21. Порядок відкриття, використання і закриття поточних рахунків уєфа

21.1. Уповноважений банк відкриває поточний рахунок у національній або іноземній валюті УЄФА на підставі договору банківського рахунку.

21.2. Уповноважений банк відкриває поточний рахунок УЄФА на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копії легалізованого витягу з торгового реєстру про реєстрацію УЄФА, засвідченої нотаріально;

оригіналу або засвідченої в установленому порядку копії документа (документів), який дає змогу уповноваженому банку визначити повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку, відомості про органи управління, власників істотної участі та контролерів УЄФА;

копії легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім’я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідченої нотаріально;

картки із зразками підписів, засвідченої нотаріально.

21.3. Уповноважений банк з метою ідентифікації довіреної особи УЄФА на підставі поданих офіційних документів (копій документів, засвідчених в установленому порядку) має встановити:

для юридичної особи-резидента – повне найменування, місцезнаходження, відомості про органи управління та їх склад; дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками і майном; відомості про власників істотної участі в юридичній особі; відомості про контролерів юридичної особи; ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку;

[В абзаці другому пункту 21.3 глави 21 деякі слова виключено згідно з Постановою Правління Національного банку України N 389 від 09.11.2011 р.]

для фізичної особи-резидента – прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;

[В абзац третій пункту 21.3 глави 21 внесено зміни згідно з Постановою Правління Національного банку України N 389 від 09.11.2011 р.]

для фізичної особи-нерезидента – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, громадянство; відомості про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні.

Уповноважений банк з метою ідентифікації представника юридичної особи-резидента, яка є довіреною особою УЄФА, на підставі поданих офіційних документів (копій документів, засвідчених в установленому порядку) має встановити: прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Уповноважений банк має перевірити наявність у представника відповідних повноважень.

[В абзац п’ятий пункту 21.3 глави 21 внесено зміни згідно з Постановою Правління Національного банку України N 389 від 09.11.2011 р.]

21.4. Картка із зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися поточним рахунком УЄФА (далі – картка), складається за довільною формою із зазначенням таких обов’язкових реквізитів: повного найменування та місцезнаходження УЄФА; найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, у якому відкривається рахунок; номера рахунку; дозволу уповноваженого банку на прийняття зразків підписів; дати прийняття уповноваженим банком картки.

Картка має містити зразок підпису (зразки підписів) довіреної особи/ представника (представників) довіреної особи.

Якщо довіреною особою УЄФА є юридична особа-резидент, то до картки включається зразок відбитка печатки цієї юридичної особи-резидента.

Картка має містити посвідчувальний напис нотаріуса відповідної форми. Картка може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення апостиля. У цьому разі застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної держави.

21.5. На поточний рахунок УЄФА в національній валюті зараховуються такі кошти:

одержані від продажу квитків та супутніх послуг на матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;

одержані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної з організацією та проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (доходи, прибутки тощо);

перераховані з власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;

сума процентів, нарахована за залишками коштів на поточному рахунку, якщо це передбачено договором;

раніше помилково перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на поточний рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану.

21.6. З поточного рахунку УЄФА в національній валюті проводяться такі операції:

купівля безготівкової іноземної валюти за національну валюту на міжбанківському валютному ринку України (у межах залишку коштів на поточному рахунку в національній валюті);

розрахунки з резидентами під час здійснення господарської діяльності, пов’язаної з організацією та проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;

повернення коштів за здані (нереалізовані) квитки на матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні;

[Пункту 21.6 глави 21 доповнено абзацом четвертим, у зв’язку з чим абзаци четвертий – сьомий вважаються відповідно абзацами п’ятим – восьмим, згідно з Постановою Правління Національного банку України N 389 від 09.11.2011 р.]

сплата благодійних внесків;

перерахування коштів на власний поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;

сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує поточний рахунок, якщо це передбачено умовами договору;

повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше зараховану.

21.7. На поточний рахунок УЄФА в іноземній валюті зараховуються такі кошти:

перераховані з власного поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;

сума процентів, нарахована за залишками коштів на поточному рахунку, якщо це передбачено договором;

раніше помилково перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на поточний рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану;

іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів у національній валюті на поточному рахунку УЄФА.

21.8. З поточного рахунку УЄФА в іноземній валюті проводяться такі операції:

перерахування коштів на власний рахунок УЄФА за межами України;

перерахування коштів на власний поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку України;

повернення помилково отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше зараховану.

21.9. Поточний рахунок УЄФА закривається в порядку, установленому пунктами 20.5 і 20.6 глави 20 цієї Інструкції. Довірена особа УЄФА зобов’язана подати до уповноваженого банку заяву про закриття поточного рахунку УЄФА не пізніше 29 листопада 2012 року.

[Інструкцію доповнено главою 21 згідно з Постановою Правління Національного банку України N 527 від 06.12.2010 р.]

Директор Департаменту платіжних систем

В.М. Кравець

Головний економіст

Т.В. Шаталович

[У тексті додатків 1 – 10 слова "назва банку" замінено словами "найменування банку" згідно з Постановою Правління Національного банку України N 158 від 23.03.2009 р.]

[У тексті додатків 3, 4, 5, 7, 8 слова "ідентифікаційний номер за ДРФО" замінено словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків" згідно з Постановою Правління Національного банку України N 389 від 09.11.2011 р.]

Додаток 1

до Інструкції про порядок відкриття, використання і

закриття рахунків у національній та іноземних валютах