и пособия по безработице.

Политика бюджетного дефицита - гос-во, осуществляя расходы, подстегивает вялый AD, способствует загрузке хронически не загруженного производственного аппарата и, ->, росту НД.

Политика перераспределения доходов - предполагает гос. доходы = гос. расходы.

ИДЕЯ: ЭАН делится на лиц, имеющих высокие доходы, и лиц, имеющих доходы низкие. У тех, кто получает более высокие доходы, наблюдается относительно низкая предельная склонность к C. У бедных людей, наоборот, предельная склонность к C относительно высока. Если гос-во осуществит перераспределение НД в пользу бедных слоев населения, то средняя предельная склонность к C возрастет. Следовательно, возрастет AD, а за ним и НД.

Политика большого равновесного бюджета. МЕХАНИЗМ: Гос-во, увеличивая свои расходы, вызывает в экономике 2 эффекта:

а) увеличение AD и, соответственно, НД;

б) повышение дохода частных лиц, которое порождает рост расходов и рост НД.

Рост налогов, одновременно с ростом расходов, имеет 1 результат: доходы частных лиц сокращаются, а значит, сокращаются расходы НД. В итоге 2 эффекта прироста и сокращения дохода на уровне частных лиц гасят друг друга. Соответственно, остается 1 эффект прироста НД на уровне гос. расходов.

Политика равновесного маленького бюджета - минимальное вмешательство гос-ва в эк. жизнь.

Увеличение гос. расходов перераспределяет ресурсы из частного сектора в государственный за счет эффекта вытеснения инвестиций. Иногда такое перераспределение может быть полезным, когда потери частного сектора оказываются меньше, чем рост предложения общественных благ и предпринимательского сектора.

МЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА AD

1 ГРАФИК верхний: вертик – I, гориз – Y. LM – горизонт. IS1 пересекает LM в Y1. IS2 пересекает LM в Y2.

2 ГРАФИК нижний: вертик – P, гориз – Y. AS – горизонт. AD1 пересекает AS в Y1. AD2 пересекает AS в Y2.

На 1 графике линия IS1 смещается в положение IS2 . Это происходит вследствие того, что гос-во осуществило закупки каких-то товаров на рынке, увеличив AD на величину своих расходов, умноженную на мультипликатор государственных расходов (mG∆G). Это и отразилась на 1 графике в виде перемещения Y1 в положение Y2. На 2 графике факт увеличения AD отражен в сдвиге f AD1 в положении AD2. В ЭТОМ ВАРИАНТЕ % ставка НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ

МУЛЬТПЛИКАТОРЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ Проведение ФП предполагает действие системы мультипликаторов:

бюджетный мультипликтор: m[g]=delta Y / delta G. характеризует прирост объёма гос. расходов при увелечении объёма госзакупок на 1.

налоговый мультипликатор: m[t] = delta Y/ delta T. Характеризует прирот совокупных раходов при сокращении налогов на 1.

мультипликатор сбалансированного бюджета: m[g=t]= delta Y / delta G (delta T). характериузет прирост совокупных расходов, вызванных увеличением g, финансируемых посредством увеличения налогов.

56. Факторы, определяющие величину мультипликаторов фискальной политики

При анализе мультипликторов большое значение имеет порядок налогообложения, принятый в стране. В макроэк. рассматриваются 2 типа налогообложения:

1)Паушальная - с твёрдой суммой. Здесь бюдж. мультипл.: m[g]=1/(1-Cy). налоговый мультипл.: m[t]=-Cy / (1-Cy)

2)Пропорциональное - налоги расчитываются в %х к доходу (учитывается t[y]) Бюдж. мультипликатор: m[g]=1/(1-Cy*(1-t[y])

налоговый мультипл.: m[t]=-Cy/(1-Cy*(1-t[y])

Полный мультипликативный эффект от изменения инструментов ФП возникает в условиях фиксированных цен на всех макроэкономических рынках. Изменение цен ведет к снижению этого эффекта.

В условиях абсолютной гибкости цен на финансовом рынке, а также рынка благ и труда никакого мультипликативного эффекта не возникает, что лишает фискальную политику способности стимулировать (или сдерживать) рост реального объема производства путем воздействия её инструментов на совокупный спрос.

Чем эластичнее спрос на инвестиции по ставке %, тем меньше мультипликатор ФП ПО мере роста ГИБКИХ цен величина mg & mt СНИЖАЕТСЯ.

Если все ЦЕНЫ становятся ГИБКИМИ, то mg = 0; mt=0

57. Влияние фискальных методов регулирования AD на динамику реальных и номинальных показателей функционирования национальной экономики.

КЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ ОМР. Исходное состояние равновесия фиксируют такие макроэкономические переменные, как i0 , Y0 , N0 , ω0 , W0 .

НО! это исходное состояние страдает известным изъяном: согласно кейнсианской док3не равновесие осуществляется при наличии вынужденной безработицы (NF -N0). Данный факт означает, что рынок не в состоянии обеспечить полное использование наличных ресурсов. Но на помощь рынку спешит прийти гос-во со

своей фискальной политикой.

На верхнем графике линия IS1 сдвинулась в положение IS2. Это означает, что гос-во либо осуществило расходы и, ->, предъявило дополнительный спрос, либо снизило налоги и дополнительный спрос предъявили граждане.

Сдвиг линии IS увеличил ставку % до значения i1 и эффективный спрос до значения YF.

Переместимся теперь в 1 квадрант нижнего графика, где представлены f AD и AS. F AS до точки YF горизонтальная, т.к. мы рассма3ваем крайний кейнсианский случай функционирования рынка благ. F AD смещается в положение AD1. НД достигает значения НД полной занятости (YF), а общий уровень цен не изменяется.

В4 квадранте – производственная f корот-\кого промежутка времени. Согласно этой f возрастание НД до значения YF означает одновременное возрастание занятости до уровня NF (т.е. до уровня полной занятости).

В3 квадранте представлен рынок труда. Т.к. AD возрос, предприниматели готовы взять на работу дополнительное число

рабочих (NF – N0), но при условии, что реал. ставка з\пл возрастает до значения ω1.

Во 2 квадранте показана динамика номин. з\пл. При неизменном общем уровне цен и снижении реальной з\пл денежная з\пл снижается (кривая W0 снижается в положение W1).

ВЫВОД: меры фискальной политики привели к тому, что общее равновесие установилось при новом наборе номинальных и реальных макроэк. показателей: i1, Y1, N1, ω1, W1.