- •Оглавление
- •Введение
- •1. Описание модели организации.
- •1.1 Описание организации бухгалтерского учета.
- •1.2. Учетная политика
- •2.Баланс на 31.01.2012
- •3.Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 2012 г.
- •4. Расчет фактической себестоимости единицы продукции
- •5.Аналитические данные
- •6. Главная книга
- •7. Бухгалтерский баланс на конец отчетного периода
- •8. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
- •9. Отчет о прибылях и убытках
- •Список использованной литературы
8. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
|
№ счета |
Сальдо на 01.01.12 |
Обороты |
Сальдо на 01.02.12 | |||
|
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К | |
|
1 |
720000 |
|
36000 |
|
756000 |
|
|
2 |
|
6000 |
|
38000 |
|
44000 |
|
8 |
50000 |
|
36000 |
36000 |
50000 |
|
|
10 |
1191010 |
|
28000 |
1190910 |
28100 |
|
|
19 |
10000 |
|
9762,71 |
19525,43 |
237,28 |
|
|
20/А |
0 |
|
927851,77 |
927600 |
251,77 |
|
|
20/Б |
0 |
|
451849,61 |
451800 |
49,61 |
|
|
20/В |
0 |
|
371808,62 |
371600 |
208,62 |
|
|
25/обор |
0 |
|
6000 |
6000 |
0 |
|
|
25/цех |
0 |
|
52000 |
52000 |
0 |
|
|
26 |
0 |
|
233500 |
233500 |
0 |
|
|
43 |
5527 |
|
1751000 |
1751000 |
5527 |
|
|
50 |
51750 |
|
105000 |
|
156750 |
|
|
51 |
600000 |
|
50000 |
585600 |
64400 |
|
|
58 |
500000 |
|
|
|
500000 |
|
|
60 |
|
40000 |
128000 |
138762,71 |
|
50762,71 |
|
62 |
150000 |
|
2192400 |
150000 |
2192400 |
|
|
68 |
|
25000 |
68805,43 |
405107,12 |
68805,43 |
430107,12 |
|
69 |
|
30000 |
105600 |
105600 |
|
30000 |
|
70 |
|
|
352000 |
352000 |
|
|
|
71 |
5000 |
|
|
5000 |
0 |
|
|
76 |
|
50000 |
|
|
|
50000 |
|
80 |
|
2582287 |
|
|
|
2582287 |
|
82 |
|
450000 |
|
|
|
450000 |
|
84 |
|
100000 |
|
|
|
100000 |
|
90 |
|
|
2192400 |
2192400 |
|
|
|
99 |
|
|
21393,22 |
106966,1 |
|
85572,88 |
|
Итого: |
3283287 |
3283287 |
9119371,36 |
9119371,36 |
3822729,7 |
3822729,7 |
9. Отчет о прибылях и убытках
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
Код |
Наименование показателя |
За январь2012 г. |
За январь2011 г. | ||||||
|
|
Выручка- НДС |
3715932 |
1857966,1 | ||||||
|
|
Себестоимость продаж |
( 3502000 ) |
( |
1751000 |
) | ||||
|
|
Валовая прибыль (убыток) |
213932,2 |
106966,1 | ||||||
|
|
Коммерческие расходы |
( 0 ) |
( |
0 |
) | ||||
|
|
Управленческие расходы |
( 0 ) |
( |
0 |
) | ||||
|
|
Прибыль (убыток) от продаж |
213932,2 |
106966,1 | ||||||
|
|
Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 | ||||||
|
|
Проценты к получению |
0 |
0 | ||||||
|
|
Проценты к уплате |
( 0 ) |
( |
0 |
) | ||||
|
|
Прочие доходы |
0 |
0 | ||||||
|
|
Прочие расходы |
( 0 ) |
( |
0 |
) | ||||
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
213932,2 |
106966,1 | ||||||
|
|
Текущий налог на прибыль |
( 42786,44 ) |
( |
21393,22 |
) | ||||
|
|
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
- |
- | ||||||
|
|
Изменение отложенных налоговых обязательств |
- |
- | ||||||
|
|
Изменение отложенных налоговых активов |
- |
- | ||||||
|
|
Прочее |
- |
- | ||||||
|
|
Чистая прибыль (убыток) |
171145,8 |
85572,88 | ||||||