- •1. Резюме
- •3. Дослідження ринку:
- •3.1. Загальна характеристика ринку товарів (послуг):
- •3.6.Оцінка впливу на майбутній бізнес загальних макроекономічних факторів
- •3.7. Баланс сильних та слабких сторін фірми
- •Маркетинговий план:
- •5. Промисловий план:
- •5.2 Машини та устаткування:
- •6.Організаційний план:
- •7.Фінансовий план:
- •7.1Прогноз об’ємів продажу фірми
- •7.2. План грошових надходжень та витрат
- •7.3. План доходів і видатків фірми
- •8. Оцінка ризику
7.2. План грошових надходжень та витрат
Показник |
Місяці |
Усього за рік |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
||
А. Наявні кошти на початок місяця |
0 |
-6924,5 |
-9854
|
-9608,5 |
-8758 |
-4207,5 |
4418 |
17843,5 |
31584 |
52479,5 |
76345 |
92930,5 |
|
|
|
Б. Грошові надходження — усього |
8360 |
12355 |
15830 |
16435 |
20125 |
24310 |
29310 |
29325 |
36490 |
39750 |
32170 |
26545 |
291005 |
|
|
у т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
виторг від продажу |
8360 |
12355 |
15830 |
16435 |
20125 |
24310 |
29310 |
29325 |
36490 |
39750 |
32170 |
26545 |
291005 |
|
|
надходження на рахунки від продажу в кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позички |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші надходження |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В. Грошові платежі — усього |
15284,5 |
15284,5 |
15584,5 |
15584,5 |
15584,5 |
15684,5 |
15884,5 |
15584,5 |
15584,5 |
15884,5 |
15584,5 |
15284,5 |
186812 |
|
|
у т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання товарів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заробітна плата |
8070 |
8070 |
8070 |
8070 |
8070 |
8070 |
8070 |
8070 |
8070 |
8070 |
8070 |
8070 |
96840 |
|
|
нарахування й податки на заробітну плату |
3109 |
3109 |
3109 |
3109 |
3109 |
3109 |
3109 |
3109 |
3109 |
3109 |
3109 |
3109 |
37303 |
|
|
рентні платежі |
970 |
970 |
970 |
970 |
970 |
970 |
970 |
970 |
970 |
970 |
970 |
970 |
11640 |
|
|
платежі за комунальні послуги |
142,5 |
142,5 |
142,5 |
142,5 |
142,5 |
142,5 |
142,5 |
142,5 |
142,5 |
142,5 |
142,5 |
142,5 |
1710 |
|
|
рекламні витрати |
200 |
200 |
500 |
500 |
500 |
600 |
800 |
500 |
500 |
800 |
500 |
200 |
5800 |
|
|
страхові платежі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання машин і встаткування* |
2793 |
2793 |
2793 |
2793 |
2793 |
2793 |
2793 |
2793 |
2793 |
2793 |
2793 |
2793 |
33519 |
|
|
виплата боргу й відсотків * |
|
||||||||||||||
інші платежі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гроші, які взяті на потребі власників бізнесу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Г. Чистий потік готівки (Б – В) |
-6924,5 |
-2929,5 |
245,5 |
850,5 |
4540,5 |
8625,5 |
13425,5 |
13740,5 |
20905,5 |
23865,5 |
16585,5 |
11260,5 |
104193 |
|
|
Д. Наявні кошти на кінець місяця (А + Г) |
-6924,5 |
-9854
|
-9608,5 |
-8758 |
-4207,5 |
4418 |
17843,5 |
31584 |
52479,5 |
76345 |
92930,5 |
104191 |
|
|
|