Контрольне завдання

За наведеною фактичною фінансовою звітністю підприємств провести відбір підприємств, що потребують впровадження інвестиційного проекту. Для відбору вибрати основні критерії. Провести оцінку фінансового стану підприємства як об’єкту інвестування, визначивши його ліквідність, платоспроможність, коефіцієнти втрати платоспроможності, автономії, маневреності, фінансування, рентабельності, показників оборотності. Визначити перспективи розвитку підприємства, очікувані грошові потоки. Для обґрунтування інвестиційних проектів використати: метод приведеної вартості, метод ануїтету, метод розрахунку ефекту за інвестиційним проектом, метод оцінки потенціалу акцій.

Якщо підприємство не задовольняє інвестиційний проект визначити необхідність впровадження інноваційного проекту, обґрунтувати його доцільність за системою оціночних показників ефективності інновації (виробничої, фінансової, бюджетної). Визначити джерела фінансування інвестиційного проекту.

Основна література:

[22,23,24]

Додаткова література:

[33,35,37,38,40]

4. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи

Згідно з навчальним планами студенти заочної форми навчання та слухачі центру післядипломної освіти виконують одну контрольну роботу.

Контрольна робота складається із двох частин: два теоретичні питання та розв’язання задачі із окремих тем дисциплін і визначення вірної відповіді за наведеними темами.

Варіант контрольної роботи студентів і слухачів визначаються за першою літерою прізвища:

Перша літера прізвища студента, слухача	Варіант
А,Б,В,	1
Г,Д,Е,	2
Є,Ж,З,	3
И,І,Ї,	4
Й,К,Л,	5
М,Н,О,	6
П,Р,С,	7
Т,У,Ф,Х,	8
Ц,Ч,Ш,	9
Щ,Ю,Я,	10

Варіант №1

1. Оцінювання фінансового стану і фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання.

2. Аналіз ефективності інвестиційного проекту.

3. Задача.

Підприємство отримало кредит у банку в сумі 90000 терміном на 5 років під 18% річних. Визначити суму погашення боргу в кінці строку (прості відсотки)

1). 171000;

2). 116200;

3). 196800;

4). 209000.

4. Тестові завдання.

4.1. Чиста приведена вартість проекту – це:

а) загальний поточний прибуток за проектом;

б) сукупні доходи від реалізації проекту, скориговані на термін інфляції.

в) загальна за всіма роками життя проекту приведена до поточного періоду різниця між доходами і витратами за проектом.

4.2. Метою інвестування можна вважати:

а) виробництво необхідних суспільству товарів та послуг;

б) розвиток пріоритетних галузей;

в) створення нових робочих місць;

г) одержання поточного прибутку від господарської основної діяльності;

д) соціальний ефект;

е) збільшення інвестованого капіталу.

Варіант 2

1. Прогноз прибутків і грошових потоків за рахунок реалізації проекту.

2. Оптимізації структури реальних інвестицій підприємства.

3. Задача.

Початкові інвестиції проекту складають 11000 грн. Грошові потоки є наступними:

Рік 1 2 3 4 5

Грошовий потік 3000 4000 2000 4000 5000

Ставка дисконту дорівнює 12%

Розрахувати індекс рентабельності даної інвестиції :

1). 1.12 прийняти

2). 1.15 відхилити

3). 1.29 прийняти

4). 1.1 відхилити

4. Тестові завдання

   1. Номінальна і реальна оцінка прибутковості інвестування відрізняються:

а) рівнем ризику;

б) рівнем інфляції;

в) урахування альтернатив;

г) дисконтною ставкою;

4.2. При реальному інвестування проект як документ розробляють:

а) для інвестора;

б) для того, хто кредитує проект;

в) для підприємства – партнерів.

Чи розробляють інвестиційний проект при фінансовому інвестуванні?

Варіант 3

1. Метод оцінки капітальних активів

2. Поняття інвестиційного портфелю

3. Задача. Інвестор купив акцію прогнозом дивідендів 1-рік 100 грн. 2-й рік на 20 грн. більше. Норма поточної доходності 15 % у рік. Акцію купив на 5 років. Визначити ринкову ціну акції.

4. Тестові завдання

   1. Визначити, які методи оцінки інвестиційної вартості будівельних споруд доцільно застосовувати при розгляді інвестування в нерухомість:

а) за вартість зведення аналогічних нових споруд;

б) за вартістю земельної ділянки;

в) за розмірами можливої орендної плати при здаванні споруд в оренду.

г) за балансовою вартістю;

д) за експортним висновком спеціальної фірми – оцінювача.

е) за прогнозованим доходом від володіння спорудою відповідно до бізнес плану її використання.

4.2. Вибрати з наведених характеристик дві основні, які варто використовувати в першу чергу при виборі інвестиційного проекту:

а) відповідність проекту державним пріоритетом;

б) конкурентоспроможність продукції проекту;

в) досвід роботи інвестора у сфері вибраного бізнесу;

г) прогнозована прибутковість проекту.

Варіант 4